创业板终于收回到箱体,重新回到震荡整固的大格局中。重回箱体的意义在于,市场所担心问题都被市场再次消化,而市场的重心继续保持在高位,会让此前部分认为行情结束的投资者重新去认识市场并给出新的判断。从国内经济恢复的速度以及海外疫情防控情况来看,从三季度后半段开始,全球经济正逐步从中国复苏扩展至全球复苏。考虑到受益于内需的行业今年以来相对都已经充分表现,前期受损于疫情同时出口业务占比较大的行业,在三季度和下半年的业绩边际改善程度会更大一些,应是更值得布局的方向。从业绩层面来看,三季度券商行业的业绩同比大概率继续增长;从估值层面来看,目前券商行业的PE和PB均处于历史估值中枢的位置,估值水平并不高。未来随着市场行情的转好,券商行业有望再度领涨。由于券商的业务同质化较强,龙头的经营稳定性整体好于中小券商,但弹性相对偏弱,因此投资者可同时配置龙头和中小券商。操作策略上,市场调整中更应积极寻找机会。建议重点把握三季报高景气且能延续的行业方向,如化工细分、航空、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备等。
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