强攻不如徐徐图之,兵法如此股市也一样。转个眼的功夫创业板又到了3200多点的位置,剧烈震荡背后是无数一日游个股的陨落。以机构抱团为荣,人家却以机构持仓路线做高位收割,不管市场如何进化,市场高低位的博弈本质是不会轻易变化的。春节前市场将可能再次陷入资金反复博弈、有人离场有人进场的轮动阶段。因此,短期从指数角度倾向于逢高控制仓位;从市场热点角度则倾向于均衡配置、反复轮动,更多以逢高适度控制仓位或者优化配置的思路来应对市场量价结构背离式的上涨。随着美债收益率上行,人民币升值压力缓解,A股核心资产估值或有所承压。但考虑到我国内生优势仍强(经济持续改善、宏观政策不急转向、公募基金发行火爆),抱团仍未到瓦解时,积极把握大消费、新能源、军工等高景气方向。操作策略上,风险偏好较高的投资者可以关注两个方向:1、受益中期复苏预期和通胀预期的:石化、化工、有色;2、景气度继续向好,但要等待板块轮动给出合适价位的:锂电、汽车(包括零部件)、光伏、电子、半导体风险偏好适中。
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