系统提示:

大人,您的浏览器太老旧了,【我们推荐使用chrome浏览器

主题投资:电动车热管理系统供应商遇到新一轮机遇

+关注关注 首席夏立军 老师,获得更多投资策略!

19人阅读2021年02月23日 00:39:25

 盘前解读:资金利率或宽幅区间震荡

伴随信用加速“收缩”,下一阶段需关注,贷款展期和债券等集中到期,对政策操作和流动性环境潜在影响。2020年共有 7.3 万亿元贷款本息实施延期,使得很大一部分贷款到期偿付压力延期到 2021年,仅五大行 2021 年上半年贷款到期规模同比多增近1.8万亿元。同时,信用债和地方债到期规模也明显增加,尤其是3月和4月,信用债合计到期超 1.6 万亿元、较 2020 年同期多增近 5000 亿元。货币市场利率中枢中短期或相对平稳,资金波动或有所加大、但无需过度反应。随着压降结构性存款等影响减弱,银行“水位”回归正常,12 月超储率回升至 2.2%;结合最新政策表态来看,货币市场利率中枢中短期或维持相对平稳,资金利率或宽幅区间震荡。重申观点:债市不必过于悲观,短期调整提供了更好的配置时点,伴随信用“收缩”影响逐步显现,长端利率或重回下行通道。

    盘前预测:小盘股超跌反弹修复行情展开

白马股的调整似乎并没有影响到多数指数的继续走强。这背后折射的关键在于,驱动慢牛前行的并不是只有流动性的扩张因素,除此之外还有顺周期的宏观背景与眼下所处的政策窗口。内外因素的叠加,使得多数周期性行业正在进入一个顺周期的繁荣阶段,而顺周期的大背景也是牵引慢牛的重要驱动力之一。近期我们正反复看到多数白马股正在经历年报窗的估值与调仓压力,这种预期的变化也是造成大小盘股差异加大的因素和重要环境。因此风格上的整体切换还为时尚早,但眼下多个有利要素正在共振小盘股的修复。近期小盘股修复的独立性与逆势性非常明显,场内资金对小盘股的坚定性区别于此前的反弹。这种区别的背后,是场内外资金对于大小盘股性价比抉择的体现,是支撑市场风格平衡的关键要素。慢牛修复的驱动力阶段性的出现了从流动性的扩张向顺周期的切换,这种切换会引发市场局部的震荡但不会影响慢牛向上的方向和节奏,白马股的估值与调仓压力为小盘股错杀与超跌反弹修复创造了一个难得的风格平衡期。

    主题投资:电动车热管理系统供应商遇到新一轮机遇

电动车热管理系统ASP大幅提升至三倍左右。传统汽车热管理工作模式主要是:夏天由空调制冷,冬天由发动机余热制热,同时发动机内通过油冷器来给发动机降温。单车价值量约为2000元左右。新能源汽车热管理ASP可提升到6000元左右。新能源汽车没有发动机余热,所以空调需要具备制热功能,有PTC和热泵两种制热模式,回路里增加了阀类和PTC等零部件,价值量提升,ASP大约4000-5000元。需要对电池回路实现热制&制冷,增加了电池回路,新零部件有水冷板,阀类,水泵等同样需要对电机电控回路制热&制冷,增加了电机电控回路,新零部件有阀类,电子水泵等,未来市场容量高达千亿,带来新一轮成长机会。按照全球2025年新能源汽车占比20%,全球9000万辆新车,假设平均每辆车的系统在25年约6000元,新能源汽车的热管理市场规模可达1080亿,为千亿市场。再加上80%的传统汽车,热管理市场规模约1440亿,综合市场容量可达2500亿。国内企业积极布局,目标成为热管理系统集成供应商,提供更多集成化的系统性产品,在变革中遇到新一轮机遇。


点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

1人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 不忘初心争朝夕    2021-02-23 02:07

    谢谢老师🌹🌹🌹

    举报 回复

共 1 条
  • 1
发表评论
暂无头像

粉丝:23174

首席夏立军

财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易...

[更多]

进入专栏参与互动

首席视点
0 篇文章54 人订阅

和讯首席夏立军老师独特视角,敏锐捕捉当天市场最热题材股的短线机会!

0 元/月
立即订阅
推荐阅读 更多>>

午间播报:关注两大领域的主题性投资机会

反弹就是一个弱反抽的力度,指数延续弱势往下没有什么意外,硬套一些香港印花税有可能再次上调的利空并不能解释市场调整的实质。...

首席夏立军2021-03-03 03:32:2259阅读

尾盘播报:行情已经进入补涨的后半场

市场缩量冲击缺口上沿压力位后显示一定压力,显示多方动能的衰减;同时也暗示多方在该位置出现一定的分歧;叠加近期北上资金持续...

首席夏立军2021-03-02 07:02:5758阅读

午间播报:建议在配置上应转战新的主线

午间播报:建议在配置上应转战新的主线连续下跌的指数反弹的力度太差看上去更像是反抽。新能源板块倒是比白酒先反弹了,原因是它...

首席夏立军2021-03-02 03:32:45135阅读

精选课程

掘金涨停板

周二至周四 10:45 周一至周五 盘中4小时文字互动 

首席夏立军

短线狙击手操盘术:分时

章节 1 | 课时 17 

首席夏立军

取消关注

确定要取消对首席夏立军的关注吗?

举报

营销诈骗 淫秽色情 地域攻击 其他理由

请必须添加举报理由

确认 取消

我的个人中心
我的优惠券
0
我的消息
我关注的动态
我的浏览历史
我的收藏
客服
我的个人中心

>>

  • 暂无优惠券
查看更多
  • 暂无最新消息
查看更多
  • 您还没有浏览任何内容!
  • 暂无收藏
查看更多
  • 暂无老师动态
查看更多
热门推荐老师换一换
一键关注

工作日:9:00-18:00联系我们:010-85697400

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[ZX0005] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意