盘前解读:需求向好将支持PPI继续回升
2月PPI环比增加0.8%,同比上升1.7%,略高于市场预期,PPI连续四个月大幅修复。虽然海外供给能力正在积极修复,但需求复苏速率更快,供需缺口仍未弥合。不过,疫苗大规模应用对于供给的提振大于需求,未来PPI环比涨价的幅度可能趋弱,市场风格将逐渐从再通胀向信用收缩切换。另外,在通胀高点来临之前,中游行业表现将好于上游,安全边际更高,长期来看相对收益也更高。受节日和基数效应影响,CPI同比仍为负值,食品价格降幅加大。基数效应作用下猪肉价格降幅扩大较多,预计3月食品CPI上升空间有限。受生产资料价格拉动,PPI同比涨幅扩大。预计基数效应减弱下3月CPI将回升,PPI将延续涨势。在2月CPI的同比降幅中,去年价格变动的翘尾影响约为-1.8个百分点,新涨价影响约为1.6个百分点。2月,食品价格降幅较大,预计3月食品价格将延续稳中有降的趋势,非食品价格在产销旺季中有望进一步提升,叠加3月基数效应减弱,预计CPI将呈回升态势。2月PPI的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点,新涨价影响约为1.8个百分点。预计3月大宗商品涨势将放缓或影响PPI上涨增幅边际放缓,但需求向好将支持PPI继续回升。
盘前预测:白马股短线反弹的持续性并不好
抱团股触底反弹,市场活跃度明显回升。但两市成交量明显回落,且午盘指数震荡回落,短期需要注意沪指在半年线关口的压力。后市能否收复半年线,并走出反弹行情,关键要看成交量能否显著放大。若市场持续缩量,那么短线震荡筑底的概率更大。短期来看,市场反弹力度较弱,操作上仍要保持谨慎,控好仓位为上。热点层面来看,节后持续下挫的抱团股终于迎来止跌反弹。小盘白马股纷纷大涨。目前来看,抱团股反弹更多是短期超卖后机构资金补回所致。据统计,春节以来,包括永赢基金、富国、汇添富、天弘、华夏等10家基金公司开启自购模式,累计自购总额近2亿。不过历史经验显示,在短期大幅回撤之后,白马股短线反弹的持续性并不好。所以短线抄底需谨慎,等待后市充分整固之后,再介入的性价比可能更高。市场反弹力度较弱。且在缩量背景下,抱团股超跌反弹的持续性存疑,抄底需谨慎。预计短线指数震荡筑底的可能性更大。
主题投资:新能源运营等领域均有大幅增长空间
碳排放监测与核算:目前主要方法有核算法和测量法。我国仍以核算法为主,碳排放监测系统仍未大规模展开应用,而较多发达国家已广泛应用CEMS能源排放检测系统。我们认为碳排放CEMS系统有望率先应用于碳排放占比较高的火电行业,若行业应用加速推广,参考前期污染源监测市场空间,预计CEMS整体市场空间有望在百亿级以上;能源需求改变方面主要可分为能源代替;固废回收利用;使用节能产品、控制碳排放源头。从环保公用角度看,能源替代与固废回收利用是重要部分。其中,风光新能源、新能源环卫车及垃圾焚烧发电领域有望持续受益;碳吸收方面主要为碳汇板块,通过植树造林、森林管理、植被修复或者碳捕捉技术等减少温室气体在大气中的存在。碳中和政策持续加码,助力环保公用板块迎来投资机会。“十四五”期间预计“新能源环卫车、碳排放监测、新能源运营等领域均有大幅增长空间。
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