盘前解读:深交所形成以主板和创业板为主体的市场格局
深圳证券交易所主板与有17年历史的中小板正式合并。合并后,主板、中小板上市公司总数超过1470家,占A股上市公司总数约35%,总市值超过23万亿元,占A股市场约30%。可以说,合并有利于深交所形成以主板和创业板为主体的市场格局,形成新主板与创业板各有侧重、相互补充的发展格局,有利于为处在不同发展阶段、具有不同融资需求的企业提供更好的金融服务与支持,有利于在多层次资本市场体系的基础上进一步提升资本市场服务实体经济、服务高质量发展的能力。自2004年设立以来,深交所中小企业板块就定位于主板内设的板块,在主板制度框架下运行,并在推进自主创新、促进产业转型、拓宽中小企业直接融资渠道、探索分步推进多层次资本市场等方面做了一系列有益的探索与尝试。随着上市公司数量的不断增加,中小板细分龙头示范作用明显,营收保持稳步增长,合并后的两板和创业板之间、创业板和科创板之间将明确差异化定位和发展,推动深交所和上交所之间进一步形成互补共进的适度竞争格局。
盘前预测:3500点附近多方偏谨慎
A股市场向来有整数点心结。3500附近多方偏谨慎,这就是量能迟迟不能释放的主要原因。题材轮动效果较好,权重短期内或出现较明显的反扑。主流品种有分化,权重高的个股或会逐步改善。资金博弈行为趋于缓和,在 规模战和收益战压力下,主力将重新抱团确定性较明确的品种。需注意的是板块整体效应差,板块内部分化较大。无论是领涨或跟涨个股与前期不可同日而语。当集体博弈演变为个例冲击后,风险等级应适度调整。市场资金风格方面,经过了上周连续的上涨今天抱团大票们算是迎来了休息,这也是指数翻绿上不去的主要原因,但没有关系,抱团大票现在已经不是累赘了,并且整体的势头和指数一样依然是向上的,但是由于体量过大肯定是需要歇息的。当前的市场整体没什么问题,大的系统性风险或者说连续的大跌可能性较小。
主题投资:互联网社区团购市场规模有望达万亿
传统电商获客成本高企,社区团购创新式玩法吸引互联网巨头加速布局。社区团购是通过团长连接商品供应端与商品需求端的新型拼团消费模式,通过“预售+次日达+自提”的模式兼顾品类丰富度、配送时间以及商品价格。社区团购于2015年萌芽,2020年头部互联网公司加速入局,社区团购模式备受资本青睐。社区团购的差异化优势突出体现在商品周转、用户获取及区域模式可复制:供给端商品流转快库存低,批量销售单量大,需求端社交裂变效应突出,获客成本低。“T+1”模式兼具性价比与履约效率,预计2023年社区团购市场规模达2.4万亿。从需求端来看,社区团购拥有高性价比的核心优势,通过熟人网络加速形成社群聚合渗透下沉城市;在供给端,社区团购通过压缩经销商环节降低价格,并以“中心仓+网格仓”形式提升履约效率。由于社区团购模式具有明显的城市层级分化特征,因此基于不同城市层级用户的消费行为,我们预计2023年社区团购市场规模有望达到2.4万亿元。基于社区团购市场目前的竞争趋势,建议关注物流仓储强大,供应链体系完善的公司。
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