盘前解读:工业企业整体呈补库特征
本轮库存周期的中枢水平明显高于前几轮,这与外部订单比重提升导致库存周转放缓有关,但高库存对投资的制约已开始显现,体现为企业库存与投资走势负相关。随着国内基建+地产+消费的修复合力,工业库存有一定回落可能,债券市场或将面临经济高景气+工业品价格上涨的双重压制,但随着广义流动性收敛和基本面回落的逻辑陆续兑现,预计现券利率的下行空间也将更为广阔。自2020年四季度以来,工业企业整体呈补库特征,但分行业看,不同行业的库存表现明显分化:与基地链相关的成材制品业整体呈去库特征,其余行业则呈补库态势。进一步,分行业看,2020年四季度以来,出口依赖度较高的行业的补库程度更为明显;低出口依赖行业的补库程度要相对较小,部分行业甚至体现出边际去库的特征,这进一步印证了外需比重提高会导致企业库存中枢提升的观点。
盘前预测:关注涨价驱动的周期板块个股
现在市场处于一个高不成低不就的环境,一方面情绪有退潮的压力,把投机股压住的;另一方面一些蓝筹股今天也获得了反弹, 还没有转势的预期,也可能回落,所以看起来指数还很美好的背后,其实很多品种已经不适合参与了。反而是一些需要轮涨的周期股、黄金有色这些品种,还有一些空间可以博弈。不贪心的朋友,其实能赚5%-10%就可以撤了。如果你的股票今天吃了涨停,可以等封不住涨停,且底部筹码下降的时候撤。次新股看到底部筹码开始变少,就可以开始撤了。前期热点高位分化、赚钱效应明显减弱的前提下,大幅获利个股可选择落袋为安。在年报披露期,切勿追涨绩差股的短线交易,避免踩雷。次新股炒作还是要关注市场情绪的变化;在市场没有出现新的热点之前,可关注叠加涨价事件驱动的周期板块个股。
主题投资:电子车牌行业业绩有望进入爆发期
针对电子标识的修订是基于打造现代化道路交通治理格局、加强车辆和驾驶人源头监管、改善便民服务、完善道路通行条件和通行规定、完善交通事故处理规定、科学配置法律责任这六个方面入手。电子车牌技术基于RFID,促进汽车管理智能化发展。机动车电子标识,又被称为电子车牌。是随着RFID技术的发展而产生的行业应用。电子车牌作为车辆信息的载体,在电子标签相应区域存储车型等车辆属性的信息,并由机动车在通过装有经授权的RFID读写器的路段时,对机动车电子车牌上的数据进行采集或写入,达到各类综合交通管理目的。电子车牌积淀已久,有望打造创新无感支付环境。电子车牌于2013年立项,在2014-2015年进行大量测试,2016-2017年在部分地区进行试点,2018-2020年逐步扩大规模试点,目前已完成了放量前的准备,随着修订意见稿对于电子车牌安装的推进,2022年电子车牌有望进入爆发期。
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