主题投资:5G技术为工业机器人带来了更新升级需求
首席夏立军
2021-04-22 23:55
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     盘前解读:商业银行备付金整体也较为充足

央行发布2021年3月金融数据,3月中国新增人民币贷款27300亿元,信贷增量超市场预期,但同比增速边际下行至12.6%。从数据看,当前信用投放整体已经呈现“增量维稳、增速向下”的特点,同时从央行公布的报表数据看,近期商业银行备付金整体也较为充足,因此后续融资需求的变化将更加值得关注。相较信贷同比增速变化,信贷增量本身就可以代表融资需求。由于信贷同比增速受基数效应影响,因此难以完全代表信贷需求。若近期信贷投放以需求方更占主导,那么信贷绝对增量本身即可以代表融资需求的水平。由于实体经济运行具有一定的惯性,融资需求的变化往往也是连续的,因此观察当月信贷增量本身就可以对下月融资需求进行一定的判断。新增中长期贷款占比也是观察信贷需求的一个工具。新增中长期信贷在新增贷款中的占比同贷款需求指数的同比变动有较强的相关性;由于金融数据的公布是领先央行贷款需求指数的,因此新增中长贷的情况也是观察信贷需求的一个工具。从二者的相关程度看,近年来新增中长贷的指引作用也有增强。

    盘前预测:一些核心品种继续走强

新能源、环保等板块,都极其受到重视,其必定是A股今年的一大投资主线。当下碳中和概念只是受制于A股的流动性存量博弈格局,没有足够的推动力令其持续涨,而只能是以间歇性、螺旋式上涨为主。此次外资再度买入是A股持续疲软相当于高位的美股,越发体现出相对的价值价格优势,已经值得买入。近期流入外资可能既有主动成分也有被动成分。因为根据对外资的历史动向分析,外资主动基金流成交量仍较大落后于年前的万亿成交量水平,后续创业板指能否站稳3000点、上证指数能否站稳3500点仍需要新资金的持续入场配合。如无新资金入场,指数继续上行则可能面临一定阻力。短线策略上,我们认为可以关注两条思路:第一、季报业绩增速居后,但市场对行业改善预期不充分,后续板块业绩有望继续环比改善的休闲服务、建筑等板块。第二、季报业绩增速高增,同时后续有望继续维持高景气的新能源、半导体、化工等板块。动通常与对中国经济增长、上市公司盈利预期、汇率、价格表现等因素密切相关,而外资的风格还是买行业龙头为主,只不过,这次北上资金主要买入的方向不再是白酒、医疗、新能源车等之前的行业了。而是换成了面板芯片等科技硬件、以及免税、金融、消费互联网等行业龙头。

    主题投资:5G技术为工业机器人带来了更新升级需求

工业机器人是实现智能生产和数字化工厂的通用基础设斲,制造业对快速生产和交付具有成本优势的产品的底层需求,让工业机器人始终维持高景气度。各国对二机器人的研发投入了很高的关注, 2020年国内工业机器人产量累计同比增速高达19.1%,实现强势复苏,预示产业回暖。建议持续关注国内工业机器人细分应用领域龙头,包括全产业链布局、进入全球前十的工业机器人龙头埃斯顿、率先技术突破的谐波减速器龙头绿地谐波等。目前,我国工业机器人对外依存度高,但国内工业机器人凭借高性价比保持产业平稳增长。工业机器人被列入中国制造2025的十大重点发展领域,工业机器人出口上量,意味着全球工业机器人垄断格局有望被打破。在智能生产和自动化大趋势下,以及绿色经济带来的新一轮产业结构转型升级,新兴应用领域出现,新能源车不5G手机加速渗透带劢两大下游行业(汽车和3C)的需求企稳回升,工业机器人有望继续放量。5G技术的应用,为工业机器人带来了更新升级需求。


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精彩评论(1)刷新评论
  • 不忘初心争朝夕

    谢谢老师的辛勤付出🌹🌹🌹

    04-23 15:13

首席夏立军

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财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广 ... [更多]
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