目前A股整体流动性支撑基本保持稳定,万亿成交额似乎已成常态,板块轮动加速,资金仍在寻找进攻点。在当前经济下行叠加流动性合理宽裕的基本面之下,预计震荡走势的结构性行情仍将在短期内持续。目前事件端持续催化等因素导致“元宇宙”在A股表现较好,各种事件持续为板块加温,而目前这一领域或处于主题投资阶段,但中长期具有较高前景,元宇宙符合未来技术进步的大趋势,是一个值得布局的大机遇,其中芯片产业链、云计算、VR/AR、游戏等相关板块被看好,不过,普通投资者追新要注意风险。 进入四季度以来,经济开启了恢复期,政策处于等待期,存量投资者仍在犹豫期,市场主线进入酝酿期,随着经济恢复,政策信号明确,增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓,蓝筹回归的市场主线会更加清晰。首先,经济层面的亮点主要在中游制造和消费,出口延续景气,中游制造和消费的恢复驱动经济在四季度起逐季改善,稳地产预期相关举措正密集推出,实质政策落地预计将以托底不刺激为主。今年乃至于明后几年,数据安全将成为网络行业景气度最高的赛道。且从对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看,未来将会有相关政策的持续落地,产业提速将成为大概率事件。无论是数据安全整体解决方案,还是数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会。重点关注基本面预期处于低位的品种,估值仍处于低位的品种,以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。未来政策方向继续着重培养、扶持一批具备全球竞争优势的高端制造企业的趋势较为清晰。PPI向CPI传导使得通胀压力逐步显现,叠加部分高成长板块盈利向远期切换的不确定性上升,都会使得投资者下修中长期投资目标。而这些担忧都有可能在未来一个年度切换过程中逐步显现。当前成长板块继续维持高景气度,半导体、新能源车、光伏设备等细分行业三季报业绩依旧保持高速增长,叠加四季度货币政策在在经济下行压力加大与国内外经济形势变化之下,货币政策有望转向边际宽松,受益于长期政策支持+景气高位+流动性边际宽松,建议继续关注以新能源、半导体为代表的高景气高端制造方向的投资机会。
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