在近期权重蓝筹和大市值白马股总体表现仍然不温不火的背景下,接下来一段时间可以逐步积极布局明年的投资机会,A股市场可能会继续向稳增长交易的主线进行切换,在此背景下,投资者可以考虑积极布局跨年行情。未来股指能否持续走高仍需领涨热点以及成交量的进一步验证。预计沪指短线震荡上扬的可能性较大,创业板市场短线小幅上涨的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源汽车、半导体以及部分周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。领涨主线多数延续前期表现较强的行业,与估值和交易情绪无关。领涨主线均为跨年期间高景气度逻辑得到验证的行业,因跨年行情处于业绩真空期,行业景气验证就是关键。结构性牛市时前期强势行业有更大概率成为领涨主线,源于结构性牛市下行业表现分化,岁末年初又属于基金发行旺季,表现优异的基金可能有更多增量资金强化强势行业的表现。前期弱势行业反转成领涨主线仅出现在熊市末期,政策出台等使市场预期显著变化。在目前的经济基本面和市场格局下,个股均需要有实际的业绩表现作为股价走强的支撑。目前,该机构重点沿着高景气度产业链上下游去寻找投资机会。例如,上游风电光伏装机容量的上升,给电网设备提出了更高的要求,与电网设备更新升级相关的细分行业赛道可能会出现相对确定的投资机会。几条主线还是比较明确的。比如大金融等低估值的品种,整体安全边际较高,得到资金的青睐。而科技等成长股,不受周期的影响,行业景气度也比较高,阶段的确定性较强。此外,受到消费回缓以及提价的刺激,近期部分消费品的反弹行情也在展开,表现可圈可点。对于资源股,前期也多次说过,此前的集中杀跌主要是由于利空因素的打压,而需求旺盛以及行业景气度向好之际,仍有反复,短期超跌反弹的需求也在。但需要清楚的是,商品价格回落以及通胀逐步见顶之际,这里的反弹持续性有待观望。对资本市场,历来四季度金融以及地产等品种整体表现良好,叠加来年春季躁动行情的提振,市场整体向好的基础依旧。而当前基本面和流动性相对稳定,市场整体向好趋势还在。大盘大概率已经结束自9月以来的中期调整,开启新一轮反弹,随着近期市场环境的缓和,短期风险偏好有望抬升,市场将迎来比较好的交易机会,行业建议重点配置国内经济结构调整的重点方向如新能源产业链、大科技、大金融和国防军工等板块。
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