尾盘播报:AI+是未来成长较大的产业发展方向
首席夏立军
2023-06-01 07:01
关注作者

国内经仍然处在复苏向上的趋势中,但居民负债表端,修复可能需要一定的时间. 未来随着经济的不断修复,市场才会逐步走出新的主线。在弱复苏的复苏环境下,市场更多是结构性的行情. 在重逻辑的背景下,主题概念行情轮动较快。中特估概念股大多是传统行业的国企、央企,以往业绩表现偏稳健,弹性相对较弱,在AI与中特估双主线集体调整的背景下,资金正在积极探索新的投资方向。在当前经济复苏的背景下,板块之间的良性轮动有望推动A股市场逐步走出低迷,实现复苏慢牛。今年投资最大的挑战来自新生事物层出不穷对自身投资思维逻辑框架的颠覆,比如人工智能等新技术应用可能催生出的全新商业模式乃至产业更新换代,以及中国特色估值体系下对相关国企央企的价值重估。部分行业或公司可能基本面和成长逻辑未有显著变化,但受筹码拥挤因素的影响比以往更大。任何行业板块都是结构分化、质地不一的,都需要去伪存真考验底层选股。应对的方式一方面来自于对高景气行业beta的把握,另一方面更多来自自下而上寻找估值合理,具有较强基本面支撑及长期成长性的优质公司。

在弱复苏环境下企业盈利的弹性相对有限,而在国内外宏观环境处于较大不确定性的环境下,市场对于概念板块及低估值板块有较强的关注度。站在当前时间点,我们会更加关注有基本面支撑,长期有较高成长性的优质公司,市场风格可能会逐步从重逻辑到重业绩演绎。二季度业务复苏和财务表现较好的行业可能会逐步走出独立行情。市场或向景气趋势改善更为明显的细分赛道和AI赋能方向倾斜,包括游戏、金融IT、云计算、算力、部分AI应用等,中期继续看好全球半导体周期接近见底和国产化逻辑下的半导体产业链机会。TMT板块尽管有所回调,但可能引发类似智能手机和移动互联网的大级别产业革命,真正提高生产力,创造全新商业模式催生全新需求。当前受整体周期触底反转、新技术迭代、产业政策扶持三重支撑,或将开启广阔的景气向上过程。在第一波筹码再分配为主的配置行情告一段落后,需要更关注其中因产业需求落地而真正打开全新成长空间的公司。具体看好因算力需求激增而最先受益的上游硬件基础设施环节,和最先真正降本增效的游戏、办公等终端应用。AI+可能是未来较大的产业趋势方向,积极挖掘其中有基本面支撑能够持续创造业绩的优质公司,依然看好国家政策大力推动、关乎国计民生的产业,例如高端制造、新能源、数字经济、绿色环保、国防军工等板块机会。

点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

点赞

精彩评论刷新评论
目前还没有评论!

首席夏立军

粉丝:24093

财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广 ... [更多]
最新文章

2024-03-29 04:03

2024-03-29 01:03

取消关注

确定要取消对首席夏立军的关注吗?

举报

营销诈骗淫秽色情地域攻击其他理由

请必须添加举报理由

确认取消

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[911100006337057486] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意