尾盘播报:高新技术产业链也将有所表现
首席夏立军
2023-06-02 07:01
关注作者

市场极端结构性行情、今年热点板块非基金重仓等,是出现目前情况的主要原因,但这些仅仅是短期现象,投资者要保持定力,保持乐观,目前长期投资机遇已现。A股市场的结构性特征越来越明显。行业板块同涨同跌的可能性变得越来越小,甚至在A股市场中会呈现出现只有热点板块上涨其他板块下跌的较为突出的情形。在全球竞争加剧的大环境下,科技板块具有战略重要性,也会是政策长期扶植的方向。今年剩下的时间也继续看好中特估。中特估题材股不少市净率仍然在1倍以下,具有上升空间。而且国企考核标准有所改变,强化了经营效率指标,有利于国企释放业绩。数字经济与实体经济相互促进将为经济社会发展增添新动力,有效带动投资提质增效。而2023将是信创政策和订单双重确定性之下的加速放量之年。A股市场的热点板块,与过去几年的主流板块存显著差异,切换的速度和幅度也比过去几年更加迅速和激烈。这无疑进一步提升了权益投资的难度。不要被短期的市场波动和热点左右,保持长期的投资理念,在高波动的环境下更应保持冷静和理智,尽量避免追涨杀跌的投资行为。

在强调脱虚向实的大背景下,发展新经济还是大战略。无论是TMT还是新能源,以及先进制造业等,在市场上都是有着极大发展空间的。从这个意义上讲,现在的沪强深弱的局面也不会进一步得到强化,两市最终还是会协调发展的。我们在5G时代已经追赶上了全球先进水平并实现超越,6G时代更应该领先。虽然6G商用可能要等到2030年,但提前规划和抢占技术制高点非常重要,目前来自我国的6G专利申请占到全球的50%左右,我们在高铁、核电以及下一代通信技术上也需要保持优势,这三大领域云集了很多科技央企,最关键是还没被炒高,有可能成为资本市场关注的新方向。当下股市已经是一个多元化、多层次的市场了,不同类型的投资者可以在这个市场中找到适合自己的投资标的,建立适合自己的盈利模式,有足够的耐心和耗得起的资金,完全可以去选择类似中特估这样的品种,与市场真正意义的大主力机构共舞,寻求超出银行利率的投资品种;喜欢短线博弈的可以跟着热门品种、热点赛道去冲浪,而这种短线炒作,以新股和次新股为好。居民消费信心的恢复是需要时间的,而数据传导更需要时间,此时宽裕的流动性会慢慢从金融端逐步渗透到企业和居民端,保持信心和耐心,相信二三季度经济数据将逐步回暖,届时相关高新技术产业链也将有所表现。从政策线看,数字经济已成为现代化产业体系的重要支撑,数字要素流通体系正在加快建立,有望加大对数字安全和数字基建的投入。人工智能应用落地,大模型、半导体等上游软硬件领域有望率先受益,值得密切关注。

点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

点赞

本文作者在直播间说了什么?快来看看吧
07:09
尾盘播报:盈利上行期白马成长表现望更优经济增速上升、制造业景气程度提高,则成长风格更容易占优;当经济增速下行、制造业景气程度环比收缩时,价值风格容易占优。当中美利差明显收窄时,成长风格占优;当中美利差明显扩大的时候,价值风格占优。当M1、M2增速上升时,成长占优可能性增加;从M1-M2剪刀差来看,当正剪刀差扩大或者负剪刀差收窄时,成长风格相对占优,反之亦然。从国证成长和国证价值的业绩增速差来看,当两者的业绩增速差扩大时,成长风格占优可能性增大。当市场风险偏好低时,投资者更喜欢追逐价值股。以上证综指为例,牛市时,成长风格占优可能性相对较高;熊市时,价值风格占优可能性相对较高。当前市场情绪的修复需要更为有力的政策释放以及宏观高频数据修复的持续验证。往后看,只有货币宽松向实体信用扩张的传导得到疏通,市场情绪和风格才会迎来切实拐点。从海外市场看,市场仍然聚焦于对降息的博弈,但是市场对美联储表态和经济数据开始脱敏。从美联储官员的表态来看,现在呼吁降息还为时过早,因为美联储在让通胀率回到2%目标上还有一段距离,但市场对此反应较小;经济数据方面,近期的非农数据和通胀数据均超预期,但是资产价格并未显示出对经济数据强劲应有的反应。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。当前博弈降息的空间和弹性已然有限,在经济数据出现明显的信号之前,市场仍然缺乏交易主线。后续需要关注美股和财报季,部分公司的业绩指引是否会对美国经济有新的验证,这可能为平淡的市场注入新的变量。另外,地缘政治的影响也需要密切跟踪。对于增量资金的认识误区需要扭转,能观察、跟踪到的增量资金信号通常发生在行情启动后的趋势性上行强化阶段,而行情的启动初期或熊牛转换拐点往往不需要明确增量资金入场信号,场内资金的换手率、成交额提升即能实现这一目标,在这一时期,增量资金的信号往往是一个滞后指标,而非领先和同步指标。当前A股估值处历史底部,内外部政策环境改善下市场有望回暖,主要包括新能源龙头、整体消费类龙头白马、出海的机械设备、高股息低估值公司。金融板块或有阶段性机会,中期行业盈利上行期白马成长表现望更优,关注电子等硬科技。新能源、环保、电力以及军工等行业的投资机会。
05:38
今天短线泰斗提示的600.843,002.609已经涨停板,3月25日主题精选股票300.771累计升幅超过12%,2月和3月主题精选股票成功率100%!
03:32
午间播报:市场不具备持续下跌的基础随着年报季的临近,高位的题材股面临业绩落空的压力,获利盘带头出逃,引发资金跟风离场,进而拖累整个市场的人气走低,导致普跌。市场整体上与春节前的形势已经大不相同,做空的工具转融通、量化等已经被限制,市场不具备持续下跌的基础。因此,在获利盘的压力得到充分释放之后,市场就会反弹。随着4月的临近,年报和一季报即将迎来密集披露,绩优的行业板块相对更容易受到青睐,特别是一季报绩优的板块。民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强低空服务基础设施建设等。预计深圳市围绕利空经济产业示范区的政策利好将更为高频,并引领全国飞行汽车产业加速走向成熟。另外,在吸引产业链企业落地、商业化运营创新上,也将开全国之先。可关注整机、动力系统、复合材料、低空通信、空管系统等产业链核心环节的行业。
01:26
盘前解读:服务消费潜力释放前两月消费呈现平稳增长态势。社会消费品零售总额8.1万亿元,同比增长5.5%。商品消费稳步增长;服务消费潜力释放,特别是春节期间人气足、消费旺,国内游客出游总花费按可比口径比2019年增长7.7%,电影票房创历年春节档新高;线上消费增势良好;线下消费活力提升。同时,外贸实现稳健开局。前两个月货物进出口6.6万亿元,增长8.7%,规模创历史同期新高,增速比去年四季度加快约7个百分点。从结构看,对新兴市场贸易较快增长;部分重点产品快于整体;民营企业占比提升,成为外贸发展的主力军。今年前两个月,进出口规模基本上相当于20年前我国全年的外贸总值,两个月相当于一年。在当前国际市场低迷的形势下,取得这样的成绩难能可贵、振奋人心。出口、进口“双增长”不仅体现了我国经济发展持续回升向好,而且为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。进出口也呈现出市场格局优化、区域开放布局优化、产品结构优化等特点。 盘前预测:目前仍然是做好投研储备的阶段3月下旬开始,市场的分化加大。其中既有阶段获利盘出逃的需求,也有调仓换股的具体表现。一些板块面临的是中长期的机会,短期涨幅大,可能有调整压力,但在短期调后依旧值得参与。当然,最重要的是,在2月宏观数据的分歧之下,阶段的不确定性在增加。尤其是宏观基本面整体平稳,包括金融数据、通胀数据不及预期的影响下,市场的担忧情绪可能升级,更重要的还在于4月份,是年报以及季报的密集披露期,但当前经济修复不强以及中小企业业绩恢复仍需观望之际,需留意业绩不济可能对股价的冲击,进而对市场带来的不利影响。板块和市场风格也迎来分化以及分化的加大。比如高股息等的权重板块,一季度基本迎来阶段高点,而科技等成长板块虽然活跃,但内部已经出现较大分化。显然,上涨的节奏在放缓,而整体赚钱的效应也在减弱。大盘回撤的幅度和力度,实际上是需要关注基本面的支撑和提振的。在基本面修复不强以及海外美联储没有实质性降息前,指数或难有更大上涨。而持续反弹之后,波段反复以及重心回撤或是接下来的主基调。在当前基本面还不强的基础上,回撤的概率在增加,而回撤的幅度仍需观望。当持续上行遇上节奏的放缓以及分化的加剧下,叠加事件和时间节点的影响,将给上涨带来重大考验。行情将会更加偏向有估值具有性价比且基本面扎实的公司。因此,目前仍然是做好投研储备的阶段。当前正值年报密集期,且不少公司季报轮廓可能渐渐清晰起来,这个时段市场多些观望情结也可以理解。若从量能角度来看,A股应该是有些许向好迹象的,因量能温和放出意味着参与度提升。虽然股市暂处于盘整状态,但考虑到政策面大概率会继续支持股市,投资者一般宜持股继续,耐心等待更多经济转好信号。主题投资:关注算力端的半导体设备半导体周期的积极信号正在显现,国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张,以及公司自身的产品竞争力等,有望加速提升半导体设备的国产替代份额,成长速度和空间均较好。而AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长;也可关注AI产业链上游算力端的半导体设备。
进入直播间
精彩评论刷新评论
目前还没有评论!

首席夏立军

粉丝:24092

财道首席投资顾问,短线实战高手。拥有20多载市场交易经验,曾经作为中央电视台,中央人民广 ... [更多]
最新文章

2024-03-28 07:11

2024-03-28 03:33

取消关注

确定要取消对首席夏立军的关注吗?

举报

营销诈骗淫秽色情地域攻击其他理由

请必须添加举报理由

确认取消

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[911100006337057486] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意