盘前预测:小市值个股纯博弈情绪开始降温
首席夏立军
2023-12-07 01:08
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     盘前解读:上市公司大规模回购
今年8月以来,共计6家券商推出回购计划。其中5家券商累计回购股份金额已超13亿元。还有券商正在推进回购事项。上市公司大规模回购,向市场传递低估值信号,能够增强投资者信心,促进股票价格的合理回归。大规模回购股票,无论是行为本身传递的市场信号,还是最终用于激励、整合、发展,都有利于公司的长远发展和股票价格稳定。

    盘前预测:小市值个股纯博弈情绪开始降温
国有资本运营公司的进场,既彰显了其对后市布局的信心,能够提振市场情绪,同时也能有助于进一步提高ETF场内流动性。而市场角度而言,中字头板块由于其中涵盖了较多的权重蓝筹与指数具有强相关性,反映出主流资金对于目前沪指3000点附近的投资价值的认可。若其能够在走出持续性反弹的话,无疑有利于指数整体的进一步反弹。一些缺乏业绩支撑的小市值个股纯博弈情绪开始降温。不过市场能否进一步展开反弹,仍需仰赖成交金额能否进一步回到万亿元附近。因此目前的反弹行情仍以一些前期调整到位的超跌板块轮动反弹为主,机构资金主导下的一些大市值品种或将延续偏强震荡。在经济修复但整体还不强的当前,随着PMI连续两个月回落至收缩区间,加大政策刺激的必要性在增强。我们可以预期的是,在着力于稳增长的当前,后期政策继续发力或是大概率事件。宏观经济回升动能仍需着力加强,要大力增强积极财政政策对投资的支持力度,显著提高在基础设施等公共产品方面的投资建设能力,显著增加相关企业订单,并通过产业链对企业生产投资进行广泛带动,促进企业生产投资意愿显著增强,促进就业形势显著向好、消费回升动力显著提高。在新动能尚未取代旧动能的阶段,未来政策有待继续加大刺激。当前市场政策底已经出现,而且处于政策底不断夯实的过程中。不过,政策底不是单一的,也不是一个时点,而是一个时期的组合政策带来的政策底。在此期间,财政政策以及货币政策都有继续发力的可能,尤其是房地产的刺激以及市场流动性的提振方面,值得投资者重点期待。A股配置价值也将凸显,若此时指数出现阶段调整,或是投资者低吸配置岁末行情的好时机。

   主题投资:IP游戏新品验证可期
游戏行业近日迎来两大利好。暴雪已在和包括网易、腾讯在内的多家游戏厂商谈判国服回归事宜,但目前尚未有确定的合作方和具体回归时间。字节跳动旗下游戏业务朝夕光年将进行大规模业务调整。若字节跳动的自研游戏减少,则未来市场上游戏数量将减少,游戏在买量方面的竞争或将不会加剧。同时,若没有字节跳动的自研游戏参与买量,则现有游戏厂商买量的性价比或将更高,有利于降低游戏公司的成本。另外,国产真人恋爱影视游戏的大火,给游戏行业带来了新的想象空间,短剧+游戏的模式,受到市场的追捧。对于AI技术储备丰富的游戏公司来说,有望迅速拉住机会。2023年底开始IP游戏、投资布局的研发商均有内容上线,新品验证可期。

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