盘前预测:题材品种将持续轮动发力
首席夏立军
2024-09-11 00:19
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    盘前解读:央行开展1860亿元逆回购操作
人民银行9月10日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1860亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%。由于有12亿元逆回购到期,公开市场实现净投放1848亿元。9月作为跨季月份,资金面不稳定性通常较高,而此次资金面波动比预期来得更早一些,从月初就开始显现边际收敛的倾向。本周政府债净缴款将再度升至5000亿余元的高位,同时临近税期(中秋节后18日为纳税截止日),对资金面的扰动或有所上升,央行可能加大逆回购投放力度以填补资金缺口。如果接下来央行仅以逆回购形式对冲,资金价格可能会仍然偏贵,隔夜和7天资金利率在逆回购利率(1.7%)往上加点10-20个基点。如果后续降准对冲资金缺口,资金面或有望真正企稳。

   盘前预测:题材品种将持续轮动发力
大盘横向震荡,这其实就是一种板块接力。前期银行指数屡创新高,高市值品种甚至多次刷新历史新高,这一定是有风险的。这市场绝不可能出现只涨不跌的品种,无论是板块还是个股。高市值银行必然面临一个较大级别的调整,相对应的银行板块指数也就进入调整。由于龙头品种的示范效应,银行板块中的个股只能应场下跌。整个银行板块下跌,这个时候若无板块接力来抵消银行板块的负面影响,指数必然是箱体波动。多方成功守底,这就是题材板块接力护盘的一种表现。题材品种的轮动上涨对指数影响较小,但胜在数量多,更重要的是,题材发力说明市场对当前底部的认识有较高共识,题材品种将持续轮动发力,大盘有望形成较凌厉的反弹走势。在多数板块和个股有所表现的基础上,市场也产生了短期的赚钱效应。目前沪深两市的分化,核心在于存量资金博弈下,短期资金从银行板块出逃,对沪指造成抑制,而资金回流到其他题材板块,对创业板以及深成指形成提振。高标龙头依旧维持着强者恒强的抱团逻辑,但一旦后续短线情绪持续弱化的话,难免不会蔓延至前排龙头,因此随时应警惕由于资金抱团松动面临的退潮风险。鉴于沪深两市的分化、沪指仍在持续创调整新低以及增量资金缺失的情况,尽管当前市场处于估值的相对低位,市场短期的分化主要是存量资金内部流动产生的结构性波动,其结构性机会具有不确定性。低位题材轮动或仍将延续,而从中期角度看,目前市场处于相对低位,也一定程度得显现出A股自身所具备的韧性。在经济整体修复周期下,中期整体向好应是大势所趋。

   主题投资:特斯拉人形机器人引领行业发展
浙江人形机器人创新中心启动仪式暨产品发布会在宁波举行,现场发布了由浙大主研发的首款人形机器人整机“领航者1号”及多自由度灵巧手。实际上,浙江也在国内人形机器人研发的前沿。相比北上深三地均已将人形机器人产业作为未来发展方向,浙江的优势或在于产业链协同效应。目前宁波机器人全产业链拥有规上企业50余家、规上产值近80亿元,基本涵盖关键零部件、整机、系统集成应用及科研等机器人全产业链。展望后市,今年是人形机器人商业化元年,特斯拉人形机器人引领行业发展,而国内各地的竞争以及国外人形机器人百花齐放,也在加速国内人形机器人迈向成熟。可关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的总成、传感器、减速器、丝杠、电机、设备等环节的核心供应商。

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