午间播报:数字经济概念出现炒作势头
首席夏立军
2024-12-03 03:34
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11月制造业PMI数据超预期,经济复苏迹象明显,提振了市场信心.同时,考虑到12月两场重磅会议即将召开,利好预期之下,资金持续回流,市场延续了普涨态势。数字经济是我国经济稳增长促转型的重要引擎,政策利好不断。短期来看,2024数字科技生态大会于12月3日至5日在广州举办,或将刺激数字经济概念的炒作。价格指数方面,11月财新制造业购金价格指数和出厂价格指数双双反弹,分别创下2024年7月及2023年11月来新高,而官方PMI的价格指数均回落。这一差异或源于样本的区别,财新覆盖的企业样本多集中在东部沿海地区,以中小型外贸民营企业为主,财新价格指数反应的细分数据或更加积极。值得注意的是,企业主动补库,大幅增加采购量,乐观情绪或可持续。财新逐渐显示,11月制造业企业采购指数在扩张区间升至四年来最高,其中中间品原材料采购增幅最为明显,与当月出口订单增长集中类别一致。家电家具、汽车零部件、电气设备、矿物金属等行业出口占比高,关注短期出口提速带来的估值修复机会。

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07:07
尾盘播报:短期题材股行情将更为活跃中长期看好A股市场信心重估牛,且认为随着政策逐步加码展开与见效,2025年牛市有望从流动性牛逐步迈向基本面牛,虽然过程中难免出现震荡分化,但市场将不会缺乏投资机会。短期我们首先看好岁末年初的跨年行情,倾向超配几大线索:资产重估:金融地产和化债受益类;新质生产力弹性资产,受益财政的“两重”、“两新”类,服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。流动性宽松是市场共识,政策支持下A股市场生态环境改善,为A股带来新的机遇。预计财政有望进一步发力,除了化债以外,中央赤字率提升、房地产收储、两重两新、民生福利等都有望成为财政发力重点方向。收入分配制度改革需要继续深化。国内金融周期、信用周期有望迎来拐点,开启上行周期。产能周期也即将在2025年见底。市场在获得新外力政策利好推动情绪回暖之前,大概率维持区间震荡走势。前期市场上涨主要由政策频发驱动,而目前进入业绩真空期,缺乏新的政策催化剂。基本面数据修复尚未得到实质性验证,使得短期题材股行情更为活跃,随着经济政策的逐步发力并显现成效,有望迎来重要拐点,下一阶段可以在利用政策预热期以及业绩披露期效应建仓,建议关注与稳增长相关的地产及地产链以及空间大叠加政策支持,有技术进步催化的智安医方向。当前阶段是一个调仓换股很好的时间窗口,在市场震荡过程中,逢低买入未来内需复苏过程中可能有较好预期的行业和企业,以及有较强分红回报能力的公司,具体拐点出现的时间目前尚未确定。赚钱效应的扩散有边界,交易性资金更要顺势而为。小盘成长本身可能反复有机会,但带动市场的效果本就不能持续。后续还会有乐观预期容易发酵的窗口,可以积极把握结构性机会。生活性消费更多反映总量经济方向,是国内外政策对冲后的结果。核心消费是当前A股最重要的顺周期资产,股市反映财政刺激效果,需等待国政策相对力量验证。把握两个配置线索:一是内需相对外需改善,主要对应内需消费品;二是产能周期的供需拐点,主要对应先进制造。围绕内需消费+地产的内需刺激定价需要留待国内后续增量政策做进一步确认,高股息底仓配置作用并未消失,大盘领域中市值管理将成为定价阶段性重要抓手。坚定以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显,后续更高的期待是半导体能在国产替代+业绩景气拐点+AI产业链海外映射三个推动力下形成产业基本面主线。
04:45
午间播报:数据要素市场发展全球领先从市场自身来看,分化调整更多的来自结构性的原因:资金抱团四大行为首的部分红利蓝筹,对于微盘股、高位题材股形成了一定的抽血压力。三家硅料龙头集体披露检修计划,有望提振多晶硅的价格。多晶硅期货合约自12月26日起上市交易,或将受到关注,进而刺激光伏板块的炒作。消息面上,在全球数字化转型加速背景下,数据要素作为新型生产要素的重要性愈发凸显。尤其随着会计新规允许数据资产入表,完成数据要素交易变现重要一环,数据正逐渐成为企业发展的新引擎。当前国内多个行业在数据要素的资产化变现等创新试点上已取得一定进展。国内凭借规模优势,数据要素市场发展全球领先。机构预测2024年中国数据要素市场规模达1662亿元,2025年约达2042亿元,未来5年复合增速25.7%。与数据要素相关的设备、运营等领域有望迎来较高成长机会,可关注相关软硬件细分龙头。
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