【复盘日志】欧洲疫情二次爆发,生物医药卷土重来这波机会怎么做?
史月波高控盘
2020-09-23 10:33
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【市场思考】今天是2020年9月23号星期三,今天行情有一个比较明显的特点,医药板块卷土重来,之所以谈医药板块在这个时候卷土重来,应该说还是有一定的消息面的刺激。这就是从上周开始,欧洲的疫情出现了二次爆发,像英国、法国、德国以及欧洲所有的50多个国家,单日的新增又再次创出新高,这样一个二次的爆发,就给了医药板块卷土重来的机会。这一次医药板块的卷土重来到底能够走多长时间呢?


我们应该怎样去审慎的对待当前这一轮行情的存在,我们要首先从欧洲的二次爆发来谈起,欧洲的二次爆发的走势影响是从上周五开始的。上周五的欧洲盘是一颗中长阴的爆炸,而且是一个破位,本周则出现了破位的反抽。那么这种向下的杀伤力度在资本市场还是比较关键的,也比较有力度的。但是我们会发现一个问题,今天 A股市场的医药板块才纷纷开始出现反弹。那么这和欧洲的二次疫情爆发时点是有错位的。


【盘面观察】在如此消息灵通的情况下,出现时间错位,应该说这虽然是一个小事,但是小中见大说明什么问题?说明他错后了两天,这错后了两天,就说明了一些关键性的问题,它不是逻辑驱动。如果是逻辑驱动的话,欧洲的二次爆发就应该直接点爆我们A股的医药板块或者说生物疫苗板块,它应该基本上是同时向上攻击的,就是欧洲盘向下打,我们的医药板块就应该同周期或者错位,最多不超过一天他就应该拉起来。但事实上不是他是错位了两天,这说明什么问题?我们必须要把它弄清楚。疫情只是本轮医药板块止跌反弹的理由,而不是它的核心逻辑驱动。因为核心逻辑驱动在今年上半年已经涨过了,并且疫苗的研发没有一家是上市公司,那么没有上市公司你炒什么?最多就是炒试剂盒也只有那么一两家两三家,所以整个医药板块按道理来说,疫情的反复应该对医药板块的影响是减弱的,或者说很多医药的个股实际上并没有从疫情的二次爆发中会得到实质性的业绩的提升。所以我说它不是核心逻辑驱动,只是因为前一轮行情涨高了,再往下跌的过程中,主力并没有完全出货,或者说他还要利用一些信息来做反复的差价处理。所以它只是止跌反弹的一个理由,只是找到了一个反弹的理由,仅此而已,是资金面或者技术面的驱动是人为的控制,不是因为疫情爆发而出现的逻辑驱动。所以这一点大家一定要清楚,医药板块未来的发展逻辑、级别、周期都远远不如前一轮行情的这种上涨。所以你投入的兵力也不能以重仓的模式去投入,但是中线的底仓还是要保留的,因为医药板块是中长线看好的,所以此时你可以做个短,做个t做一个小的波段,这都可以。


你投入大的这种兵力,你需要谨慎,或者需要等二次止跌的时候,二次止跌低低抬高的时候,那个时候技术盘更加的可靠,而此时只是一次止跌,所以大家还要在这个级别上要加以小心。另外从指数上来看,今天上证指数是一个小横盘缩量,应该说是下半年的一个地量,地量的状态是不是就是地价呢?有这么说的,但是从历史上验证并不完全次次都是而且地量和地价之间也并没有严格的逻辑上的正观正关联,它只是在下跌和震荡的过程中,多空双方暂时罢手,休兵停战,所以造成的缩量并不是说这个地方已经一定就是最低价或者这个位置下一个阶段就会起来,没有这个逻辑。为什么上证指数会缩量?主要逻辑原因还是蓝筹指标股,或者说金融股缩量。正是因为金融板块的缩量,所以造成了今天上证指数叫做山中无老虎,但是为什么又能红盘?是因为科创板块是猴子称大王,因为科创50最近新的ETF申购达到了1000亿元,而未来科创50又会迎来像蚂蚁这样的具体巨量的这种大的这种体量的上市公司。所以科创板块代表的是新兴经济,代表的是科技的前沿。


而当前行情正处在新老交换的过程中,以前上证指数影响权重的是金融、银行、保险、券商、地产,现在金融要为实体经济服务,脱虚向实,它更多承载的是稳定器功能,也就是它是给整个市场托底用的。要想进攻它的活力,要来自于科技板块。因此这是一个历史的新老交替,江湖排序,短期的节奏是错乱的。但是经过一段时间,也许是一个季度,也许半年以后的横盘震荡整理结束之后,中国股市会凤凰涅槃。


从另一个角度也能够印证我们的思路,就是像酿酒这种消费板块,没有追随医药板块上涨,而是出现了调整。我们说酿酒板块虽然短期受到利空消息的这种打压,但是并不是说消费酿酒这些板块就没有价值了,只不过短期估值偏高,要挤出来一定的资金去支持高科技。但是当消费或者高端白酒调整到合适位置的时候,我们认为某些一线龙头的前几名的这种上市公司,它依然是具有相当强劲的吸引力的。所以白酒板块只是暂时的这种调整,未来经过一段时间的震荡整理之后,我们预计在四季度行情将逐渐的企稳。


【战术分析】最近是秋分节气的扰动,使得市场不是很稳定。国庆节之后,行情将逐渐平稳,市场的机会也会渐次增加,止跌的板块也将会逐渐的回归。所以未来的机会在哪里?敬请期待本周五高控盘四季度投资机会的公开课,下方有我们的预约地址,点击【阅读原文】即可预约。希望大家在周五之前抓紧时间预约,咱们周五下午的2:30,将跟大家锁定四季度投资机会,散户如何去锁定口袋的利润,四季度又应该如何进行投资,我们周五的课程不见不散。 


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