【热点解析】华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
史月波高控盘
2023-10-24 00:58
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华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导体用量有望提升5%;大立光也看到苹果高端加单需求,指引10/11月收入逐月上升。看好智能机/PC阶段性恢复,建议关注安卓链及传统苹果链核心标的。


据集微网,华为上调今年手机出货目标,有望在2022年2800万台的基础上,增长到4000万台,明年预计达到6000 -7000万台。我们看到:1)华为周度市场份额提升迅速,从第34周(8/21-8/27)的10.3%提升至第40周(10/1-10/8)的19.4%,重回中国市场第一。2)除Mate系列,P/nova/畅享系列发布节奏将成为华为复苏重要影响因素;3)全球650美金以上高端机中,苹果华为份额之和相对稳定,存在竞争关系。华为目前主要在中国大陆销售,阶段性强势或对苹果短期销售造成一定影响。展望2024年,考虑到新机带动和换机潮,我们预计全球/中国大陆智能机出货量同比增幅2.0%/1.0%。


四季度热点主要集中在华为产业链,但是这些热点板块和个股的炒作主要是以短线游资为主,一个利好消息刺激短期快速拉升然后快速回调再寻找下一只个股,打地鼠的模式很难操作。现在华为产业链关注度依然是很高的,日线来看华为产业链板块指数形成了高位震荡走势,要当心这个位置会形成阶段性头部,近期连续阴线调整成交量也不小,有资金流出的迹象,所以对于华为产业链这个位置也要保持谨慎。

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