均线压制反弹 龙头开始切换
史月波高控盘
2024-07-10 09:14
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史月波复盘与热点全解读新用户专享
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市场观察】上证指数分时走势没能延续昨日的反弹,早盘竟然直接是低开,这个现象也比较反常,昨天是标准震荡上行、通常第二天是应该有冲高动作的,但是全天上证指数都没有翻红的机会,反而形成震荡下行的走势,最低点下探到了2935点,创业板指数早盘还是有一波上冲动作的,无奈也是被指数拽下来了,最终也是冲高回落,各大只是都是收出了小阴线。

【技术分析上证指数指数日线来看,昨天讲到了这一颗中阳线反弹是有积极变化的,但是关键位置并没有拿下,向上反弹空间并没有打开,这两颗K线都是被10日均线给压制了,目前10均线位置是在2961点,为什么放量阳线之后不能直接攻击关键位,这就是说的资金的性质决定的,这部分资金流入显然是中长期的资金,这部分资金看重的是中长期资产配置,而不是短期的涨跌,或者这些资金是来低吸筹码的、不是来拉升指数的,这和2635点这一波资金的目的是完全不一样的,所以也没有出现短期快速连续拉升的动作。当然今天收出一颗小阴线也是可以接受的,跌幅是0.68,差不多是收在了中阳线半分位的位置,下一个阶段预计会在2950点还有所反复,对于指数的判断也很清晰,先把20日均线站稳再去考虑反弹空间的事,短期趋势没有扭转。创业板指数今天早盘走势还是可以的,但是伴随着指数持续走低,创业板也扛不住了开始回落,最终开出一颗小阴线,反弹也是遭遇10日均线的压制,这几大指数近期走势是同步的。

【热点板块】板块涨幅分布图来看,今天涨幅靠前的是能源金属、汽车整车、专业服务、汽车零部件、汽车服务、电子元件、计算机设备、医疗服务、保险和铁路公路。四维分析来看,今日行业板块有13个上涨,其中涨幅超过2%的只有能源金属和汽车整车两个板块,下跌板块有73个,个股方面,两市上涨家数是1544家,涨停50家,下跌家数是3656家,跌停40家,盘面整体状态还是可以的,是正常调整状态,但是跌停数量又有抬头的迹象,这一点还是要警惕的,跌停的很多都是非ST个股,如果跌停数量持续增长就要小心。板块来看,今日领涨的是新能源汽车方向,昨天是科技和权重板块领涨,领涨的龙头板块在来回切换,现在科技和新能源汽车来回切换也是在试探的过程,包括消费也有可能,食品饮料和酿酒也有资金关注,到底谁会成为未来领涨的龙头板块还在观察当中,所以要做试盘,看看哪个效果比较好,目前来看还是科技板块效果更理想一些。看一下领涨的能源金属板块,有一只个股涨停是因为中期预报大增,但这个板块两只龙头业绩也很有起色,基本面并没有明显改善,这会制约反弹的空间,走势来看,分时是冲高回落,趋势也没有完全扭转,涨停的只有一只,目前看这个板块还不具备龙头的特征。

跌幅榜来看,煤炭行业、教育、电力行业、房地产服务、采掘行业、风电设备、电源设备、文化传媒等,能源板块全线走低成为领跌的板块,并且拖累指数下行,这部分板块为何出现调整,有多方面的原因,第一:利空因素的影响,比如说煤炭板块,很多个股中报预计业绩大幅下滑,这并不是一只个股的问题,而是行业整体业绩的下滑,这个利空要引起重视。第二:这一批个股中长期都是经历了大幅上涨,顶着高股息的光环连续反弹,中长期都是处于高位,资金有兑现利润的需求。第三:技术走势来看,煤炭板块是处于高位震荡的走势,持续的高位震荡资金逐步减仓,随后出现一波下跌,这一个阶段资金流出还是比较明显的,这种高位开始下杀品种要注意短期风险。

【投资策略】大家期待的连续阳线反弹还是没有实现,大盘还要在这个位置进行反复,虽然确实有最近流入的迹象,但是这部分资金的目的和2635资金并不一样,2635是为了护盘短期拉指数,而这一波资金是有计划进行中长期分批建仓,所以没有必要主要去拉升,对于他们来讲低吸才是最佳策略。另外权重板块龙头也有要切换的迹象,中长期整体位置比较高的品种要小心了,资金开始尝试切换到低位品种,主要是大金融方向。

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23:19
【投资策略】如果你还在纠结大盘是收阳线还是阴线、还在每天期盼利好消息的到来,说明已经跟不上当前市场的节奏了,已经有资金开始提前布局了,即使指数走势低迷有一批股票创历史新高,就算是指数出现反弹了,可能也会有一批个股继续下跌甚至退市,所以投资者必须要从基本面多做一些功课了,这才是最关键的,选择熟悉的行业、熟悉的股票成功概率就会大很多。
23:19
【热点板块】板块涨幅分布图来看,今天涨幅靠前的是贵金属、铁路公路、银行、煤炭行业、农牧饲渔、保险等。四维分析来看,行业板块有6个上涨,涨幅最大的贵金属也没有达到2%,下跌板块有80个。个股方面,两市上涨家数是890家,涨停47个,下跌家数是4367个,跌停13个。盘面来看,虽然指数是红盘,但是整体走势是弱势特征,下跌家数超过4000家,没有一个板块涨幅超过2%,几乎是没有热点板块的,要说表现最抢眼的就是四大行的走势,建行一颗中阳线创历史新高,近期这一波反弹四大行都已经创历史新高,指数还在低位挣扎的时候大市值品种却创新高,包括长电、宁沪等也是创历史新高,这就要考虑资金布局的思路了,选择的都是基本面非常稳定、盈利能力强的上市公司,显然是中长期资金所为,短线资金的实力慢慢减弱、现在短期翻倍的个股越来越少、连板的都不常见了,而中长线资金显示出了更好的盈利能力、这和近期政策上反复提到的耐心资本是吻合的,作为散户投资者也要考虑未来布局的方向了。作为银行板块四大行创新高,第二批和第三批还有可以挖掘的品种,包括高速、电力等也都是有不错的投资机会,这些都是符合耐心资金的需求中长期可持续跟踪。跌幅榜来看,房地产服务、电网设备、医疗服务、专业服务、装修装饰、互联网服务等,跌幅超过2%的板块有18个,板块下跌力度不小,跌幅靠前的板块共性就是短期都出现过反弹,但是反弹都很难持续,最典型的就是地产,地产反弹两天开始出现调整,点评的就是有利好就上涨、利好过了就下跌,医疗服务也是反弹2-3个交易日就开始调整,这个阶段热点炒作持续性都是比较差的,也说明要减少短线操作、特别是不要追涨杀跌。
23:18
【市场观察】上证指数周一开盘是小幅低开,随后黄白线开始出现分化走势,白线是小幅震荡上扬,一直维持红盘状态,涨幅并不大、但依然最后是收出红盘,报收2974点,而黄线为首的中小市值个股开盘就是一波快速杀跌,全天是维持震荡下行的走势,资金有流出的迹象,创业板、科创50、北证50等都是绿盘报收。【技术分析】今日资金采取的策略是“抓大放小”,资金集中流入大市值权重品种,而中小市值个股资金流出,其实很长一段时间以来各大指数之间总是存在分化,持续的分化反应出来的问题就是市场资金不足,当资金选择性拉升北证、科创板的时候,上证50方向资金就会暂时性流出,例如前期开始想要拉一波科创板,以半导体为首的科创板权重资金流入,这个时候上证50资金是流出的,这个时候选择再次流入大市值品种,是对于上证指数有想法了,日线来看,近期日线又到关键位置了,反弹受到20日均线的压制轻易上不去,更关键的是一旦这里破位指数又回面临新一轮下探的风险,所以资金选择防守2960点,2960点是5日和10日均线的重合位置,跌破下探风险就会比较大,选择银行是防守、券商是进攻,这里是做了一次防守的动作,如果指数短期能够站稳20日均线向上空间才能打开,所以选择出击权重也是正确的选择。创业板指数收出一颗小阴十字星,虽然没有收出红盘,但是也没有出现破位迹象,跌幅比较小,还是收在了5日均线的上方,有几只创业板权重也在护盘,只是力量比较弱。
23:18
四大行创历史新高 指引未来方向
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毕业于中央财经大学金融专业,国内知名证券投资顾问,中国证券首批执业分析师、20年实盘经验 ... [更多]
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