游资情报:量化席位抛售红宝丽 追涨黄金概念 新妖王诞生?
史月波高控盘
2025-04-23 01:27
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游资重点关注的个股:跨境支付与黄金双主线爆发

  1. 中油资本(000617)​

    • 资金动向:一瞬流光买入6328万元,深股通专用席位净卖出1512万元,营业部席位合计净买入2.31亿元,三日累计涨幅达25%。
    • 催化逻辑:跨境支付政策升级叠加中字头概念,但公司一季度净利润同比下滑12%,技术面呈现“缩量加速”形态,需警惕游资获利了结风险
       
  2. 红宝丽(002165)​

    • 资金动向:机构专用席位净买入2863万元,佛山系席位加仓3104万元,但拉萨系通过多账户对倒出货,三日累计换手率120%。
    • 风险点:环氧丙烷涨价预期已兑现,若国际油价跌破80美元/桶或引发成本坍塌,量化资金占比达35%加剧波动
       
  3. 拉卡拉(300773)​

    • 资金动向:中山东路营业部买入5781万元,量化资金通过拉萨系席位同步加仓,三日累计换手率51.1%,成交额突破5.43亿元。
    • 驱动因素:央行推动数字人民币跨境结算试点,但公司收单业务市场份额下滑至12.3%,存在政策落地不及预期风险
       
  4. 华鹏飞(300350)​

    • 资金动向:成都系三日累计买入4324万元,机构席位净卖出9095万元,技术面呈现“天量天价”特征,单日成交额达29.98亿元。
    • 异常波动:公司因物流行业竞争加剧一季度净利润同比下滑38%,游资占比超40%或引发闪崩
       
  5. 晓程科技(300139)​

    • 资金动向:北京中关村营业部买入3417万元,量化资金通过分拆订单规避监管,单日换手率46.12%,机构净卖出1.15亿元。
    • 风险警示:贵金属涨价概念缺乏业绩支撑,公司一季度净利润同比下滑48%,存在算法共振导致的流动性危机
       

游资重点关注的板块:跨境支付与避险资产共振

  1. 跨境支付(CIPS+数字货币)​

    • 核心标的:中油资本、拉卡拉获游资合力拉升,但北向资金同步减持中油资本(-1512万元),显示内外资分歧。
    • 政策催化:央行等四部门推动人民币跨境支付系统升级,但行业竞争加剧导致毛利率下滑至18.7%
       
  2. 黄金与贵金属

    • 资金特征:晓程科技(+20%)、赤峰黄金(+4.65%)受国际金价突破3442美元催化,但量化资金在贵金属板块的持仓占比达35%,加剧波动。
    • 持续性存疑:美联储降息预期反复,COMEX黄金库存增至9000吨,压制金价上行空间
       
  3. 物流与统一大市场

    • 异动标的:华鹏飞(3连板)、保税科技(3连板)受益政策催化,但行业价格战持续,顺丰控股一季度市占率下滑至12.1%。
    • 风险点:华鹏飞动态市盈率87倍显著高于行业均值,存在业绩证伪风险
       
  4. 消费复苏(连锁零售+食品)​

    • 核心标的:国光连锁(5连板)、安记食品(5连板)获游资抱团,但社零数据疲软压制反弹空间,公司一季度净利润同比下滑23%。
    • 监管风险:国光连锁因连续涨停收关注函,若封单额跌破5万手或触发A杀
       
  5. 化工新材料(环氧丙烷+季戊四醇)​

    • 资金动向:红宝丽(环氧丙烷)、红墙股份(季戊四醇)获游资接力,但行业产能利用率仅62%,库存周期处于高位。
    • 业绩风险:红墙股份一季度净利润同比下滑56%,概念炒作难以持续
       

重点游资席位操作动向:高位博弈与避险撤离交织

  1. 一瞬流光

    • 主攻方向:加仓中油资本(6328万)、西陇科学(2413万),聚焦跨境支付与储能赛道,但减持晓程科技(-5123万)。
    • 风格特征:偏好政策催化标的,单票持仓周期缩短至2.5天
       
  2. 中山东路营业部

    • 连板接力:主封拉卡拉(5781万)、立昂微(4041万),采用“弱转强”策略突破压力位,但同步卖出天沃科技(-1378万)。
    • 退出信号:减持仕佳光子(-2317万),转向低位补涨标的
       
  3. 成都系

    • 低位布局:三日累计买入华鹏飞(4324万)、优博讯(2995万),押注物流与计算机设备反弹,但止损星徽股份(-152万)。
    • 风险控制:跌破10日均线即离场,单票最大回撤容忍度10%
       
  4. 量化资金(拉萨系)​

    • 高频对倒:拉萨团结路买入红宝丽(6282万)、晓程科技(2312万),但通过多账户对倒出货,三日累计净流出超8000万元。
    • 行业偏好:转向贵金属与通信设备,规避高波动题材股
       
  5. 机构席位

    • 调仓方向:加仓中油资本(961万)、西陇科学(1372万),但减持红宝丽(-1.06亿)、拉卡拉(-5229万),反映对跨境支付板块的分歧。
    • 业绩导向:增持一季度净利润增长超50%的晓程科技(+1489%),减持业绩下滑的物流股
       

个股风险提示:监管收紧与业绩暴雷并存

  1. 国芳集团(601086)​

    • 风险点:12天11板后游资占比超50%,公司公告澄清无AI业务,若监管函下发或引发A杀,市盈率133倍显著偏离行业
       
  2. 红宝丽(002165)​

    • 利空消息:佛山系单日抛售8341万元,三日换手率120%,技术面呈现“断头铡”形态,短期或面临流动性枯竭
       
  3. 晓程科技(300139)​

    • 流动性风险:量化资金占比达40%,单日换手率46.12%,若金价回调或引发算法共振式抛售
       
  4. ST张家界(000430)​

    • 退市风险:连续三年亏损被实施ST,4月23日起涨跌幅限制调整为5%,流动性危机加剧
       
  5. 青海华鼎(600243)​

    • 退市预警:4月23日将被实施ST,公司连续三年扣非净利润为负,存在财务造假嫌疑
       

 

3月份游资异动股票池表现:

1:3月4日入选的云鼎科技  阶段最大涨幅53.87%

2:3月6日入选的 信隆健康 阶段最大涨幅101.48%

 

4月23日游资异动股票池,通过集合竞价买盘数据统计寻找游资买入量最大的品种,这类个股往往是开盘表现最强的品种,短线黑马大部分都会在这里产生,今日游资买盘量最大个股点击下方解锁,详情见下文:

 

 

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23:26
【投资策略】这一波指数走势还是不错的,但是对于一部分投资者来讲操作难度还是较大、很难跑赢指数,也有的散户说了为什么你们总是能抓到涨停、我一个也抓不到,这一轮反弹是板块轮动行情、并不是全面普涨行情,如果你总是追热点、被短线资金带节奏,你就总是会慢一步,而高控盘的策略是对于未来有政策预期的板块提前低位潜伏,等待风来,消息配合到位就能顺势起飞,不管是什么行情都要找到相对应的操作策略才能应对市场。
23:26
【热点板块】今日涨幅靠前的是电子元件、保险、航天航空、化学制药、电池、通信设备、塑料制品、消费电子、农药兽药、专用设备等。四维分析来看,行业板块有59个上涨,其中有3个板块涨幅超过2%,下跌板块有27个,个股方面,两市上涨家数是2781家,涨停62家,下跌家数是2438家,跌停12家。盘面整体来看,涨跌比基本持平,这也符合震荡行情的特点,短期涨幅较大煤炭和钢铁等板块和个股开始出现降温的迹象,而大金融、军工、创新药、科技等中期主流板块又开始继续领涨,这一波反弹板块是处于轮动状态,短线热点和中线热点是轮番表现的,短线热点切换的比较快,而中期确定性强的板块表现更为稳定,对于投资者来讲短线快速涨停确实很诱人、但是操作难度比较大,而中长期板块更容易把握一些。比如今天保险、军工、创新药等板块中一些熟票又开始拉长阳线了,这些都是跟踪很长时间的股票,你对它的习性和规律都很熟悉了,操作起来就会更顺畅,短线确定性机会还没有出来之前,重点还是围绕几个中期主线进行操作。板块跌幅靠前的是煤炭行业、钢铁行业、能源金属、航空机场、贵金属、铁路公路、物流行业、航运港口、珠宝首饰、工程建设等,短期热点板块都出现降温的迹象,早盘期货市场焦煤、玻璃、纯碱、工业硅和碳酸锂等都出现了大幅杀跌,也预示着相关板块和个股短期会承压,这类板块的炒作手法就是大开大合,如果你不熟悉期货市场和这种玩法,周期类板块就尽量以观望为主,可以先学习、了解这种手法,但是不要轻易进场尝试。
23:25
【市场观察】上证指数高开3594点,开盘之后先是一波快速下探、随后分时走了一波小5浪反弹,最高触及到了3606点之后开始转横盘震荡,临近中午收盘盘中出现一波快速回落,下午行情又回到了横盘震荡的节奏,最近分时走势波动开始加剧,特别是今天股指期货分时震荡幅度开始加大,还是依靠大金融板块稳住了局面,最终上证指数报收3597点,上涨0.12%,创业板指数报收2362点,上涨0.96%。【技术分析】上证指数在3600点开出了一颗十字星,7月23日创出高点3613之后开始形成横盘震荡,横盘震荡也是洗盘方式的一种,这个位置主力可以采取多种洗盘的方式,比如7月11日创出高点3555点,随后几个交易日是先向下杀阴线、再逐步收回来,这是一种方式,也可以按当前方式就是横盘震荡,在盘中完成洗盘,近期4个交易日盘中都出现了盘中跳水的动作、指数又迅速拉回,这个动作一方面是近期指数走势比较顽强,向下打就会有资金进场承接,拉一把大金融就能稳住指数,另一方面主力资金已经开始慢慢培养散户的习惯,让你感觉到盘中的跳水都会被成功拉回,在反弹过程中都能继续保持反弹,对于老股民、技术派就会逐步放松警惕,当投资者开始忽视这种跳水的时候、可能真的跳水就会来临,这一点可能是在未来行情当中埋下伏笔,所以按高控盘策略来讲顺势做T的仓位盘中该T出来的还是要出来,尽量不要选择重仓或者满仓持续时间过长。创业板反弹要强于主板,还在继续赶进度,已经突破了24年12月10日高点2358点,下一个压力位是11月12日的2448点,如果突破这个位置进度基本是追上进度了。
23:25
大金融和科技领涨 资金又回到中期主线?
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史月波,A0030615080001。毕业于中央财经大学金融专业,国内知名证券投资顾问, ... [更多]
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