游资情报：低空经济+机器人成为游资两大主线热点方向逐步清晰_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

万向钱潮（000559）
- 资金动向：单日净买入2.20亿元，章盟主单日扫货1.86亿元，深股通同步净买入1191万元，游资与机构形成合力推动涨停
- 催化逻辑：叠加“人形机器人关节轴承+低空经济”双题材，公司直线执行器轴承进入技术攻关阶段，叠加资产重组预期，成为低位新晋人气股。
奥普光电（002338）
- 资金动向：净买入2.18亿元，机构净买入1.03亿元，章盟主加仓5329万元，但游资分歧明显（华伍股份等军工股遭抛售）
- 催化逻辑：签订2.97亿元光学系统合同，大股东长春光机所技术背书，叠加军工电子国产替代逻辑，但需警惕高位放量风险。
南方精工（002553）
- 资金动向：净买入2.03亿元，消闲派买入5300万元，换手率高达46.45%，机构与游资博弈激烈
- 催化逻辑：人形机器人减速器核心供应商，受益于特斯拉Optimus量产预期，但短期涨幅超60%后筹码松动。
中航成飞（002190）
- 资金动向：游资净流入7.88亿元，占总成交额8.66%，宁波桑田路买入航天南湖2973万元，低位军工股受资金关注
- 催化逻辑：军工国企改革预期升温，成飞产业链订单放量，但板块内部分化加剧。
淮河能源（600575）
- 资金动向：章盟主净买入3017万元，机构净卖出4607万元，低估值+物流概念驱动资金避险
- 催化逻辑：煤炭贸易+长三角物流枢纽双重属性，夏季能源保供预期升温。

游资重点关注的板块

军工装备
- 核心标的：奥普光电、中航成飞、航天长峰。
- 驱动因素：地缘局势紧张叠加国防预算增长，无人机出口数据超预期，但板块内部分化（装备制造回调，上游元器件受资金追捧）
机器人产业链
- 细分领域：减速器（南方精工）、关节轴承（万向钱潮）、伺服系统（华伍股份）。
- 驱动因素：特斯拉Optimus量产进度超预期，国产替代政策加码，游资聚焦“具身智能”新方向。
低空经济
- 核心标的：万向钱潮、中信海直、商络电子。
- 驱动因素：政策试点城市扩容至20个，eVTOL适航认证加速，资金挖掘低位补涨标的。
能源与物流
- 核心标的：淮河能源、中国瑞林、华纺股份。
- 驱动因素：夏季能源需求预期升温，长三角物流修复政策落地，周期股估值修复。

重点游资席位操作动向

章盟主（国泰君安上海江苏路）
- 操作风格：重仓军工与机器人，单日买入万向钱潮1.86亿元、奥普光电5329万元，但抛售华胜天成1.07亿元，显示调仓至低位题材
- 策略逻辑：偏好政策驱动型标的，擅长高位接力与低位反转策略。
消闲派（华泰浙江分公司）
- 操作风格：聚焦汽车零部件，买入南方精工5300万元，同时抛售红墙股份1050万元，高低切换明显
- 市场影响：其重仓标的常成次日跟风焦点，但需防范其“一日游”操作。
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：布局军工与次新股，买入航天南湖2973万元、中国瑞林2109万元，与机构形成合力
- 风险提示：近期频繁调仓，需警惕其高位兑现对短线情绪的冲击。
思明南路（华鑫上海宛平南路）
- 操作风格：博弈军工电子，买入航天长峰3560万元，但抛售安乃达1252万元，显示对细分领域的分化判断
- 策略逻辑：深耕科技细分赛道，偏好事件驱动型机会。
量化资金（东方财富拉萨系）
- 操作风格：高频交易主导，南方精工拉萨席位净卖出1742万元，加剧个股波动
- 风险提示：量化资金集中抛压或引发短期回调，需关注分时承接力。