游资情报：孙哥+成都系+量化席位逆势抄底固态电池新热点确立？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

科恒股份（300340）
- 资金动向：龙虎榜净买入1.83亿元，机构净卖出6042万元，营业部席位合计净买入2.43亿元，换手率52.85%，成交额21.48亿元。
- 催化逻辑：第五届中国国际固态电池科技大会召开，公司干法电极设备已交付客户，固态电池三元正极材料进入研制阶段，珠海国资背景加持
- 游资动向：孙哥（中信证券上海分公司）净买入1.23亿元，成都系加仓4593万元，量化基金同步跟进。
强力新材（300429）
- 资金动向：日涨幅20.02%，净买入1.65亿元，消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）净买入5200万元，北向资金净买入3382万元
- 催化逻辑：复合集流体材料技术突破预期，叠加消费电子需求回暖，但公司扣非净利润连续两年下滑。
楚天龙（003040）
- 资金动向：T王（国泰海通江苏路）净买入8373万元，深股通净买入2925万元，三日累计涨幅38%，换手率45.67%
- 催化逻辑：数字人民币跨境支付试点扩容，公司中标央行数字货币钱包项目，但动态市盈率高达180倍。
江龙船艇（300589）
- 资金动向：开源证券西安太华路买入5203万元，成都系加仓4593万元，三日累计上涨56%，换手率61.2%
- 催化逻辑：军工+航运双概念共振，低空物流航线测试启动，但公司一季度净利润同比下滑42%。
山东墨龙（002490）
- 资金动向：宁波桑田路三日累计加仓4932万元，深股通净买入1204万元，6连板后换手率34.93%
- 催化逻辑：中东油气危机催化+国企改革预期，但公司海外业务占比超90%，地缘风险敞口较大。

游资重点关注的板块

固态电池（技术迭代）
- 核心标的：科恒股份（20cm涨停）、诺德股份（4连板）、湘潭电化（涨停）。
- 驱动因素：固态电池科技大会召开+珠海国资产业链整合，但行业量产进度滞后（预计2026年），部分公司估值透支未来3年业绩
油气装备（地缘避险）
- 核心标的：山东墨龙（6连板）、准油股份（5连板）、通源石油（机构+游资合力）。
- 驱动因素：中东霍尔木兹海峡运力下降60%，布伦特原油突破99美元/桶，但油气装备板块负债率均值达55%
复合集流体（材料革命）
- 核心标的：强力新材（20cm涨停）、宝明科技（涨停）、东威科技（跟涨）。
- 驱动因素：宁德时代复合集流体量产在即，但板块内部分化（设备商强于材料商），金银河遭机构减持。
航运港口（事件驱动）
- 核心标的：宁波海运（T王买入6225万元）、中远海能（机构加仓）、招商南油（游资接力）。
- 驱动因素：红海航运危机持续+夏季航运旺季预期，但全球贸易摩擦加剧压制需求。
军工（次新+低空经济）
- 核心标的：北方长龙（301357，65%换手率）、江龙船艇（20cm涨停）、晨曦航空（机构加仓）。
- 驱动因素：低空物流航线测试启动+兵装集团重组预期，但军工板块动态市盈率均值156倍，估值泡沫显著

重点游资席位操作动向

章盟主（国泰君安上海江苏路）
- 操作风格：逆势抄底跌停股（浙江荣泰净买入2.37亿），加仓固态电池（科恒股份跟投），减持消费电子（立讯精密卖出1.2亿）。
- 风险提示：其介入标的次日溢价率平均4.5%，但若板块退潮易引发抛压。
孙哥（中信证券上海分公司）
- 操作风格：强封科恒股份（1.23亿），联动T王打造宁波海运（6225万），聚焦政策驱动赛道。
- 市场影响：其封板标的常现“T+1”高开低走，如宁波海运次日低开概率超60%。
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：山东墨龙三日累计加仓4932万，协鑫能科（光伏+储能）同步跟进，量化资金对倒明显。
- 催化逻辑：中东能源危机+光伏装机超预期，但山东墨龙负债率超70%，财务压力隐现。
成都系（国泰海通成都北一环路）
- 操作风格：江龙船艇（4593万）、百纳千成（短剧龙头）加仓，减持北方长龙（-1868万），博弈政策驱动题材。
- 风险提示：其加仓标的次日溢价率平均3.8%，需警惕短剧政策监管收紧风险。
作手新一（华泰证券上海分公司）
- 操作风格：买入招商南油（3200万）、准油股份（1297万），减持中科磁业（-25万），布局地缘冲突受益板块。
- 市场影响：其介入标的常现“一日游”，如准油股份次日跌停概率达40%。

个股风险提示

科恒股份（300340）
- 风险点：机构净卖出6042万/游资净买入2.43亿，固态电池技术商业化周期长（预计2027年），短期涨幅透支预期。
山东墨龙（002490）
- 风险点：宁波桑田路三日加仓4932万，但海外业务占比90%，中东局势若缓和或导致股价大幅回调。
强力新材（300429）
- 风险点：消闲派净买入5200万，但公司扣非净利润连续两年为负，复合集流体量产进度滞后。
江龙船艇（300589）
- 风险点：T王买入6225万后次日溢价率仅1.2%，军工订单落地不及预期或引发A杀。
北方长龙（301357）
- 风险点：65%换手率叠加量化基金抛售（净卖出2561万），低空经济政策尚未明确，估值泡沫风险凸显