游资情报：量化席位布局科技板块新热点出现？_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股

国轩高科（002074）
- 资金动向：游资天童南路净买入8637万元，机构净买入6378万元，深股通净卖出736万元，三日累计涨幅38%，换手率29.76%。
- 催化逻辑：全固态电池“金石电池”中试量产，能量密度达350Wh/kg，但公司一季度净利润同比下滑12%，技术商业化进度存疑
诺德股份（600110）
- 资金动向：孙哥净买入3649万元，作手新一跟投1240万元，量化基金同步加仓，五日累计涨幅61%，封单金额超15亿元。
- 催化逻辑：半固态电池铜箔送样测试，但铜箔业务占营收不足1%，业绩支撑薄弱
光迅科技（002281）
- 资金动向：机构净买入7619万元，消闲派净买入9759万元，深股通净买入9356万元，三日累计涨停，换手率18.3%。
- 催化逻辑：AI算力需求推动高速光模块订单增长，但公司存货周转天数增至210天，流动性风险隐现
山东墨龙（002490）
- 资金动向：宁波桑田路三日累计加仓4932万元，游资接力炒作，7连板后换手率34.93%。
- 催化逻辑：中东油气危机催化，但公司海外业务占比90%，地缘风险敞口极大
华铭智能（300462）
- 资金动向：浙商证券台州环城东路营业部买入1223万元，机构净卖出869万元，三日累计涨幅57%，换手率67.2%。
- 催化逻辑：低空经济政策预期升温，但公司扣非净利润连续三年为负，题材炒作属性显著

游资重点关注的板块

固态电池（技术革命）
- 核心标的：国轩高科（6连板）、诺德股份（5连板）、湘潭电化（涨停）。
- 驱动因素：第五届中国国际固态电池科技大会召开，但行业量产进度滞后（预计2026年），部分公司估值透支未来3年业绩
油气装备（地缘避险）
- 核心标的：山东墨龙（7连板）、准油股份（5天4板）、通源石油（机构+游资合力）。
- 驱动因素：中东霍尔木兹海峡运力下降60%，但布伦特原油单日暴跌9%，板块情绪反转风险加剧
数字货币（政策驱动）
- 核心标的：恒宝股份（6天5板）、四方精创（20cm涨停）、优博讯（19.98%涨幅）。
- 驱动因素：香港数字港元试点加速，但板块换手率超40%，短期过热信号显著
军工（次新+重组）
- 核心标的：长城军工（4连板）、北方长龙（301357，65%换手率）、江龙船艇（20cm涨停）。
- 驱动因素：巴黎航展订单预期，但军工板块动态市盈率均值156倍，估值泡沫显著
航运港口（事件驱动）
- 核心标的：宁波海运（T王买入6225万元）、中远海能（机构加仓）、招商南油（游资接力）。
- 驱动因素：红海航运危机持续，但全球贸易摩擦加剧压制需求

重点游资席位操作动向

孙哥（中信证券杭州延安路）
- 操作风格：强封兆丰股份（3742万）、联动作手新一打造宁波海运（2239万），聚焦新能源与航运。
- 风险提示：其封板标的次日溢价率仅1.2%，如兆丰股份次日低开概率超60%
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：山东墨龙三日加仓4932万，协鑫能科（光伏+储能）同步跟进，量化资金对倒明显。
- 催化逻辑：中东能源危机+光伏装机超预期，但山东墨龙负债率超70%，财务压力隐现
消闲派（国泰海通宜昌沿江大道）
- 操作风格：主攻光迅科技（9759万）、金龙羽（6300万），减持安妮股份（-3620万），聚焦科技赛道。
- 市场影响：其介入标的次日溢价率平均4.5%，但若板块退潮易引发抛压
量化抢筹（中金财富证券深圳分公司）
- 操作风格：加仓中京电子（4153万）、波长光电（2700万），减持北方长龙（-2215万），聚焦半导体与光学。
- 风险提示：量化资金集中进出导致高换手率（如北方长龙60.3%），加剧波动风险
成都系（国泰海通成都北一环路）
- 操作风格：加仓利元亨（3056万）、中京电子（4397万），减持宁波海运（-4741万），博弈政策驱动题材。
- 催化逻辑：其加仓标的次日溢价率平均3.8%，需警惕锂电池政策落地不及预期风险

个股风险提示

山东墨龙（002490）
- 风险点：宁波桑田路三日加仓4932万，但中东局势若缓和或导致油价回调，公司海外业务占比90%，负债率超70%
国轩高科（002074）
- 风险点：固态电池技术商业化周期长（预计2027年），动态市盈率180倍，机构与游资分歧显著（机构净买入6378万/深股通净卖出736万）
华铭智能（300462）
- 风险点：游资合力打造涨停，但公司扣非净利润连续三年为负，换手率67.2%显示筹码松动，流动性危机一触即发
退市海越（600387）
- 风险点：连续三日上榜，量化基金净卖出3446万，退市整理期流动性枯竭，短期跌幅或超30%
安妮股份（002235）
- 风险点：消闲派净卖出3620万，高位题材退潮，公司扣非净利润连续两年为负，流动性危机加剧