游资情报:机构席位1.32亿抄底光伏设备 新一轮低位补涨?
史月波高控盘
2025-07-11 01:27
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一、游资重点关注的个股

  1. 中科金财(002657)​

    • 营业部净买入3.12亿元(全市场第一),深股通买入2.73亿元,量化基金席位活跃
    • 催化逻辑:布局稳定币与数字人民币跨境支付场景,一季度营收同比增41.38%
  2. 协鑫集成(002506)​

    • 营业部净买入1.44亿元,量化基金净买入2746万元,成都系加仓3778万元
    • 催化逻辑:光伏硅片价格单日涨幅超10%,公司高效组件产能利用率提升至85%
  3. 厚普股份(300471)​

    • 营业部净买入1.33亿元,量化基金净买入2572万元,游资接力炒作氢能概念
    • 催化逻辑:氢燃料电池政策补贴落地,公司加氢站设备订单同比增长200%
  4. 晶澳科技(002459)​

    • 机构净买入1.32亿元,深股通净卖出3100万元,游资分歧显著
    • 催化逻辑:硅片涨价传导至组件环节,公司N型电池量产良率突破95%
  5. 金一文化(002721)​

    • 营业部净卖出1.79亿元(全市场第一),量化基金净卖出1.34亿元,佛山系抛售4130万元
    • 催化逻辑:贵金属避险属性受地缘风险提振,但公司黄金批发业务毛利率仅3.2%

游资重点关注的板块

  1. 数字货币(政策驱动)​

    • 核心标的:中科金财(3连板)、恒宝股份(首板)、新国都(20%涨停)
    • 驱动因素:央行推进CIPS系统升级,跨境支付试点扩容至28个城市
  2. 光伏(供给端出清)​

    • 核心标的:协鑫集成(4天3板)、京运通(3连板)、钧达股份(突破前高)
    • 驱动因素:硅料价格企稳12万元/吨,N型电池渗透率突破60%
  3. PCB/算力硬件(AI产业链共振)​

    • 核心标的:沪电股份(涨停)、深南电路(新高)、金安国纪(5连板)
    • 驱动因素:英伟达GB200芯片供应链订单激增,国产替代加速
  4. 电力(极端天气催化)​

    • 核心标的:华光环能(6连板)、新中港(4连板)、西昌电力(3连板)
    • 驱动因素:全国单日用电负荷突破15亿千瓦,虚拟电厂政策落地
  5. 小微盘股(游资抱团)​

    • 核心标的:国义招标(2连板)、四方新材(3天2板)、*ST紫天(15%涨停)
    • 驱动因素:退市新规放宽交易门槛,ST股日均换手率超10%

重点游资席位操作动向

  1. 成都系(国泰君安成都北一环路)​

    • 操作:净买入协鑫集成3778万/厚普股份3937万,减持金一文化6499万,转向光伏+氢能
  2. 量化基金(联储证券上海松林路)​

    • 操作:净买入协鑫集成2746万/晶澳科技5979万,高频交易PCB板块(沪电股份+深南电路)
  3. 宁波桑田路(光大证券宁波桑田路)​

    • 操作:锁仓华光环能(三日累计买入3290万),减持电力股深南电A-1582万,风格激进
  4. 流沙河(中国银河绍兴)​

    • 操作:净买入中科金财1.01亿,加仓华光环能3290万,布局数字货币+虚拟电厂双主线
  5. 佛山系(光大证券佛山绿景路)​

    • 操作:净卖出欢瑞世纪5597万/金一文化4130万,转向低位消费股(良品铺子-4130万)

个股风险提示

  1. 金一文化(002721)​

    • 风险点:三日净卖出1.79亿,黄金批发业务毛利率仅3.2%,质押率超60%
  2. 丽人丽妆(605136)​

    • 风险点:营业部净卖出1.15亿,美妆电商竞争加剧,Q2净利润预降40%-50%
  3. 森林包装(605500)​

    • 风险点:四连板后公告不涉及食品包装,市盈率TTM达89倍,游资接力炒作明显
  4. 新城市(300778)​

    • 风险点:三日净卖出5054万,新型城镇化政策落地不及预期,应收账款周转天数增至210天
  5. 国义招标(831033)​

    • 风险点:两连板后机构净卖出1294万,并购重组存在不确定性,现金流净额连续三年为负

总结与策略建议

  • 主线聚焦​:数字货币(中科金财)与光伏(协鑫集成)仍是资金主战场,但需警惕量化资金获利了结。
  • 风险规避​:回避高质押(金一文化)、业绩暴雷(丽人丽妆)及纯概念炒作(森林包装)标的。
  • 仓位管理​:若成交额持续低于1.5万亿,建议降低题材股仓位至50%,增配电力(华光环能)、PCB(沪电股份)等业绩确定性方向。


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