一、游资重点关注的个股：资金聚焦高弹性标的，催化逻辑驱动短期博弈

从龙虎榜数据来看，游资及机构资金7月18日集中攻击四大方向标的，呈现“事件催化+资金共振”特征：

• ​恒宝股份（002104）​​：获交易猿净买入7031.71万元，但遭赵老哥净卖出1.17亿元，多空博弈激烈。催化逻辑在于数字货币硬件升级与物联网应用场景拓展，其超级SIM卡支持数字人民币无电支付场景，成为市场焦点
• ​麦格米特（002851）​​：章盟主净买入5842万元，机构席位净卖出4670万元，资金净流入1.39亿元居首。核心驱动来自英伟达H20芯片解禁及AI服务器电源需求爆发，预计2025年下半年订单落地
• ​建设工业（002265）​​：获成都系净买入3962.85万元，量化基金同步加仓，三日累计换手率14.13%。军工+新能源车双题材叠加，军工订单放量预期强化资金关注
• ​华宏科技（002645）​​：机构与游资合力推动6天5板，半年报预增44倍驱动稀土回收概念爆发，但再生资源业务占比不足40%
• ​上纬新材（688585）​​：8连板后游资粉葛席位加仓1331.61万元，机器人轻量化材料PEEK核心供应商地位受认可，但动态PE达210倍

二、游资重点关注的板块：稀土永磁、AI算力与军工成资金主战场

从个股分布看，当日龙虎榜资金集中流向五大板块，反映短期市场主线逻辑：

1. ​稀土永磁与锂矿​：华宏科技、东方锆业领涨，政策驱动稀土回收+碳酸锂期货大涨，但板块内部分化（中科磁业遭机构抛售5124万元）
2. ​AI算力与机器人​：麦格米特（AI服务器电源）、上纬新材（PEEK材料）获资金抢筹，特斯拉Optimus量产预期强化产业链热度
3. ​军工与新能源车​：建设工业（军工+新能源车）、航天动力（无人机）获成都系、低位挖掘游资布局，政策红利驱动订单预期
4. ​医药与创新药​：力生制药（中报预增234%）、万源通（医疗设备）获机构逆势加仓，集采豁免政策催化估值修复
5. ​小微盘股与ST摘帽​：柳钢股份（14天8板）、ST华通（3日涨17.64%）成游资抱团标的，但流动性风险加剧

三、重点游资席位操作动向：游资与机构分歧加剧，北向逆势抄底

从席位动向分析，不同资金主体策略分化显著：

• ​一线游资​：
  • ​章盟主​：主攻麦格米特（5842万）与延华智能（3474万），聚焦AI+智慧城市题材
  • ​交易猿​：逆势抄底恒宝股份（7031万），博弈数字货币超跌反弹
  • ​佛山系​：抛售柳钢股份（1.16亿），转向延华智能（5682万）
• ​机构资金​：
  • ​净买入​：力生制药（6301万）、华新环保（5471万），布局医药与环保政策受益股
  • ​净卖出​：春风动力（1.96亿）、柳钢股份（6970万），撤离周期股与出海白马
• ​北向资金​：
  • 逆势加仓鸿博股份（1.57亿）、恒宝股份（9211万），与机构形成多空对峙

四、个股风险提示：警惕情绪退潮与基本面背离

当前龙虎榜标的普遍存在高波动性特征，需重点防范以下风险：

1. ​情绪退潮风险​：上纬新材（8连板）、柳钢股份（14天8板）等高标股换手率超70%，若接力资金断裂可能引发“天地板”
2. ​基本面背离风险​：
   • ​恒宝股份​：数字货币业务营收占比不足10%，赵老哥与交易猿多空博弈或加剧波动
   • ​华宏科技​：再生资源业务毛利率仅18.7%，业绩预增依赖稀土价格短期波动
3. ​监管合规风险​：ST华通（3日涨17.64%）因连续涨停触发异常波动公告，面临停牌核查风险
4. ​机构抛售压力​：春风动力遭4家机构合计抛售1.96亿，北向资金逆势接盘或引发流动性危机

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