一、游资重点关注的个股：硬科技龙头与政策题材股 “双主线” 并行

• 方大炭素（600516.SH）
  • 资金动向：以 8510 万元成交额涨停（换手率 3.81%），沪股通净买入 1915.17 万元，成都系净买入 1.01 亿元、山东帮净买入 2423 万元、宁波桑田路净买入 2601 万元。
  • 催化逻辑：固态电池 + 核电 + 石墨电极（新材料）—— 控股子公司取得民用核安全设备制造许可证（受益于核电建设提速），且氧化物固态电解质批量制备难题已攻克（与宁德时代技术联动），成为游资与外资合力押注的 “硬科技 + 能源” 跨界龙头。
• 安泰科技（000969.SZ）
  • 资金动向：单日净买入 1.07 亿元（机构与游资共同推动），收盘涨停（2 连板），换手率 9.72%。
  • 催化逻辑：可控核聚变概念（航天军工关联）+ 超硬材料，公司具备核电用炭 / 石墨材料技术优势，且 “十五五” 规划明确提及先进核能发展，资金对其政策受益属性高度关注。
• 江龙船艇（300589.SZ）
  • 资金动向：游资与机构合力净买入 1.93 亿元（机构净买入 3805 万元，上海超短帮等游资席位主导），收盘涨停（20cm），换手率 36.8%。
  • 催化逻辑：军工船舶细分龙头（军工电子 + 执法船艇），受益于 “十五五” 规划对先进武器装备和国防科技创新的强调，成为军工板块的核心标的。
• 恒宝股份（002104.SZ）
  • 资金动向：虽被机构净买入 1.93 亿元，但深股通净卖出 1.04 亿元、中山东路净卖出 8309 万元，最终收涨 3.53%（换手率 32.32%）。
  • 催化逻辑：电子身份证 + 移动支付 + 数字货币（金融科技），但高位换手率（32.32%）显示资金分歧显著。
• 多氟多（002407.SZ）
  • 资金动向：以 2.22 亿元净买入额登顶龙虎榜（游资与机构合力推动）。
  • 催化逻辑：六氟磷酸锂涨价（储能电池上游），公司预计 2025 年六氟磷酸锂出货 5 万吨（全球市占率超 20%），且半导体级氢氟酸供货台积电、三星，显示资金对新能源上游材料景气度的持续追逐。

二、游资重点关注的板块：硬科技与政策催化 “双轮驱动”

• 硬科技（半导体 / 军工 / 新材料）
  • 核心标的：安泰科技（可控核聚变 + 超硬材料）、精智达（半导体检测设备，机构净买入 3.98 亿元）、方大炭素（固态电池 + 核电）。
  • 驱动因素：“十五五” 规划明确提及 “加快先进武器装备发展”“加紧国防科技创新”“加快建设现代化后勤”，叠加固态电池、核电等细分领域技术突破（如方大炭素氧化物固态电解质批量制备），资金对 “科技自立自强” 政策下高端制造的长期成长性高度一致。
• 政策催化题材（福建板块 / 核电 / 新能源）
  • 核心标的：平潭发展（福建本地股，8 天 6 板）、厦门港务（两岸贸易）、安泰科技（核电用炭 / 石墨材料）。
  • 驱动因素：十五五年规划的建议发布，强调 “推进新域新质作战力量规模化发展”“加快建设现代化后勤”，直接催化福建板块（两岸融合）和核电板块（能源安全）；同时，新能源上游材料（如多氟多的六氟磷酸锂）因供需紧平衡延续，成为资金博弈的弹性方向。

三、重点游资席位的操作动向：分化明显，“高低切换” 与 “抱团龙头” 并存

• 顶级游资席位
  • 成都系：净买入方大炭素 1.01 亿元，显示对 “核电 + 新材料” 跨界龙头的强烈看好；
  • 宁波桑田路：净买入方大炭素 2601 万元，同时参与达华智能（跨境电商，4 连板）5097 万元，体现对高位题材的灵活参与；
  • 上海超短帮：净买入江龙船艇（军工船舶）1.71 亿元，与机构合力推动涨停，聚焦 “十五五” 规划下的军工细分领域。
• 机构与外资协同
  • 深股通：净买入中钨高新（钨钼材料，军工新能源需求）8061.14 万元，但净卖出恒宝股份（金融科技）1.04 亿元，显示对外资对高估值题材（如数字货币）的谨慎态度；
  • 机构：净买入恒宝股份 1.93 亿元、安泰科技 1.07 亿元、云汉芯城 1.46 亿元，但同时净卖出中钨高新 1.05 亿元、德明利（存储芯片分销）7397.84 万元，对硬科技内部细分领域（如半导体检测 vs 存储分销）存在显著分歧。
• 中小游资分化
  • “高低切换” 特征：部分游资（如思明南路类资金）卖出高位芯片分支（如德明利），转而参与福建本地股（平潭发展）或核电题材（安泰科技）；
  • “抱团龙头” 倾向：方新侠等头部游资聚焦江龙船艇（军工龙头）、多氟多（新能源上游龙头），推动个股单日巨额净买入，但中小游资（如宁波桑田路）同时参与低位题材（如达华智能），显示风险偏好分层。
• 风险偏好分化
  • 主流资金聚焦政策与技术驱动：超过 50% 的龙虎榜净买入额集中于硬科技（安泰科技、精智达）和政策题材（方大炭素、平潭发展），显示资金对 “确定性” 逻辑的追逐；
  • 边缘资金分散布局：少量游资关注低价股（如珠江钢琴类标的，未进入净买入前十）或超跌反弹题材，但未形成规模效应。

四、个股风险提示：警惕高位兑现、政策落地不及预期与基本面风险

• 高位股兑现风险
  • 恒宝股份：单日换手率 32.32%（资金分歧显著），虽获机构净买入 1.93 亿元，但深股通净卖出 1.04 亿元、中山东路净卖出 8309 万元，若金融科技政策推进放缓（或数字货币落地不及预期），高换手率可能导致短期抛压加剧；
  • 多氟多：虽以 2.22 亿元净买入额登顶，但主力资金净流出高达 500.55 亿元（全市场），显示机构在高位正进行大规模调仓换股，若六氟磷酸锂涨价持续性存疑（或下游储能需求放缓），筹码松动或引发回调。
• 政策落地不及预期风险
  • 安泰科技：催化逻辑依赖 “十五五” 规划对核电和可控核聚变的政策支持，但若政策细则延迟落地（或核电建设进度慢于预期），资金对 “政策受益” 的预期可能修正；
  • 江龙船艇：作为军工船舶龙头，其涨停依赖 “十五五” 规划对先进武器装备的强调，但若军品订单放量不及预期（或军贸催化延迟），短期情绪退潮后或面临调整。
• 基本面与估值风险
  • 方大炭素：虽固态电池技术突破（与宁德时代联动），但公司传统业务（石墨电极）受钢铁行业景气度影响，若下游需求疲软（或核电订单交付延迟），高估值（动态 PE 参考行业均值）可能面临压力；
  • 平潭发展（福建本地股）：8 天 6 板依赖 “海峡两岸” 政策催化，但若后续政策细节模糊（或区域经济数据不及预期），纯题材炒作的低价股（如部分福建板块跟风股）易出现 “A 字杀” 行情。

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