农业农村部监测显示,8月17日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.03元/公斤,比上周五上升1.6%。国家统计局数据亦显示,7月猪肉价格由上月下降0.8%转为上涨4.1%,创年内最大环比涨幅。
另据猪好多网数据,8月14日全国外三元均价约10.8元/公斤,实现8日连涨。政策端产能调控也在持续加码。农业农村部及相关部门此前召开强化生猪产能综合调控座谈会,要求大型生猪养殖企业带头压减生猪产能和产量等。此外,华储网近日发布通知称,中央储备冻猪肉轮换正式启动,8月18日、19日将完成2.17万吨冻猪肉出库竞价,8月20日、21日同步开展同等规模冻猪肉收储竞价,一出一进双向操作,释放出明确的“稳猪价”调控信号。
猪肉概念是指从事生猪养殖、屠宰加工、饲料生产及肉制品销售的上市公司集合,覆盖从上游育种到下游消费的完整产业链。当前,猪价连日上涨叠加能繁母猪存栏逼近政策调控红线,产能去化预期持续升温,板块正从底部磨底迈向景气修复阶段。
天风证券研报指出,结合前期产能和库存指标,7至9月猪价将开启幅度可观的上行,进而扭转市场对生猪行业的悲观预期,驱动板块估值回升。7月三方能繁母猪存栏数据出炉,涌益、钢联、卓创环比分别为-0.01%、-0.62%、-1.48%,“产能去化依然显著,幅度超预期”。方正证券判断,去产能仍然是下半年的主基调,预计未来半年整体仍位于成本线下方,行业产能去化有望进一步加速,周期拐点正逐步显现。该机构进一步指出,7月重点上市猪企整体出栏量环比延续回落,养殖板块经历前期调整,当前估值处于历史低位,悲观预期已较充分,板块具备安全边际,未来业绩兑现度较好、养殖成本较低、出栏仍有较高增长空间的公司将有超额表现。
整体处于低位,连续回调之后出现止跌回升,而且本次止跌下方还有支撑,属于回调回踩支撑后的止跌,叠加基本面驱动,有望形成双轮驱动,而且资金从高位品种出来之后有避险套利的需求,所以短期企稳有上冲的可能,但操作说不能激进做好保护,毕竟趋势压制还在,管理好自己的操作周期和心理预期。

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