量化又有新消息!
魏宁海
2024-02-29 01:21
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昨天市场的大跌一方面是受量化传闻的影响,有传闻说量化限制被放开,但盘中就被证实是假消息。但量化上是有一些潜在的利空消息的,就是券商可能收紧DMA,DMA是量化私募通过券商自营柜台,融资加杠杆的模式。据说新规可能会要求收紧DMA的杠杆比例,不能超过1:1,而且只允许自营资金运作,据媒体印证,的确有券商和中小私募已经收到相关的消息。当下很多量化DMA规模都是2倍或4倍的杠杆在持股,新规一旦落地,不符合规定的杠杆资金的持仓,肯定会去平仓,可能会给微盘股带来些抛压。

盘面分析,昨天大盘的杀跌第1次把5日均线跌破,同时也把最高阳线的防守线跌破,所以这里就要引起警惕了。从结构来看,短期的头部成立,接下来的调整可能是2~3天,位置在2921点支撑,做确认动作。一旦完成确认后,下周还有反弹的结构,中期趋势没有问题。这里会做差价的,可以跌破5日线,做一次出仓的结构。等周五回踩低点,再做低吸的动作。

周三市场有巨大分化,主要是连续两周的超跌反弹,各个赛道普遍反弹20%-30%,已经积累了比较大的获利盘,在做多动能衰竭下,一有风吹草动,资金就开始有高位兑现的需求。昨天主要是科技成长风格开始崩塌,算力、消费电子、芯片半导体、通信设备、机器人/工业母机、计算机/软件等等,基本都跌破最高阳线防守线了,基本是做出天量阴线了,所以这里手中个股跌破的要考虑做一些高抛止盈了。

现在连护盘的防守板块,比如银行、煤炭石油、中字头等高息股,到现在反弹的位置也很高了,基本很难去做护盘了,所以短期就等回踩到位,多数看回踩20日均线后是否能企稳反弹。

昨天有几个赛道涨的不错的,都是美股映射。一个是人造肉板块,27日美股Beyond Meat因为财报超预期,盘后大涨73.54%。受此刺激A股人造肉板块多只个股强势涨停。今天龙头如果连板,板块就有机会继续作为热点。另外就是减肥药,美股Viking Therapeutics这家公司研发的新的减肥药,试验效果显著,刺激股价一天涨了121%,隔夜一度也涨16%多,也带动A股减肥药走强。

指数层面,这里看好五日均线,跌破考虑高抛做一些落袋,等到回踩到位后再去低吸。

【魏宁海 证券投资顾问执业证书:A0150618060002,股市有风险,投资需谨慎】

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