秦蠡论股:第二波行情已经运行过半 中线风格切换势在必行
秦蠡论股专栏
2021-01-18 11:10
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盘中个股机会追踪,交易策略布局

        周一A股三大股指集体低开,早盘市场快速下探后逐步走高,创业板指涨近2%重返3100点;午后两市继续上扬,沪指一度收复3600点,但由于量能萎缩,市场尾盘出现回落。截至收盘,沪指涨0.84%,报3596.22点,深成指涨1.58%,报15269.27点,创业板指涨1.92%,报3149.2点。两市成交额9982亿元;北上资金实际净流入16.36亿元,另外南向资金净流入达200亿元,已经连续10日突破100亿。

        从技术形态来看,沪指短线已经企稳,但量能不足是一个重大隐患。短线谨防反复的风险,不过中线我们不仅不悲观,还保持乐观。本轮行情从从11月5日确认启动算起,到目前已经运行两个半月。按秦秦波周期推演,第二波行情大概率在三月份结束。如果第二波行情三月份结束的话,第二波行情上半场其实已经结束。接下来风格切换势在必行,除非第二波行情夭折。但是,截止目前行情运行皆在秦波周期预测的范围内,哪怕目前的牛市比较畸形,但也能测算出目前处于牛市第二波行情的中期。

        我很遗憾第二波行情已经运行一半,但沪指才上涨400点。我很遗憾,第二波行情本来是主升浪行情,结果目前大部分股票却跌跌不休,个股呈现极度撕裂“一九”现象。根本原因在于,券商已经被持续打压三个月。这三个月指数每次创反弹新高后必然伴随着调整,积累到一定程度可能构筑熊市信号。四季度以来,券商已经有四次恶意打压,最近一次出现在上周四。

       说实话,这种打压行为是不可预期的,这种打压不结束,第二波行情难以为继,就像地基松软只能建八层楼,多建一层就要崩塌。当然,我们认为这种恶意打压不可持续,但是,什么时候结束,我们只能观察,不可预测,比如上周四,在砸盘之前券商板块量比已经在0.3倍左右,下午就能砸盘,这个谁想的到?压根没什么成交量。

       目前离春节还有四周交易时间,留给A股风格切换的时间仅仅还剩两周,因为剩下的两周受节前效应影响可能开启节前挖坑行情。风格切换的关键在于券商何时启动,因为券商是行情发动机,券商是A股最具人气号召力的品种。其实也很好理解,牛市必然伴随着成交量大增,券商第一大业务来源于佣金收入,成家量大增则券商佣金收入大增,牛市本来和券商股价表现高度关联的。

       其实,我也很纳闷,到底是什么资金在打压券商。已经连续10个交易日成交量上万亿,就这上周四差点把国联放在跌停板上。券商板块被持续打压已经搞出来一种“现象级”的萎靡走势,我们能看出来涨跌皆无量,跟臭狗屎一样被市场冷落,但我们找不出被打入“冷宫”的原因,甚至利好一大堆。

       胳膊拧不过大腿,中线我们坚信风格切换即将来临,短线操作我们须顺势而为。从技术形态来看,券商板块还没企稳,另外,券商板块短线涨跌皆无量,甚至有资金频频砸盘,比如上周四。所以,券商还没到启动时机,短线还容易出现反复,建议中线新开仓要谨慎,短线积极利用波动行情做T。

        这波行情走的非常艰难,甚至有人问我是不是以后就这节奏,像港股,美股一样走慢牛?我回答,怎么可能?也不看看沪指成分股都是些什么品种,怎么可能走慢牛?A股开市之初是为了解决国企融资问题,沪指成分股大部分都是银行、券商、保险、钢铁、煤炭、有色、地产等周期股,这些股全部属于强周期类小乘股,高弹性是它们的基本属性,怎么可能出现慢牛行情?既然出现不了慢牛,那么未来的格局还是急牛慢熊,所以这种通过打压券商压制指数的交易行为必难持续。

        【热点板块之一】消息面上,1月15日,工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,并首次明确对违反规定企业的处罚条例。国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展,将稀土行业提高到前所未有的战略高度,凸显战略地位重要性。分析指出,征求意见稿反映出政府对稀土行业管控在加强,有利于行业健康发展。2021年以来,主流稀土品种价格呈上升态势,重稀土主流品种涨势明显。机构预计,稀土价格有望开启长牛走势,稀土产业链上游龙头公司利润有望充分释放。

        【热点板块之二】从百川盈孚获悉,1月15日,国内六氟磷酸锂价格上调5000元/吨,报价11万-12万元/吨,较14日上涨4.54%。据招商证券产业调研反馈,由于下游春节基本不停工,新签六氟价格都已经超过13万-13.5万元/吨。如果春节后六氟磷酸锂公司检修,价格将提前半年超过15万元/吨。多氟多、天际股份等公司的六氟磷酸锂产能居行业前列。

         【热点板块之三】半导体板块中线企稳接近反转,但短线走势波动性大,个股和ETF操作只可低吸不可高追,且分仓完成。有学员问我,半导体ETF、芯片ETF有什么不一样,哪个更好点?我回答,半导体分为上游,中游和下游,芯片属于半导体中游,我们看好半导体中游和上游,所以芯片ETF比半导体ETF好一些。

        【操作策略】大家最近也发现了,板块和个股的持续性比较差,做短线固然看似赚钱,但不能T+0的话很容易被套,中长线更不适合。所以当下最佳操作策略是做T,可以形成类似T+0的交易。最近跟学员交流,说券商这么多利好为啥就是不涨?不涨是因为有资金持续打压,这个我们都左右不了,我们散户做交易必须要顺势而为。持续打压下的券商,短线最适合做T,而且成功率非常高。从中长线来看,打压也是需要耗费资金的,这个世界上绝对不存在无缘无故的事情,他们耗费资金打压,我们选择好时机摘桃子,也是美事一件。当然,时机选择很重要,现在只主张做T,不主张越跌越抄底。

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