周三两市股指早盘一度大幅下探，三大股指跌幅均超2%，随后探底回升，创业板指表现较为强势，盘中一度涨逾2%；沪指维持弱势震荡整理态势。两市板块多数走低，酒类股午后止跌回升，贵州茅台、五粮液等均走高；银行板块全日维持强势，新冠检测、婴童概念表现活跃。截至收盘，沪指跌0.58%报3361.59点，深成指微跌0.05%报14086.42点，创业板指涨1.61%报3284.92点；两市合计成交12700亿元，北向资金净流入80.53亿元。

　　从技术形态来看，沪指目前是周线级别调整，且在年线下方确认日线破位。早盘沪指超跌反弹一度翻红，我们在直播室里提示不能盲目抢反弹，因为中线企稳信号还没出现。从短线技术形态来看，沪指正在孕育30分钟级别反抽，但是尚不足以改变中线下跌趋势，不宜盲目中线抄底，小仓位做Ｔ是可以的。

　　目前这个位置存在行情反包然后冲顶的可能性，理论上第三波行情还有一波冲顶动作。因为如果行情就此结束的话，本轮行情的最高点将出现在2月18日，那么，所谓的第三波行情就是个笑话，这是不合逻辑的。但是，从目前技术形态来看，周线级别调整尚未企稳，日线有效击穿年线，确实也存在行情提前结束的可能性。

　　不管后期是反包还是继续杀跌，第三波行情即将进入最后的阶段。目前阶段没，大资金可边打边撤，毕竟没有人能卖在最高点，尤其资金量大的话，在高位不容易出货(高位流动性较差)。我们散户做交易的话，目前要做好两手准备，将仓位降低到50%-60%左右，然后静观其变，顺势操作。如果后市行情反包了，我们在拉升过程中加仓再吃一波，然后择机撤离。如果行情就此结束，我们也不必惊讶，分步分仓有序撤离即可。这就是我们对后市的趋势预判和应对策略。

　　大家可能比较担心第三波行情结束后会遭遇类似2015年之后的惨烈杀跌，我们认为这是杞人忧天。首先，目前以券商、银行和保险为代表的大金融已经先跌为敬，中长线处于历史底部区域，没有过多的泡沫需要挤。大金融正是A股脊梁，大金融不具备持续深幅杀跌空间，那么A股也难出现系统性风险。其次，我们在三季度公开课上就讲，第三波行情结束之后我们操作的重心将集中在大乘股上。目前大乘股你们敢长期持有吗？我不敢，连续涨了N倍，谁敢当接盘侠？

　　大家都知道2019年和2020年我们发掘了很多长线底部位置的大乘股，这两年几乎躺赢数钱。这些股票持续上涨的逻辑是什么？仅仅是因为成长性吗？错，估值提升+成长性。不经历风雨怎么见彩虹？老牌大乘股不经历杀估值，次新大乘定价不打折扣，我们怎么获取暴利？所以，第三波之后的调整是不可规避的，但不会是系统性风险，相反，是一波我们再次捕捉大乘股中长线买点的机会。

　　什么是球体理论交易系统

　　秦波周期预判趋势，踏浪战法抓住风口；

　　动态分析筛选牛股，技术分析判定买点；

　　博反转法精准建仓，缠斗交易规避风险。

　　我们要想在股市中获取长期稳定盈利，那么你必须要有一套完整的交易系统。完整的交易系统包括哪些要素？要能精准地预判市场运行趋势，要能抓住市场最强风口，要能筛选出真正的潜力大牛股，要能精准地判断买卖点，要能在持股的过程中遇到调整及时应对，要能在大顶确立之时及时出逃。另外，在实战过程中，最重要的是克服贪婪，恐惧等负面情绪，强化实战执行力，达到知行合一的境界。

　　球体理论交易系统是由秦蠡结合20多年实战经验创立出来的一套完整的实战交易系统。通过秦波周期预判市场运行趋势，通过踏浪战法抓住市场最强风口，通过动态基本面分析法筛选出真正的潜力大牛股，通过球体理论技术分析系统精准地判断底部买点，通过调仓换股优化持仓结构，通过缠斗交易规避中级调整风险，通过秦波周期+技术分析系统判断顶部出逃时点。

　　接下来，带大家了解一下球体理论交易系统是怎样在实战中具体应用的。

　　1、通过秦波周期判定市场运行趋势，此为择时。秦波周期比技术分析更超前，更精准，我指的是大趋势，这样 做交易就有提前准备。

　　2、通过踏浪战法抓住最强风口(热点)，此为择势。踏浪战法在小乘股操作中非常重要。大乘股重业绩，只要业绩持续稳增，股价上涨不言顶，很稳，捂股即可。小乘股不一样，业绩再好，不在风口也可能大跌。

　　3、动态基本面分析法精选牛股，此为择股。动态基本面分析法主要是用来筛选大乘股的，小乘股只须简单的财务指标筛选外加风口捕捉。 

　　4、通过球体理论技术分析法判定个股买点，此为择机。球体理论技术分析系统是用来判断市场、板块、个股各个级别的顶部和底部反转拐点，注意，我说的是拐点，不是普通的反抽和下跌。

　　5、博反转法精准建仓，试仓成功——加仓——重仓，试仓失败——减仓——转真正大牛股。建仓中长线交易建仓必须先试仓，切忌动则满仓清仓。先育苗，再拔杂草，再是重点浇水施肥等待成长，树苗涨起来就是守候。

　　6、通过调仓换股优化持仓，将有限的资金集中在潜力最大的股票上。调仓换股是一个去伪存真，优化持仓，重仓潜力牛股的过程。在实战中，我发现不少散户喜欢分散持股，这种交易方法难以持续跑赢大盘。在球体理论实战交易系统里，我们的核心交易理念是“分散试仓，重仓持股”，这中间有一个调仓换股的过程。什么样的股票才能在震荡市抗跌甚至逆袭？什么样的股票才能穿越牛熊逆势持续上升？当然是最顶级大乘股了。真金不怕火炼，前提得是真金。做交易不可能运气好倒买入一只股，就天天涨，没有黑天鹅，一涨几倍。需要优化，淬选。

　　7、通过缠斗交易规避动态风险，球体理论为中长线战法，不过并不是买入之后就抱牢不动即可持续稳定盈利。尤其是小乘股，遇到中级调整必须减仓避险，因为小乘股中级调整时间和幅度往往较大。什么是缠斗交易？缠，取的是连绵不绝的意境。缠斗交易即在筹码不丢的前提下，通过波段交易降低长线持仓成本。