【秦蠡论股】短线反抽后谨防二次探底 目前该加仓还是减仓
秦蠡论股专栏
2021-07-29 10:21
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盘中个股机会追踪,交易策略布局

  周四两市股指高开高走,盘中强劲上扬,开启反弹模式。沪指盘中涨逾1%收复3400点,深成指涨幅超3%,创业板指大涨超5%站上3450点;两市板块多数走强,半导体、光刻胶等科技股集体大涨,锂电池、稀土等板块亦大幅拉升。截至收盘,沪指涨1.49%报3411.72点,深成指涨3.04%报14515.32点,创业板指涨5.32%报3459.72点;两市合计成交12494亿元,北向资金净流入42.28亿元。


  按技术形态来看,沪指的中线趋势比较悲观,短线反抽后不排除二次探底。按秦波周期推演,沪指还差一次冲顶。因为如果行情就此结束的话,本轮行情的最高点将出现在2月18日,那么,所谓的第三波行情就是个笑话,这是不合逻辑的。另外,如果这么砸下去的话,社保基金也会被套进去,这个坑谁能填得起?其它的大资金多数也会套进去。好歹得给它们制造一次全身而退的机会,这也是我们获利+出逃的机会。

  从技术形态来看,沪指短线反弹级别为30分钟级别,目前还没出中线企稳信号,所以,还不能确保一定能反包成功,中线风险警报也没有解除。操作策略上,短线可利用短线反弹积极做T,中线将仓位降低到50%-60%然后静观其变。目前尚无法确认第三波行情彻底结束,也不能确认反包成功,建议大家做好两手准备,待势而动。

  热点板块方面,目前的风口主要集中在有色、半导体和锂电三类股上,医药、白酒、券商相对比较疲弱,大家千万别乱了节奏。有色金属7月27日中线破位,今天缩量上涨5.45%,短线还差一次回踩才能确认成功反包,持股可短线做T,中线加仓要谨慎。有色金属板块目前重点关注小谨慎补涨品种—稀土板块,稀土板块在小金属里启动最晚。稀土板块的热点正在从稀土上游往中游切换,大家注意把握好节奏,重点关注“稀土中游三剑客”。


  半导体板块今天涨6.79%,正在构筑60分钟底背离雏形,成功反包的概率比较大,大家继续持有半导体ETF即可。锂电板块是我们近三年持续做的板块,我们从下游到中游再到上游,将底部大牛肚挖掘了遍,就连最后挖掘的一只补涨股(鹏辉能源)也获利40%,倒数第二只发掘的锂电补涨股是蔚蓝锂芯。


  大家可能比较担心第三波行情结束后会遭遇类似2015年之后的惨烈杀跌,我们认为这是杞人忧天。首先,目前以券商、银行和保险为代表的大金融已经先跌为敬,中长线处于历史底部区域,没有过多的泡沫需要挤。大金融正是A股脊梁,大金融不具备持续深幅杀跌空间,那么A股也难出现系统性风险。其次,我们在三季度公开课上就讲,第三波行情结束之后我们操作的重心将集中在大乘股上。目前大乘股你们敢长期持有吗?我不敢,连续涨了N倍,谁敢当接盘侠?

  大家都知道2019年和2020年我们发掘了很多长线底部位置的大乘股,这两年几乎躺赢数钱。这些股票持续上涨的逻辑是什么?仅仅是因为成长性吗?错,估值提升+成长性。不经历风雨怎么见彩虹?老牌大乘股不经历杀估值,次新大乘定价不打折扣,我们怎么获取暴利?所以,第三波之后的调整是不可规避的,但不会是系统性风险,相反,是一波我们再次捕捉大乘股中长线买点的机会。

  什么是球体理论交易系统

  秦波周期预判趋势,踏浪战法抓住风口;

  动态分析筛选牛股,技术分析判定买点;

  博反转法精准建仓,缠斗交易规避风险。

  我们要想在股市中获取长期稳定盈利,那么你必须要有一套完整的交易系统。完整的交易系统包括哪些要素?要能精准地预判市场运行趋势,要能抓住市场最强风口,要能筛选出真正的潜力大牛股,要能精准地判断买卖点,要能在持股的过程中遇到调整及时应对,要能在大顶确立之时及时出逃。另外,在实战过程中,最重要的是克服贪婪,恐惧等负面情绪,强化实战执行力,达到知行合一的境界。

  球体理论交易系统是由秦蠡结合20多年实战经验创立出来的一套完整的实战交易系统。通过秦波周期预判市场运行趋势,通过踏浪战法抓住市场最强风口,通过动态基本面分析法筛选出真正的潜力大牛股,通过球体理论技术分析系统精准地判断底部买点,通过调仓换股优化持仓结构,通过缠斗交易规避中级调整风险,通过秦波周期+技术分析系统判断顶部出逃时点。

  接下来,带大家了解一下球体理论交易系统是怎样在实战中具体应用的。

  1、通过秦波周期判定市场运行趋势,此为择时。秦波周期比技术分析更超前,更精准,我指的是大趋势,这样 做交易就有提前准备。

  2、通过踏浪战法抓住最强风口(热点),此为择势。踏浪战法在小乘股操作中非常重要。大乘股重业绩,只要业绩持续稳增,股价上涨不言顶,很稳,捂股即可。小乘股不一样,业绩再好,不在风口也可能大跌。

  3、动态基本面分析法精选牛股,此为择股。动态基本面分析法主要是用来筛选大乘股的,小乘股只须简单的财务指标筛选外加风口捕捉。 

  4、通过球体理论技术分析法判定个股买点,此为择机。球体理论技术分析系统是用来判断市场、板块、个股各个级别的顶部和底部反转拐点,注意,我说的是拐点,不是普通的反抽和下跌。

  5、博反转法精准建仓,试仓成功——加仓——重仓,试仓失败——减仓——转真正大牛股。建仓中长线交易建仓必须先试仓,切忌动则满仓清仓。先育苗,再拔杂草,再是重点浇水施肥等待成长,树苗涨起来就是守候。

  6、通过调仓换股优化持仓,将有限的资金集中在潜力最大的股票上。调仓换股是一个去伪存真,优化持仓,重仓潜力牛股的过程。在实战中,我发现不少散户喜欢分散持股,这种交易方法难以持续跑赢大盘。在球体理论实战交易系统里,我们的核心交易理念是“分散试仓,重仓持股”,这中间有一个调仓换股的过程。什么样的股票才能在震荡市抗跌甚至逆袭?什么样的股票才能穿越牛熊逆势持续上升?当然是最顶级大乘股了。真金不怕火炼,前提得是真金。做交易不可能运气好倒买入一只股,就天天涨,没有黑天鹅,一涨几倍。需要优化,淬选。

  7、通过缠斗交易规避动态风险,球体理论为中长线战法,不过并不是买入之后就抱牢不动即可持续稳定盈利。尤其是小乘股,遇到中级调整必须减仓避险,因为小乘股中级调整时间和幅度往往较大。什么是缠斗交易?缠,取的是连绵不绝的意境。缠斗交易即在筹码不丢的前提下,通过波段交易降低长线持仓成本。

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