午评：影视和游戏回踩即机会 旅游和电力有望掀新攻势
秦蠡论股专栏
2023-06-05 03:52
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周一早盘沪指窄幅震荡上扬，深成指、创业板指弱势下探；两市合计成交5702亿元，北向资金净卖出3.09亿元。截至午间收盘，沪指涨0.08%报3232.81点，深成指跌0.62%，创业板指跌1.47%。盘面上看，旅游餐饮、传媒板块强势拉升，纺织服装、零售、半导体、电力、银行、汽车等板块均走强，6G、网游、算力概念等活跃；酿酒、家居、农业、地产、食品饮料、券商等板块走弱。
沪指早盘继续窄幅震荡，只要不持续偏离年线的话，就可继续轻指数重个股。上周五美股大涨，韩国股市也进入技术性牛市，外围转好有望促使A股迎来修复性反弹。需要注意的是，沪指截至目前尚未出现真正的中线企稳信号。我们重点关注在外围大涨的带动下，沪指能不能快速站稳半年线并重回中线上升趋势。操作策略方面，短线轻指数重个股，盯紧中线品种波段操作。
热点板块方面，短线重点关注影视和游戏板块，逢低仍可继续加仓。个股机会详见《三大重磅利好！影视板块第二波攻势即将开启，6股短线随时起爆》、《游戏板块中线将二次起爆，5股短线或连续上攻，2股孕育蓄势突破》。下午我们将重点梳理旅游和电力板块，本周或出现不错的中线上车机会。
中信证券表示，过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持低位震荡，三季度将重归升值趋势。再次，由于今年以来主题博弈类策略的收益不佳，投资者的行为模式正进入转换期，将重归业绩主导。最后，预计6月A股仍将延续较高波动，综合估值与市场情绪判断，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近。配置上，建议继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开，并持续关注医药产业的长期配置价值。
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