【秦蠡论股】突发利空引发A股快速跳水,两手准备应对剧震担行情
秦蠡论股专栏
2024-02-29 01:13
关注作者
秦蠡论股VIP文字直播新用户专享
盘中个股机会追踪,交易策略布局

        周三两市股指早盘震荡下探,午后大幅跳水,沪指跌近2%,深成指、创业板指均跌超2%,两市合计成交额1.36万亿元,北向资金净买入13.4亿元。截至收盘,沪指跌1.91%报2957.85点,深成指跌2.4%报9047.09点,创业板指跌2.51%报1748.97点,北证50、科创50指数均跌超3%,中证2000指数大跌近7%。盘面上看,两市超5000股飘绿,半导体、汽车、传媒等板块大幅下挫,地产、医药、酿酒等板块均走低,金融板块表现相对坚挺,种业股逆市活跃。

        【外盘直击】当地时间周三,标普500指数和道指继续在通胀数据出炉前横盘震荡,纳指的跌幅则要稍大一些。截至收盘,标普500指数跌0.17%,报5069.76点;纳斯达克指数跌0.55%,报15947.74点;道琼斯工业指数跌0.06%,报38949.02点。纳斯达克中国金龙指数跌1.66%,阿里巴巴跌3.98%、百度发布财报后跌8.05%、拼多多跌2.59%、京东跌5.27%、网易跌0.76%、蔚来跌6.06%、理想汽车跌1.99%、小鹏汽车跌6.93%。

        【盘前预测】昨天沪指放量急杀,两市成交量创近两年半新高。市场传闻是量化限制放开导致昨天的急杀,同时也有传闻券商DMA业务即将收紧。沪指今天将考验10日均线,一旦有效击穿10日均线,就要谨防二次探底之险。若沪指二次探底,调整级别将最终晋级为周线级别,是一次小型系统性风险。若沪指在10日均线之上企稳反攻,则沪指中级行情提前启动。交易策略方面,短线今天继续空仓,中长线筹码严格按中线缠斗交易来操作,持股中线破位果断减仓,等企稳再回补。此外,一旦沪指二次探底确认,仓位尽快降低到三成以下,以防范小盘股踩踏风险。

        受两个利空传闻影响,沪深两市今天冲高回落,量能急剧放大。这个位置突然变盘且爆量,增加了二次探底的可能性。是什么利空?昨晚起,“券商那边通知,量化限制已经完全放开了”的小作文反复发酵。今日上午两市放量成交近9000亿,更被认定为是量化交易放开导致。具体策略点击进我的vip文字直播查看盘中实时内容

        我们注意到,昨天小盘股重回节前暴跌的走势,尤其是微盘股成为重灾区。难道量化限制放开了?暂时得到的回复是传闻不实,但市场不会骗人。小盘股是量化交易的集中营,今天下午小盘股形成明显踩踏,小盘股暴跌叠加这个利空,不得不让人遐想连篇。

        量化交易是指利用计算机技术和算法模型,通过大量数据的分析和计算,利用高频、高速度的交易进行股市交易。它通过自动化、标准化的交易策略来实现交易操作,能够快速响应市场变化,提高交易效率和流动性。由于量化交易采用高速交易策略,容易在市场出现小幅波动时引发大规模的交易行为。这种行为使得市场更加敏感,更加容易出现剧烈的波动,给市场稳定性带来风险。

        节前量化交易被限制,若现在放开限制的话,他们踏空这么久会来接盘吗?显然,做空成本更小,收益更大。做空A股的同时,可以加杠杆做空期指,获取暴利,这是他们以前惯用的模式。另外,还有一个利空传闻影响巨大。也有说法称,是券商方面放开DMA交易导致今天的放量杀跌。据中证金牛座,沪上两家中小私募表示,确实接到通知,后续不能新增DMA策略规模。几家大中型量化私募则表示,目前没有接到券商关于降杠杆的通知,现有DMA业务暂未受到影响。

        昨天的放量急杀会不会引发沪指二次探底的风险?这个可能性存在。首先,哪怕没有今天的急杀,沪指也存在二次探底的隐患。因为沪指近期虽然触碰半年线,但日线假突破雏形的隐患始终没消化。其次,历次熊市第二波杀跌结束后,必须形成周线底背离才能开启中级行情。沪指目前形成周线金叉,理应二次探底方能确认周线底背离结构。具体策略点击进我的vip文字直播查看盘中实时内容

        那一定会有二次探底吗?虽然今天急杀强化了二次探底的预期,但现在下结论仍然为时尚早。一方面,沪指在跌破10日均线前仍有修复性反弹的可能性,就看官方对这个利空传闻怎么恢复,怎么打消股民的担忧。另一方面,沪指KDJ月线金叉接近黏合,明天还有变数,若能迎来修复性反弹,沪指KDJ月线金叉还有确认的可能性。一旦沪指KDJ月线金叉确立,沪指MACD周线斜率底背离结构就确认,那么就自动排除二次探底的风险。

        交易策略上面,短线战法我们已经两天没选股了,所有短线交易票昨天和今天早盘都提示减仓。至于中长线策略,长线股不必短线盲目追涨杀跌,长线持股只要中线不破位,继续持股待涨。长线持股若中线破位,以缠斗交易应对即可。

        周四的走势非常关键,将决定月线最新变化。明天收盘我们将确认中线方向,决定下一步策略。总体来说,目前短线连续两天空仓,长线维持3成左右仓位,静等周五趋势明朗后做下一步操作,可能是顺势加仓,也可能是顺势减仓。明天是二月最后一天,若沪指KDJ月线金叉确立,我们可以趁着短线下跌积极抄底。若沪指KDJ月线金叉构筑失败,那就准备减仓回避二次探底的风险。

        若真出现二次探底也不必盲目恐慌,本次调整从短线 和中线来看,风险确实不小,因为调整级别可能是周线级别,属于一次小型系统性风险。若从长线来看,这是一次倒车接人的抄底机会,一旦砸出黄金坑,将是最难得的长线抄底机遇。具体策略点击进我的vip文字直播查看盘中实时内容

        (风险提示:市场有风险,投谨慎。以上涉及到的股票仅为举例,皆非荐股,内容仅供参考,不作为买卖依据,不具有指导意义。据此入市,风险自担)

点击加入我的自选股

你的自选股已同步到客户端
请扫码下载,实时查看!

点赞

精彩评论刷新评论
目前还没有评论!

秦蠡论股专栏

粉丝:16913

《秦蠡论股专栏》栏目所有专业内容均由投顾杨凯迪老师提供。 本栏目由和讯专业教研团队打造, ... [更多]
最新文章

2024-04-19 01:12

2024-04-17 01:09

取消关注

确定要取消对秦蠡论股专栏的关注吗?

举报

营销诈骗淫秽色情地域攻击其他理由

请必须添加举报理由

确认取消

财道平台所有免费浏览内容仅供参考学习,均不构成投资操作建议,切勿据此进行交易,否则风险自负;订阅付费投顾服务需详细阅读《风险揭示书》后进行线上签约。

财道社区风险提示

尊敬的证券投资者:

欢迎您来到和讯信息科技有限公司[911100006337057486] “财道”投资社区,我公司郑重提示您:我公司投顾服务在本平台以自营及合作产品形式上架展示,我们竭力提供可靠的服务,惟不保证绝对无误。

其中所有免费浏览内容由投顾服务人员或团队发布(包含但不仅限于和讯自有投顾人员),均仅代表其对市场所持观点,所载内容、数据仅供参考,参阅文字交流信息、资料及图表的人士,应考虑投资市场风险性。投资者依据本平台提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与公司无关。不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。本服务所提供的文字信息、资料及图表仅供参考,并不构成对任何股票的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。

当您需付费订阅投顾服务时,需签署风险揭示书,需了解证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资品种的选择、投资组合产品以及理财规划建议等。

在浏览平台产品服务的过程当中,请仔细阅读以下风险提示说明,以免带给您不必要的损失。股市有风险,入市需谨慎。

1、财道社区内服务人员包含但不仅限于和讯自有投顾人员,其免费发布的盘面消息解读、操作分析、理论知识,仅代表其建议,供您参考、学习,并不能作为您实盘操作的依据,也不构成任何股票、基金等金融产品的购买邀约,否则风险自负;

2、服务人员发布的政策、经济新闻都源自公开市场信息,决不存在欺骗、误导用户现象,希望用户实时监督,如有发现,及时与我们取得联系,我们将全力维护您的合法权益;

3、服务人员发布的原创性文章,请您尊重知识产权,未经书面授权转载,平台保留最终诉诸法律、追偿损失的权利;

4、为了保障您的权益,本平台不允许私下接受服务人员的服务(以电话、微信、QQ等形式相互联系),如违反以上规则让您蒙受损失,平台不承担任何责任。若您发现服务人员相关情形,可及时与我公司联系进行举报;

5、平台服务人员均已承诺,不提供违规荐股、代客理财或非平台咨询等非法业务,请您对自己的各类账号密码严格保密,勿交于他人管理,如出现类似行为,属于个人违规行为,与本平台无关,请您谨防受骗,我公司接受相关举报;

6、如遇不可抗力、不可预测风险,例如设备故障、网络故障等引起的不可抗拒原因导致服务问题及引起的损失,由您自行承担,平台不予负责;

7、平台举报电话:010-85697400(服务时间:工作日9:00—18:00)

我已阅读并同意