注意高位风险!机会多看低位!(附策略)
参谋涨独立团
2021-11-16 00:47
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A股历史性时刻,北交所正式挂牌了。81只股票集体亮相,新上市的10只全部翻倍,最牛的N同心涨幅近5倍,整体平均上涨200%,这就叫成功开市啊。

不过,精选层移过来的71家见光死,跌幅超过10%不在少数!主要之前都炒过,今天算是利好兑现了。而相关影子股也大跌收场,跑得慢的果然买单了!

相比北交所的喜庆,今天指数真不给面子,茅王+宁王+隆王一起砸盘,尤其茅王+宁王+隆王一起砸盘,这是商量好的么?但整体个股表现挺嗨,两市3000家上涨,只有1400家下跌,光20CM就快有20家,题材依然风生水起。

神奇的A股,虽然指数还在3500,但题材炒了一轮又一轮,次新股、元宇宙、汽配,板块指数都是九连阳,很多小票都飞天了。这就让人迷惑了,现在到底是牛市还是熊市?

重磅消息解读:

宁德时代:下调定增募资总额至不超450亿元

宁德时代公告,为提高资金使用效率,将募集资金集中投资于产能建设项目和研发项目,并综合考虑本次募集资金投资项目投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素,公司对本次向特定对象发行股票方的募集资金总额及用途进行调整,由不超582亿元调整至不超450亿元。

点评:万亿宁王摊上事了,最新一轮定增的募资额,由不超过582亿元,调整至不超450亿元,缩水了130亿,差不多25%的规模!这到底是好事还是坏事呢?结合今天抖音流出的传闻,宁德时代明年装机量最多270GWh(预计350GWh),显然偏利空了。

很显然,宁王大概率和交易所沟通过了,582亿属于过度融资,所以就让步了!这也从侧面反映出,监管层对新能源行业大肆圈钱扩产的态度。大家都一窝蜂上,很快产能过剩怎么办?

而且宁德时代太疯狂,上下游投资太激进,把这么多钱积压给一家企业,万一爆雷就不好收场了。现在少募集130亿给其它公司,能优化行业的融资环境!同时也是对无休止圈钱的一次警告吧,A股市场的钱,不是天上掉下来的。

要知道,宁王账上货币资金高达800亿,这并不缺钱啊。竟然还要募资几十亿补充流动资金,吃相是否过了头?拿股市当成了免费取款机吗?这次减少的130亿,与调整前方案相比,减少了补充流动资金、湖西锂离子电池扩建项目(二期)等项目,对产能有一定影响,但也没有那么大!

对新能源产业链来说,最近走的明显弱势,各种鬼故事也来了。但本质上还是两点,一是预期打的太满,二是之前股价涨幅太高!还有就是被特斯拉杀跌给拖累的,今晚特斯拉又大跌近3%,明天看来得继续承压啊。

千亿量化机构幻方全面暂停申购回应:主要为控制规模

业内规模领先的头部私募幻方量化公告,自即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),已有产品固定开放日赎回业务不受影响!对于暂停申购原因,幻方量化内部人士回应称,暂停申购乃正常操作,“规模继续增长,不如停下来在这个规模基础上专注研发好的策略,改善业绩。”

点评:千亿规模的量化机构幻方,突然全面暂停申购,理由是为控制规模。但更多应该是业绩压力,近一个月量化机构整体收益率-1.38%,远远跑输了大盘!在套路被资金识破后,头部量化必然要控制规模,不然怕是难以收场的。

当然,也可能是监管指导的结果,最近量化基金被重点照顾了,要求每个月都上报持仓情况。短期来看,这对市场资金量会带来冲击,之前每天有1.3-1.4万亿成交量,现在虽然还能过万亿,但明显缩水了不少。

长期看这不是坏事,减少机器人割韭菜,大家都能回归以前的玩法,市场也至于那么极端。大家应该发现,近期的元宇宙和次新股大热,已经很少见到量化的踪影,而是大游资回来了,重新夺回市场话语权,市场赚钱效应也更好!

而之前的老热点,比如说工业母机龙头华晨装备,之前一直有量化的影子。但这两天大盘没有暴跌,工业母机板块也不差,就华辰装备自己大跌,这会不会是量化砸的?

对于量化私募,很多人感情比较复杂,散户肯定多数反对的!但它不会消灭,反而规模还在不断扩大。最近数据显示,百亿私募扩容至100家,其中量化私募25家!这会是一个长期趋势,但未来量化机构的差距会越来越大,也不断优胜劣汰。对股民来说,跟机器人共舞,这是逃不掉是宿命,多与时俱进吧。

美财长:正考虑降低部分对华关税

11月14日,哥伦比亚广播公司(CBS)播出了美国财政部长耶伦的访谈节目。节目中,耶伦透露了重要信息:拜登政府正在考虑对中国减免部分领域的关税,此举可帮助缓解美国近期物价上涨趋势!她表示,“我们正在重新审议第一阶段贸易协议,并承认在某些领域降低关税的要求。”

点评:明天中美老朋友要视频会晤,此时放这条消息,明显就是为友好会谈做铺垫。那就值得期待了(明早8点半开始),中美若缓和,会释放哪些具体的利好?咱们也没法猜,更不能公开说,届时就拼手速吧!

当然,老美希望是要以所谓的“互惠方式”,来降低对华关税,而不是直接就下调关税。估计又要经过几轮磋商,但咱们不急...时间站在我们这边!毕竟,马上就圣诞节了,美国物价在飞涨,你们都懂的。

总之,反正谈比不谈好,只要有沟通就不要太悲观,对股市绝对是利好。但之前9次通话,A股一半以上第二天就跌了,这次也已经有预期!对大盘刺激有待考验,追涨要悠着点。

策略机会

新能源从消息面的角度来看,新能源板块整体没啥利空消息,主要原因还是整体估值比较贵了机构持仓市值又比较大,存在提前获利了结的可能。

从基本面的角度来看,明年新能源汽车和光伏板块的主要风险主要在偏上游的环节,去年和今年新能源汽车和光伏景气度都比较高,吸引了大量新玩家进入这两个行业,导致这两个行业扩产幅度都比较大,明后年产能会集中释放出来,可能出现产能过剩的情况。

新能源板块整体景气度不错,但是方向有变化,明年新能源汽车最看好电池和隔膜两个环节,光伏板块最看好逆变器和光伏设备,风电板块最看好海缆和轴承。

医药板块基本触底,有边际改善的可能,最看好CXO领域的龙头,医疗服务,医疗器械和创新药领域的龙头也可以逢低布局。

总结一下,大盘预计也会回暖,主线赛道跌多了便可逢低吸纳,涨了就抛出的原则跟踪!

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