复盘:资金抄冷门股的底!头部企业借疫情并购扩张业绩弹性大增;美股进入杀业绩预期,传导A股影响哪些股?
脱水研报
2022-05-12 09:13
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市场题材的视角看,老题材虽然依然活跃,但高标已经开始杀了,市场资金在尝试发动低位新题材。

基建小票,依然是市场主线,不过龙头集团每天都换,高标的浙江建投已经开始杀跌,交易难度上升。

地产小票,跟基建一样,每天换龙头,高标的中交地产已经开始杀跌。


贬值贬值题材最近连续发力,主要是RMB又开始一轮急跌,都已经来到6.8的档口了,目前看趋势还没有结束的迹象,贬值题材估计还会炒。


从行业角度看,赛道基本上是一日游,今天涨幅领先的也都是一些冷门行业

煤炭板块,继续调整,昨天的恐慌避险情绪,今天就消散了,所以煤炭板块的情绪自然也就回落了下来,继续等待机会。

航运方面,再度逆大盘表现,与大盘的弱相关性在大盘萎靡的时候就体现价值了,继续持有。

旅游方面,这两天频频有资金拉升,不过空间还早,依然可以布局,想追求更大弹性的可以看看酒店细分。

零售方面,继续表现,持续性还没结束。

 从整体情况看

今天的外围环境跟昨天很像,也是美股下跌,美债利率下跌,且美股下跌的主要方向还是纳指。这就又到了国内机构纠结的时候,到底是根据美债去交易买成长,还是根据纳指交易砸成长,结果市场选择了观望,哪个方向都不选,拖延时间......

下午的时候,午盘开盘有过一波跳水,但其实后来市场整体还是承接住了,承接的主要是广大的中小盘个股。而大盘的价值和大盘的成长,跳水后回拉的力度有限。

截至到目前,美债的走法给人的感觉就是通胀真的被压制住了,未来通胀会慢慢下行,对于市场的整体流动性而言,也是短暂的喘息机会。小票的行情主要取决于流动性,本来基本面就不是主要驱动因素,而大票的行情除了取决于流动性之外,还取决于基本面的情况。目前美股的走势,已经是在杀业绩的预期,这个预期也可能会传导到大A,所以大票即使流动性问题解决了,业绩预期的问题也难以解决,就像宁德的一季报那样。所以,综合来看,未来的机会还是在小票。

策略上,继续观察明天成长指数能不能反包昨天的上影线, 如果可以,后续反弹还能继续高看一眼,如果不行,相关仓位还是要尽快减仓。方向上,在大盘逐步缓和的背景下,基建和地产要逐步考虑降低仓位了,疫情受损板块可以逐步增加仓位,比如旅游、酒店、餐饮等等,潜伏未来疫情的解封。


02 机会板块

最近后疫情板块中,表现最坚挺的当属酒店餐饮板块了,可能是为了避开传统标的中公募机构持仓的关系,市场资金发动了这个冷门方向用来博弈后续的疫情复苏。财通证券分析师认为,头部酒店企业借着这波疫情,开始了并购扩张的动作,未来疫情过后,头部企业的获利程度将成被释放。


03 板块跟踪 (板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)


04 vip私享群互动实录



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