脱水复盘:印度出王炸!20亿主力加码农业板块直接引爆,完全不看大盘"脸色",如此疯狂能"牛"多久?
脱水君
2022-05-16 08:39
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原【脱水研报】,行业&题材挖掘;政策&事件挖掘机会


今天应该是大部分股民都比较失望的一天,酝酿了整整一个周末的大批量利好,到了A股也就坚持了一个高开,之后又开始回到了起点。各大指数表现都差不多,不算好也不算坏,涨跌比方面几乎是对半开,主要是题材股活跃的比较多。


从机构视角看,今天风格偏题材,价值和成长的表现都差不多,主要是题材股在活跃。


价值指数方面,虽然今天指数普遍高开低走,但好在市场并没崩,重心还是上移的,只是修复了一下市场过于乐观的情绪而已。从今天资金的选择来看,大盘股依然不在考虑范围内,继续是题材股的狂欢,这个状况可能要维持到6月1日缩表之前。


成长指数方面,依然没有攻过上影线空间,继续等待机会,连最强势的小盘成长也没攻过去,如果长时间这样横盘的话,迟早重新跌回去。


市场题材的视角看,资金主要是围绕地产、农业和大湾区在做。

基建小票,虽然明显在退潮期,但不少标的还是不太肯跌,整体回调速度缓慢,还需要继续等待。

地产小票,今天市场对于周末的利好分歧比较大,地产相关个股在今天一天的分时内就经历了3次分歧,有人觉得利好力度不够,有人觉得这个利好打开了未来放松的预期。其实,利好的大小不能单独看,还要看板块标的的位置,如果都在低位,那么就是没有预期,不管后续预期有多小,从没预期到小预期,就是一个实打实的转向,等转过来了以后,才需要考虑利好的大和小。所以如果蹲的都是低位的地产,就不用担心政策力度大小问题,反正足够安全,静待后续的政策持续加码就行。


农业,今天表现最强的板块,仔细想想也合理,毕竟印度这个操作,是市场之前没有预期的,而其他题材不够强,主要是之前还是有预期了。虽然大家都知道今年粮食危机大年,但谁也没想到印度会出这个王炸,所以作为今天最超预期的板块,自然应该表现最好,很合理,后续大概率还能延续,农业板块跟今年的基建差不多,都是可以反复炒作的主线之一。


大湾区,今天盘中大湾区的标的异动了,仔细查了查,原来是盘中传出了传言,横琴新区6月30日封关,迎全岛免税,这条不知道是真的还是假的,反正市场先炒起来了,就勉为其难先关注下,万一这个谣言是遥遥领先的预言呢?


从行业角度看,复苏线是今天的主力军

煤炭板块,强势反弹,可能与今天的市场高开低走有关,之前有说过,大盘预期不好的时候,资金就会去抱团煤炭做防守,资讯上找不到任何支持煤炭强势的基本面逻辑,只能暂且认为是资金的抱团防御行为了,不过不少煤炭标的的走势确实已经走好了,技术面上值得关注下。

航运方面,继续表现强势,今天是油运更强,主要是伊核谈判的进展,加大了未来油运市场的需求预期。

旅游方面,继续强势,虽然总体位置不高,还可以布局,但最舒服的位置已经过去了。

汽车方面,虽然回调了,但主力标的普遍没有跌穿短期均线,回调得很健康,维持之前板块可以走趋势的判断。

 从整体情况看

今天市场的总体走势还是比较令人失望的,虽然不是很差,但表现不如预期。

目前的环境,其实是比较适合多头发力,而不太适合空头发力的,主要是因为目前的宏观环境,正在发生短期的变化。

因为从全球宏观流动性来看,美债现在已经在交易通胀见顶了,对流动性边际收紧的预期已经放松了。


而汇率方面,优先看日元,日元是这波亚太地区贬值的罪魁祸首,他最近都开始不跌了,我们的汇率压力也会边际减小。


非美货币的止跌,对应着美元指数可能也即将见顶,全球对美元流动性的需求也会减弱。


这些环境,在6月1日之前,几乎没有被考验的机会,流动性是无忧的,空头能够发力的点只有情绪上发力,比如俄乌又搞事了,或者毛子又要威胁放核弹了之类的。


指数这么弱,可能与大票不敢发力有关,而大票不敢发力,可能与宏观数据差有关,目前的刺激力度,大资金可能觉得还不够,还要再等待,所以在流动性尚佳但基本面不足的当下,只能发动不需要基本面支持的小盘题材炒作。

后续的跷跷板,可能不是在价值和成长方面,而是在大票和小票方面,想要做对冲的朋友,可以考虑这个方向。


拉上整体的节奏看,上海目前还没正式解封,市场就开始提前炒作预期了,那么等6月中下旬开始正式解封后,到时候是出现新的主线,还是重新开始下跌浪潮,这个需要提前思考起来的问题。


策略上,首席是地产板块,地产的分歧在目前这个大部分个股在低位的阶段,完全没有必要,依然看好低位的二三线国字号地产,虽然空间可能不会很巨大,但风险基本上很小,因为未来大概率还会给更大的政策。


汽车板块调整的很健康,之前踏空的可以考虑上车,已经在车上的可以耐心等待。


半导体在今天的抢钱大战中落败了,短期也不用太过于关注了,积极切换到今天抢钱大战获胜的板块。


疫后复苏板和船板块不用说了,继续看好。


农业方面明天可能会有高位收割的动作,但这个方向是可以反复做的,等跌下来再布局也不迟。


此前强势的基建板块,仓位重的要减仓,仓位轻的要降低预期,需要休整一下之后再出击。


02 机会板块

周末的时候印度宣部小麦禁止出口,今天直接点燃了所有农业板块,国信证券分析师认为,印度此举将使得全球的农产品供给收紧,2022年全球粮价高景气有望延续,将带动整体粮食产业的价值,看好国内粮食板块2022年的表现。


03 板块跟踪 (板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)


04 vip私享群互动实录



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