复盘:抢钱大战!大盘股发动攻势,炒作逻辑180度大转弯,新主线已确立,开始囤货!
脱水研报
2022-05-17 08:49
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今天市场的表现跟前几天正好相反,之前看上去健康,但指数病怏怏,今天是指数看上去健康,但大部分个股都惨兮兮。其实今天的走法恰好证实了市场对于后续经济的乐观情绪,走的大部分都是顺经济复苏的逻辑。涨跌比方面6成个股下跌,赛道股表现抢眼,而小盘题材纷纷回落。



从机构视角看,今天风格看似偏成长,其实是大小切换,偏大市值股票。


价值指数方面,得益于这两天市场在杀高标题材股,导致不少高位题材股纷纷回落,资金开始回流到大票里避险,大盘价值开始拐头向上,而中小盘价值纷纷回落,而且走势很脆弱,差点跌破所有均线重回弱势。这并不是市场的流动性出现了问题,纯粹只是风险偏好切换,流动性全部转入到了大盘股。如果明天依然如此的话,这种情况可能将会延续一阵子。


成长指数方面,赛道股今天看似略有表现,但依然受到上周的上影线压制,同样也是大盘股更强,小盘股更弱,如果要能够维持市场的人气,大盘股该在这里发动攻势了,否则又要重回黑暗的4月。




市场题材的视角看,几乎全灭,被大票吸血严重。

基建小票,杀跌重灾区,对于场外的朋友来说是好事,跌出空间后,可以继续回来布局下一波。

地产小票,没有了持续的政策刺激,地产开始回落了,早上杭州也放宽了政策,但大家要知道,这些小打小闹都是没用的,解决不了现在的经济下滑问题,未来还会不断释放更大的政策,来挽救经济,所以如果是低位的标的,就躺好,如果是高位的,就先止盈离场。


农业,果然开始埋人了,和基建一样,耐心等待回调到位,炒作第二波。




从行业角度看,今天是超跌板块反弹,强势板块补跌的行情

煤炭板块,虽然今天不算是最强的,但也是为数不多红盘的强势板块,其他的前期强势板块今天大多都补跌了。

航运方面,继续表现强势,不过市场上吹的人越来越多了,要小心短期可能会出现的震荡了。

旅游方面,继续小打小闹的震荡,依旧处于可布局区间。

汽车方面,短暂回调后再度发力,汽车板块应该会是后续市场炒作经济复苏预期的主线。


 从整体情况看

今天虽然大部分个股都下跌了,但这恰好说明市场对于未来经济的乐观情绪,是好事。我也在昨天的复盘中给出了预警,本以为是几天后的事,没想到这么快就应验了。如果这种局面能够再维持个几天,大盘股就有希望带领指数冲破阻力位,届时权重搭台,小票唱戏的景气环境又会出现。



但愿后续的市场走势能够按照这个剧本走。

昨天说过,目前市场的环境适合做多,主要还是因为在走经济复苏的逻辑,毕竟上海解封在即。按照这个节奏,我们可以推演一下后市的路径。

目前市场炒作以汽车为主的复苏线,在这个情绪没结束之前,汽车就是主线。而一旦上海正式解封后,等于是预期落地了,届时除非有新的逻辑可以支持继续做多,否则市场又将回到下跌的节奏。具体如何,只有到了那个时候才知道,这个暂且不表。

在此之前,要密切关注汽车板块的动向,一旦汽车板块进入滞涨阶段,炒不动了,但市场尚未切换到其他宏观逻辑的话,那资金会去撬动一些低位板块,那些听上去确实有点逻辑的低位板块,但仅仅只是板块轮动而已,一旦大家发现汽车板块滞涨+板块轮动密集,就要小心了,这就代表目前的市场逻辑要切换了,到时候是切换到基建地产继续涨,还是直接大家一起跌,只有到时候才知道了,但我们的交易计划可以做在之前,优先密切关注板块轮动的发生。

策略上,依旧看好地产板块中的低位标的,尤其是低位的二三线国字号地产,虽然空间可能不会很巨大,但风险基本上很小,因为未来大概率还会给更大的政策。


汽车板块作为主线,可以继续持有。


半导体昨天抢钱失败,今天就逆势翻盘了,短期可能还能持续一阵子。


疫后复苏板和船板块不用说了,继续看好。


基建和农业耐心等待回调到位。

另外,大家最近可以屯一些低位的还没启动的板块,就算不买,也可以拿来做一个观察点,用来观察后续大盘的节奏变化。



02 机会板块


这几天汽车板块表现抢眼,与之对立的是基建和地产等稳增长板块开始情绪回落,首创证券分析师认为,可能与网传5月即将出台新一轮汽车下乡政策有关,以及目前上海解封已经进入倒计时,市场开始预期经济见底复苏,拉动经济的汽车板块自然会被市场寄予厚望。





03 板块跟踪 (板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)




04 vip私享群互动实录



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