被错杀至底部区间的成长板块,头部企业订单十分充沛,政策强推利好加持,高成长性近乎板上钉钉!
脱水君
2022-05-18 07:57
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原【脱水研报】,行业&题材挖掘;政策&事件挖掘机会

摘要:

1、汽车下乡补贴有望出台,落地力度远超此前预期,电动车需求加速恢复,持续紧缺、盈利稳定的产业链龙头反弹力度更大

2、消费升级+政策强制安装,这个新的汽车零部件迅速成为“车企间的竞争焦点”,国产头部企业订单充沛,有望把握机遇提升市场渗透率、打破收入天花板

3、光伏硅片薄片化的关键材料,当前供给严重受限,需求处于爆发前夜,公司大幅扩产100亿米产能Q4投产,还有稀缺矿产资源即将注入

4、高速爆发的美国光储市场,ITC退税机制下未来2年都是抢装期,规避中美贸易政策波动,拥有大规模东南亚产能的这几家企业将最为受益

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脱水日报4月18日01市场在交易什么:今日市场回顾:今天市场上午表现比较强,下午一般。从具体的指数表现来看,今天整体是一个偏进攻的状态,并且沪指也成功的突破了近期的箱体,即将进入到画图模式。如果不出意外情况的话,沪指短期内会继续上攻,大约摸到3150~3200之间的位置,并且最终完成日线级别的顶背离形态。所以在未来的几天内,市场的风险不大,大概率是一个冲高的状态。但在指数冲高的过程中,并不是所有的个股每天都能上涨,中间会有节奏,会有差异。这个时候只适合两种模式,一种是认定了一个方向,坚持持有到指数画图结束为止,只要板块不太差,总会有吃肉机会。而另一种就是均配,每一条你觉得有希望的方向都配一点,最终也能获得不错的平均收益。但是最忌讳的就是今天追这个,明天追那个,很可能在高速轮动的指数冲高期一无所获。从板块的角度来看,今天市场发动过出海和有色,但最终这两个板块的整体状态是上午和下午互相轮动的模式,主要冲关的动力贡献者是银保证,很明显动他们就是为了动指数的。同时今天防御板块普遍回调,虽然跌幅不大,但从形态上来看是一个短期要进入休整期的状态。在指数冲关期防御板块可以回调,是一个很重要的信号。就像我在前几天日报里所说的那样,如果防御板块不崩盘,指数要走进攻模式的话,号召力不足。今天防御板块终于回调了,可见躲在里面的短线资金也愿意相信市场可以冲高,出来放手一搏。随着越来越多的资金从防御板块逐步撤离,更多的板块会被激活活跃度,所以后续只要是有逻辑的,有业绩预期的板块都会有所表现。但有一点要注意的是,护指画顶背离通常意味着是行情末期了,你在这个阶段所赚到的每一分钱你都要注意,这可能是近期的最后一分钱了,因为一旦顶背离画完,市场就要进入hard模式。hard模式里赚钱不易,尽量减少出次数,宁愿不赚钱都不要把钱亏回去,所以这段行情大家一定要注意,且行且珍惜。宏观方面,美元和美债似乎很配合我们的冲关,短期形态上已经开始缓和,可惜的是我们的汇率目前还没有走好。大宗方面,除了铜之外,大多都是。横盘震荡整理的形态,考虑到月底美联储又要开会了,这段时间对有色的高度不看太高。国债方面,大多数品种继续走强,股息率品种在中长期内将会继续受益。
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