大盘震荡期,市场资金高切低的避风港之一,趋势才刚刚启动,距离阻力位还很远
脱水君
2022-07-05 07:14
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原【脱水研报】,行业&题材挖掘;政策&事件挖掘机会

摘要:

1、本轮医药行情的“领头羊”,中报业绩预期好、深度调整后位置佳、当前估值性价比高,新一轮的固定资产扩张周期保证未来3年持续高增长

2、大飞机核心材料主要供应商,公司获得俄罗斯订单外溢,今年相关订单已经翻倍,同逻辑海外对标股价已涨2倍

3、夏季用电负荷创纪录,市场化电价已经开始上涨,叠加来水偏丰,水电板块成最大受益者,还有雅砻江新电站超预期投产,背后的两大股东弹性最大

4、Q2招标创历史新高,价格底部拐点也同时出现,叠加原料价格开始走低,板块量利齐升趋势已经形成

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02后市观点:
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脱水日报4月23日01市场在交易什么:今日市场回顾:今天市场的成交量继续萎缩,连8000亿都没有了,也就意味着主流的主观资金基本上放弃进攻,只做部分标的趋势的维护了,把市场的波动性交给4000多亿的量化去掌控。这也是为什么最近大家在交易的时候,会遇到很多上影线下影线,并且每天市场轮动的都是不一样的板块。这种情况下,要想收割量化的话,只能去预判他们可能会去的方向,然后提前潜伏。并且为了安全起见,只能博单日收益,一根阳线就得跑。蹲几天,只赚一天,这种行为本身就性价比不高。偶尔做一次确定性很高的尝试还行,经常做的话,怕是有多少钱都不够亏的。昨天轮动的消费和军工,今天轮动的医药和科技,明天又不知道会轮动谁,指数在这种不断的轮动之中,完成短期的修复,同时也掩护着主线板块的调整,待主线板块调整完毕之后,大概率会带领市场进行最后一次冲关。但在这之前,你得先保证你自己还活着,别还没等到最后的冲关,就先把自己的净值都送给量化了,替量化打工。宏观方面,美元和美债的短期形态继续缓和,汇率再度缓慢新低,对A股来说也算是好事。国债方面,大多数品种继续走强,股息率品种在中长期内将会继续受益。大宗方面,黄金价格带动其他品种回落,短期应该是要进入休整期了。外围市场方面,最近港股表现强势,有望挑战18000,在这过程中应该会带动A股一起联动。
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