新能源风口+航运,YYDS
脱水研报
2022-08-05 08:08
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本文属于【实时脱水】

8月17日VIP私享群互动热点及快评每日更新)

热点:贯穿下半年到明年的中长期机会,反复套利

脱水君快评:

防务属于造船板块,造船板块的逻辑我们在之前的策略会中有提示过,本质上是来自于下游需求旺盛导致的订单大爆发,之前这个逻辑还仅仅停留在市场的猜测阶段,但在板块中一些公司公布中报后,确认这个逻辑的资金就变得越来越多。这种个别公司业绩反转带动整个板块炒作情绪的案例,今年在猪肉,在磷化工等板块上都体现过多次了。造船板块的周期景气高点最少能维持到明年,也就是说这个板块是可以贯穿今年下半年到明年的中长期机会,可以反复进出套利。


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8月16日最新VIP私享群互动热点及快评

每日更新)

热点1:捕捉海缆方向的第二波

脱水君快评:最近新能源重回风口,其中最具备布局价值的依然是风电的海风细分,尤其是电缆光缆的环节。光纤光缆龙头企业们在经历了光纤集采后价格迅速下降,才开始布局海缆方向寻找第二增长曲线,但恰巧最近光纤行业也已经见底,集采价格开始反弹,海缆这边依然如火如荼,两大增长曲线等于是同时发力,光纤光缆龙头将迎来景气周期。


热点2:轮船新高!打破前高有望挑战更高的高点

脱水君快评:轮船这波新高了,从进攻的角度来说,打破前高就有望挑战更高的高点,但从技术指标的角度来说,已经有点顶背离了,如果这里开始启动加速模式的话,就要注意一下随时要准备下车了。因为如果开启加速模式,通常是行情的尾声了。虽然整体航运的周期还没到高点,但股价可能会到阶段性高点,之后会调整很久,等行业有变化的时候再启动,这段时间没必要蹲在里面浪费时间。





8月10日 精选互动及点评
精选点评,每日更新)

主题:黄金板块机会已经越来越明显

脱水君解析:

近期看,目前黄金龙头已经打出空间,低位补涨的需要看标的纯度,比较纯的迟早会补涨,高位的勿追高。黄金的逻辑在83号就明确了:短期避险情绪浓烈,中期做通胀数据继续走高,长期做美国经济衰退利好金价。无论从短中长来说,黄金都具备中长线布局的价值。之前加息期这么久,黄金都没有跌破高位的箱体,等到明年老美加息加不动的时候,金价又要迎来第二波涨价潮。




8月9日 精选互动及点评

精选点评,每日更新)

主题:新能源重回风口,细分电缆光缆迎景气周期
脱水君解析:

最近新能源重回风口,其中最具备布局价值的依然是风电的海风细分,尤其是电缆光缆的环节。光纤光缆龙头企业们在经历了光纤集采后价格迅速下降,才开始布局海缆方向寻找第二增长曲线,但恰巧最近光纤行业也已经见底,集采价格开始反弹,海缆这边依然如火如荼,两大增长曲线等于是同时发力,光纤光缆龙头将迎来景气周期。


8月8日 精选互动及点评
精选点评,每日更新)

主题:chiplet这条线,不能刻舟求剑脱水君解析:

半导体尤其是chiplet能不能成为后续行情的主线,是下周关注的重点,现在市场普遍认为的主要可比对象是机器人和新能源,其实汽车也能拉进来。有人还是旧思维,认为周末只要铺天盖地吹,隔天就必然见光死,这其实刻舟求剑了。看看机器人都画了多少小表格了,还在天上呢,关键还是要看级别,一条条对比下就知道了。不过,一条条比下来可以发现,新能源跟汽车更多是走业绩预期驱动,而半导体其实没什么业绩,更多是像机器人一样走纯题材,但从题材新鲜度来说不及机器人,唯一的看点是能不能带动指数情绪,周五有点这个迹象,就看下周能不能延续。不过我个人预期不高,“卡脖子”情绪点燃+老故事,走成大级别行情的历史不多,有口汤就行


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8月第
一周点评及回顾:

本周行情:
前4天都是单边弱势,直到周五拉回不少,整体周k线形成一根长下影线,不过周五的拉升不改变三季度的资金偏好趋势,整体小强大弱的格局还将持续。

本周我们先后重点关注的是:
汽车机会、科创板机会以及半导体封测、黄金等等。除了汽车早早结束之外,其他未来大概率也会有不错的表现。

下周我们继续看好:
半导体方向,但需要注意的是半导体板块目前很大,且整体行业在下行周期,所以不是随便哪个半导体股都能大涨,还是要符合国产替代和自主可控这条线的细分板块才有机会获得资金青睐。

本周重点回顾:

1、封测——半导体

点评:
封测的chiplet技术是我们弯道超车美国半导体制裁的主要技术方向,之前美国通过的芯片法案,就是要限制我们的高端芯片,目前我们要突围的话,只有chiplet这条路是最快的,所以市场必然会炒作相关标的。市场卖方在启动前一直只关注设备和材料的方向,对封测方向关注不够,这里面就有巨大的预期差,chiplet这条线的行情级别不会太小,值得关注。

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2、黄金

点评:
黄金最近开始拐头了,我们也一直提示大家要注意黄金的机会。以目前的局势看,美国的衰退基本上是板上钉钉的事情,只是时间问题,但作为世界第一强国,他们是不会老老实实一个人窝在角落里衰退的,肯定会掀起全球各地的乱象。所以短期避险情绪浓烈,中期做通胀数据继续走高,长期做美国经济衰退利好金价。无论从短中长来说,黄金都具备中长线布局的价值。之前加息期这么久,黄金都没有跌破高位的箱体,等到明年老美加息加不动的时候,金价又要迎来第二波涨价潮。


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3、科创50 ETF ——科创板

点评:
布局科创板50etf的逻辑主要是技术面和政策面的双击。政策面上,近期再提大力支持科创板发展,并给予政策倾斜。技术面上,科创板指数连续几天在大盘萎靡的时候逆势翻红,大盘涨的时候它涨得更多,明显强于大市,是q3后续行情的主要机会方向。不过由于etf是平均收益,所以弹性不会太大,技术水平高的朋友可以优先布局科创板的个股。新手则可以优先躺到etf里,吃平均收益。

4、孚能科技

点评:
7月21日系统调入脱水量化金股的,它的逻辑有两个,一方面是定增的护价需求,一方面是本身二季度业绩可能会反转,属于走困境反转逻辑的。同时,自身也属于科创板,在未来的科创板行情中,还能获得额外的资金流入溢价,在未来整个Q3不确定性的环境中,布局性价比还是挺高的。


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