温和调整期,踩准节奏很重要【脱水日报】
脱水君
2025-05-09 08:28
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一、今天市场在交易什么

今天市场消息面比较平淡,因此成交量也继续萎缩,本身市场就进入了调整浪,只不过一直依靠60分钟的背离段撑着,当前背离段也走到了末期,今天开始终于有撑不住的迹象了,涨多跌少的日子也难以维系,今天的涨跌比终于降到了二八开。

技术面上,今天市场踩到15分钟ma60附近开始有抵抗,收盘的时候30分钟k线的ma10和ma20完成死叉,预计到下周开始30分钟k线寻找ma60的支撑,一步一步逐步向下,预计下周的前半周还能有所抵抗,但再往后就可能没那么多假摔了,所以无论是否用红利做内卷对冲,大家都要踩好节奏。

板块方面,今天主要的资金争夺还是发生在军工VS机器人+AI算力。刚开始的时候军工比较猛,导致机器人和AI算力被吸血,但临近收盘,由于市场担心周末的消息面落空,纷纷开始兑现军工,而这个时候机器人和算力也慢慢企稳。虽然最终都没有收红,但是分时上还是能明显感知到的。全天下来,最强的变成了红利板块,和部分超跌的消费,总体是比较羸弱的一天。

二、脱水君本周观点

三、A股大事件

资金面:

  1. 主力资金大幅净流出
    沪深两市主力资金全天净流出 572.37 亿元,创近一周新高。半导体板块成为抛售重灾区,单日净流出 55.6 亿元,中芯国际、华虹公司等龙头遭减持超 6000 万股。科技股估值泡沫破裂(中芯国际动态 PE 仍高达 85 倍,远超台积电的 25 倍)引发资金撤离。与此同时,军工、通信设备等政策受益板块逆势吸金,通信设备获主力净流入 28.21 亿元,比亚迪、科蓝软件等个股单日净流入超 5 亿元。
  2. 北向资金分化与防御性配置
    北向资金全天净流出 63.04 亿元,连续两日减持金融股,但逆势加仓贵州茅台 10.79 亿元。深股通与沪股通呈现分化特征:沪股通净流出 11.2 亿元,集中减持银行股;深股通则净流出 8.2 亿元,但宁德时代、新易盛等科技龙头获逆势加仓。北向资金对科创板持股比例已从 2024 年末的 8.5% 降至 6.2。
  3. 杠杆资金加速撤离
    两融余额单日减少 142.95 亿元至 1.78 万亿元,杠杆资金加速撤离高弹性赛道。半导体、AI 算力等前期热门板块融资余额降幅居前,而银行、电力等高股息板块融资买入额逆势增长。

政策面:

  1. 央行降准降息落地
    央行宣布 5 月 15 日起降准 0.5 个百分点,释放 1 万亿元流动性,并同步下调政策利率 0.1 个百分点至 1.4%,个人住房公积金贷款利率下调 0.25 个百分点。
  2. 证监会稳市组合拳
    证监会凌晨发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,要求打破 “规模至上” 的旧模式,转向以投资者回报为核心的评价体系。未来基金管理费将与业绩挂钩,业绩差的产品可能面临费率下调或清盘。
  3. 民营经济立法与行业政策催化
    《民营经济促进法》将于 5 月 20 日施行,首次以立法形式明确民营企业平等参与国家重大项目的权利。配套措施中,发改委推出 3 万亿元重点项目支持民营企业,覆盖交通、能源、新基建等领域。
  4. 国际经贸
    中美首轮经贸谈判今日在瑞士举行,关税调整、科技出口限制等成为焦点。欧盟宣布对美加征 950 亿欧元关税,全球供应链成本上升预期压制周期股表现。

沪深两市全天成交额 1.19 万亿元,较前一交易日减少 1013.8 亿元。

 

四、后市策略

机器人、AI 算力突遭重挫,抄底时机悄然来临?印巴冲突升级引发军工异动,下周主线板块或将迎来生死博弈!技术面与消息面双重夹击下,如何精准踩准市场节奏?

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