【20210908盘后综述】

沪指窄幅震荡走势，深成指小幅震荡下探，创业板指午后再度走低；两市板块多数走强，元宇宙概念爆发，游戏股集体走高，电力、煤炭等周期股集体大涨；两市成交超1.4万亿，已连续第36个交易日突破万亿；北向资金午后转为净流出，全日净流出超15亿元。

今日特点依旧显著，沪强深弱格局没有改变，突出共享依旧在周期行业，只不过今日除了煤炭外，新增了电力的支援，但是整体看部分周期股持续上行后也存在获利回吐压力，短期或迎来冲高整理行情，警惕该类股票的短期风险了。

（股票组合今日有所更新，组合净值上行到96.63%，今日跑赢对标HS300指数，股票组合每日更新，具体内容请查看以下内容）

【近期市场预测】

量化基金被监管层再度关注，一方面是认可其规范发展，另一方面也暗示交易所加强监管，这一信号可能对于后期两市成交量带来一定压缩风险，毕竟目前两市量能持续破万亿水平，量化基金贡献量没有一半也有三成之多，这个群里力量不能忽视，当然量化对于趋势影响不大，趋势还是要看成长性以及货币政策等宽松度。

市场逐步演绎为我们之前论述的乐观态势发展，即沪强深弱格局逐步过度到全面修复格局了。当下来看市场的交易量持续维持万亿以上水平交易，场内市场风格轮动也在提高，先从价值股的不断止跌反弹稳定上行，到现在成长股的部分品种从补跌到企稳反弹，而强势品种的周期涨价股一直没有断过，基本保持休息一天进攻两三天的态势震荡上行，总体而言市场挣钱效应较好，只要不追高基本问题不大。

另外，这几天还有一个风口主题，就是中字头大票的启动上行，主要集中在基建范围，或者新基建关联度较好的品种。这其中不乏水泥、制造等相对传统品种，一方面跌的时间足够久，一方面经济弱势下市场对于重启基建稳定GDP的预期提高，实际上从近期水泥涨价等情况看依旧有所征兆，基建板块短期可能还有热度。

板块方面，中期把握这次调整下来的科技、新能源代表的成长股，短期消费主题能否在金九银十再上一个台阶也值得关注。新风口方面基建投资风重启，环境治理、碳中和受益股、专精特新的主题投资等，回避高位尚未调整的个股，警惕他们出现补跌行情。

【股票组合意见】

股票组合9月8日获利卖出奇正藏药，目前组合持仓3个股票，仓位60%，组合收益率提高到96.63%，跑赢沪深300指数当日涨幅。目前持仓股票为雪龙集团（汽车）、博创科技（科技）、新和成（医药）。备选观察股票池新增紫光股份、太极实业进行跟踪观察。

具体持仓情况以及近期操作预测：

8月5日建仓雪龙集团10%仓位，8月10日加仓到20%，9月1日开盘进行了部分获利卖出，仓位继续回归10%降低了持仓成本价，9月6日再次盘中低位回补仓位，整体仓位回归20%，累计涨幅27%，后市根据强弱再择机操作。

8月6日建仓了博创科技10%仓位，8月12日加仓到20%仓位，累计下跌近18%，中报业绩增长不错，阶段走势虽然不在热点，但考虑估值相对偏低，建议持股等待反弹。

8月16日建仓奇正藏药10%仓位，8月27日加仓10%到20%仓位，今日公布减持计划，顺势在9月8日获利卖出全部仓位，累计涨幅超过15%。

8月25日建仓新和成10%仓位，9月1日加仓提高到20%仓位，看好主营产品涨价延续以及业绩提升效果，短期考虑调仓部分仓位。仅供参考。

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