成也周期败也周期,沪强深弱被打破!
独立投顾peter
2021-09-14 08:01
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20210914盘后综述】

沪指震荡整理午后跳水失守3700点;深成指亦回落走低,创业板指相对强势微微收红;两市板块多数走低,有色、券商、煤炭、银行等板块跌幅居前,鸿蒙概念、工业母机概念等题材逆势活跃。两市成交超1.5万亿,北向资金净流出超40亿元。

 

今日最大特点:沪强深弱格局被打破,打破这个格局的正是成也周期,败也周期。好在基本如何我们此前判断,煤炭、有色为代表的涨价主题周期品种经过一轮快速上涨后进入了获利盘回吐压力区,短期震荡整理乃至阶段下调可能性加大,则资金跷跷板效应下部分资金开始回流跌幅较大的创业板以及科创板品种,预计9中下旬行情处于两市交替震荡行情,深圳方面可能逐步强势一些,边走边看,成交量足够大依旧可以支撑板块轮动的结构性行情。


(模拟股票组合今日有所更新,组合净值上行到97.17%,今日战胜对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

【近期市场预测】

周期品种如期回落,金融板块也出现下跌,两大护盘神奇回落大盘失守3700点顺理成章,目前走势基本符合近期预判,唯一需要强调的便是沪强深弱格局可能处于一个改变期,今天或许只是一个开始,再观察数日看看深圳方面两创板块能否逆势崛起,当下看存在这样的东风,例如苹果新品发布将至,利好相关产业链条,鸿蒙主题今日再次强势等等,均体现了科技成长风在本阶段市场震荡调整期蠢蠢欲动。


除此之外,近期两桶油持续大涨,根据A股的尿性基本这种票拉一段时间后大盘就要休息了,我们虽然觉得两桶油的估值不高,未来仍有修复向上机会,但资金跷跷板效应长期存在下,必然诱发高位股票的获利盘卖出,逐步去找寻底部或者调整时间空间长一些的低位品种炒作布局了。再次重申昨日观点,虽然来自于中美的相对转好的谈判带来的芯片国产替代进程增速降低预期,利空了部分芯片半导体行业,但中长期并没有改变科技兴国的大趋势,大跌过后将有黄金坑机会,值得关注。


板块方面,中期把握这次调整下来的科技、新能源代表的成长股,短期消费主题面临福建疫情的扰动,可能还需要底部阶段徘徊一段时间,周期股强势得逞时间不长久,阶段性震荡整理在所难免,切记追涨陷入补跌困境。中期看消费在疫情后复苏是大概率事件,时间换空间等待价值股回归。新风口方面基建投资风重启,环境治理、碳中和受益股、专精特新的主题投资等,回避高位尚未调整的个股。

 

【模拟股票组合意见】

模拟股票组合914日没有操作,仅仅更新了备选观察股票池内容。目前组合持仓3个股票,仓位50%,组合收益率提高到97.17%,战胜沪深300指数当日涨幅。目前持仓股票为博创科技(科技)、新和成(医药)、金牛化工(化工)。备选观察股票池新增江航装备(军工)进行跟踪观察。


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