风电强势回归,周期反复警惕顶部形态
独立投顾peter
2021-09-15 09:27
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20210915盘后综述】

指数震荡整理,石油、光伏、钛白粉等多板块持续活跃,风电锂电表现亮眼掀涨停潮,有色、煤炭等周期股再度走强,鸿蒙、白酒概念下挫走弱,医药股全天较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股超百家,结构性行情延续。

 

今日市场在昨日大跌后修复,走势平稳,涨停超过百家说明场内资金活跃度没有降低。市场风格再次呈现周期和成长普涨的迹象,一方面说明市场热度不减,另一方面,要区别对待周期的反复,以及重点关注成长股的逐步走强迹象。两节长假之前,市场震荡反复依旧,沪强深弱格局将被打破的可能性逐步增大。

(模拟股票组合今日有所更新,组合净值上行到97.52%,今日战胜对标HS300指数,股票组合每日更新,具体内容请查看以下内容)

 

【近期市场预测】

今日两市震荡整理,个股活跃度不减,呈现成长股和周期股共同活跃的态势。不过我们要区别对待周期股的反复,主要是传统周期股例如煤炭、钢铁等由于产能控制带来供给侧相对减少,但需求端并没有显著增加背景下导致了价格上行,该类传统周期股对标的期货市场价格近期已经有头部回落迹象,如果持续下区必然对股价有负面拖累,阶段性冲高见顶概率加大。而关联新能源产业链的上游资源品涨价的周期股可能本轮大跌后又是布局机会,需求端的上涨没有放缓,而供给端相对有限背景下对于相关资源品涨价持续性有利,今日的光伏、锂电以及碳白粉相关主题就是典型例子。

 

除此之外,碳中和受益的相关品种最近一直有强势态度,风电、特高压等等便是如此,短期再观察数日看看深圳方面两创板块能否逆势崛起,当下看存在这样的东风,例如苹果新品发布将至,利好相关产业链条,鸿蒙主题今日再次强势等等,均体现了科技成长风在本阶段市场震荡调整期蠢蠢欲动。

 

近期两桶油持续大涨,根据A股的尿性基本这种票拉一段时间后大盘就要休息了,我们虽然觉得两桶油的估值不高,未来仍有修复向上机会,但资金跷跷板效应长期存在下,必然诱发高位股票的获利盘卖出,逐步去找寻底部或者调整时间空间长一些的低位品种炒作布局了。再次重申昨日观点,虽然来自于中美的相对转好的谈判带来的芯片国产替代进程增速降低预期,利空了部分芯片半导体行业,但中长期并没有改变科技兴国的大趋势,大跌过后将有黄金坑机会,值得关注。


板块方面,中期把握这次调整下来的科技、新能源代表的成长股,短期消费主题面临福建疫情的扰动,可能还需要底部阶段徘徊一段时间,周期股强势得逞时间不长久,阶段性震荡整理在所难免,切记追涨陷入补跌困境。中期看消费在疫情后复苏是大概率事件,时间换空间等待价值股回归。新风口方面基建投资风重启,环境治理、碳中和受益股、专精特新的主题投资等,回避高位尚未调整的个股。

 

【模拟股票组合意见】

模拟股票组合915日加仓了金牛化工,总体仓位提高到60%,更新了备选观察股票池内容。目前组合持仓3个股票,仓位60%,组合收益率提高到97.52%,战胜沪深300指数当日涨幅。目前持仓股票为博创科技(科技)、新和成(医药)、金牛化工(化工)。备选观察股票池新增江航装备(军工)进行跟踪观察。

 

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