【20210916盘后综述】

沪指再度震荡回落，周期，金融等板块的拖累下大幅跳水，跌幅超1%逼近3600点；深圳以及两创指数跌幅超越大盘跌幅；两市板块多数走低，锂电池、光伏、稀土等题材遭重挫；两市成交近1.5万亿元，为连续42个交易日突破万亿；北向资金净流出约30亿元。

两市今日延续了震荡走弱态势，其中周期品种早盘冲高诱多后大幅杀跌，基本符合我们前几日提示的阶段顶部构筑风险。与此同时，我们看到了无形的手在进行价格的管控，锂电、光伏等虽然中长期需求向好，但近期由于涨幅显著恐也将跟随周期品种进入震荡整理，时间换空间的模式了。今日最大的亮点就是消费又一次逆势底部启动，而促成启动的就是曾经的猪坚强，当然，这一次还是政府的二次收储调控的利好缓解了猪肉价格的下跌，不过真实供需的重新平衡可能还有待时间来消化，中小市值方面专精特新也在酝酿机会。

（模拟股票组合今日有所更新，组合净值逆势上行到100%，今日战胜对标HS300指数，股票组合每日更新，具体内容请查看以下内容）

【近期市场预测】

昨日的小甜甜今日的黄花菜，两市重复周一的故事，再一次验证了成也周期败也周期的观点。维持近期传统周期股的分化和顶部反复构造的特点，具体理由不在重复，可以查看前两日文章均有分析，另外，本轮调整后有真实需求支撑的新型产业的资源类周期品种还是有机会的。

除此之外，两桶油连续几次拉升后的尿性终于发挥了，验证资金分流，大盘回落考验20日均线支撑了。节前资金活跃度可能会下降，避险情绪促成资金采取了卖高买低的策略腾挪资金，结合今日国家收储猪肉消息再次启动，整个猪肉养殖链条弱势中表现不错，也说明了场内资金的腾挪动向，当然消费范围很大，该线条是否持续还有待观察，当下仅仅当作反弹处理吧。

再次重申前期观点，虽然来自于中美的相对转好的谈判带来的芯片国产替代进程增速降低预期，利空了部分芯片半导体行业，但中长期并没有改变科技兴国的大趋势，大跌过后将有黄金坑机会，值得关注。消息面，国内将举行首届量子大会，苹果发布会、鸿蒙的用户创新高等等科技成长赛道的消息，节后可能对于专精特新的中等市值品种带来机会，也许正在酝酿四季度乃至明年的春季结构性机会，让我们拭目以待吧，

板块方面，消费股在疫情后复苏是大概率事件，时间换空间等待价值股回归。新风口方面基建投资风重启，环境治理、碳中和受益股、专精特新的主题投资等，回避高位尚未调整的个股，尤其煤飞色舞等传统高位周期股。

【模拟股票组合意见】

模拟股票组合9月16日新增建仓10%军工江航装备，总体仓位提高到70%，更新了备选观察股票池内容。目前组合持仓3个股票，仓位70%，组合收益率实现100%的翻倍好成绩，主要贡献得益于金牛化工的涨停，今日组合收益率战胜沪深300指数当日涨幅。目前持仓股票为博创科技（科技）、新和成（医药）、金牛化工（化工），江航装备（军工）。备选观察股票池新增科大国创（科技）进行跟踪观察。

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