市场集中度快速上升,硅片龙头地位稳固【潜伏笔记10/18】
狙击起爆点
2021-10-17 16:21
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1.市场热点
   最新的三季报预告披露率仅24%,以披露预告的公司为样本(剔除温氏/正邦),全部A股/非金融2021Q3单季度净利润同比增速分别为44%/42%,前三季度累计净利润增速则分别达到了102%/102%,但环比增速仅-8%/-9%,同比、环比均有回落。对于贡献了主要利润增量的上游资源品,Q3单季度同比/环比增速分别为199%/7%,在商品价格维持高位的背景下,业绩环比增长乏力。考虑到市场对明年业绩分歧加大,成长板块的高预期和周期板块的高基数下,四季度盈利预期进一步改善的空间不大,相反,长期景气趋势改善明显,短期处于底部的消费等板块配置性价比更高,无论是基于短期防御还是跨年进攻角度,是机构比较容易形成共识的领域。
点评:指数方面日线级别,维持高位震荡走势,短期市场难出现打破震荡区间的因素,股价震荡上行的概率相对还是较高。
2.后市策略
板块方面继续跟踪超跌,处于底部的消费等板块。

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