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5.13午评|肉!那么多,哪块可吃,哪块有毒?

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10724人阅读2021年05月13日 03:37:36
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另类视角解读股市,把握复苏洼地现机会!

美联储,岂止是“难受”了得!昨晚公布的美国4月未季调CPI年率远超预期,竟然高达4.2%。下图是美国最近四十年CPI波动情况,阴影部分表示美国正处于经济危机当中。可以看到:四十年来美国CPI的阶段性高点都是出现在经济危机之中。而现在美国正处于从衰退到复苏的过程,CPI却突然飙升那么高,这让美联储非常难受。

面对这么高的CPI,美联储高层玩起了鸵鸟心态。有的表示今年CPI高涨是因为去年同期基数低;有的表示要淡化通胀。次贷危机时物价跌的更惨,基数更低,但第二年美国CPI也没有那么高。稳定物价是经济复苏的重要基础,竟然还说要淡化通胀。1980年美联储主席保罗·沃尔克宁肯顶着经济衰退的压力,也要加息把通胀打下来。次贷危机时因为害怕出现恶性通货膨胀,所以美联储当时每一步都走的如履薄冰。后来发现物价上涨的压力被中国廉价商品抵消,白担心一场。然后美国就知道了:只要印钱,就能从中国购买廉价商品,一本万利啊!所以这次美国加大撒钱力度,往穷人兜里塞钱。上周五公布的失业率不减反增,就是因为好多人宁肯去领救济金,也不愿主动去工作。现在美联储要么缩减购债规模,要么任由通胀上涨。这段时间将进入美国政策面的不确定期,国内外金融市场各类资产价格波动增大。中国也难受!近期国内定价的一些黑色品种和国外定价的农产品以及有色金属,价格都在涨。原材料价格上涨挤压产业链中下游利润,人民币汇率上涨又会挤压出口企业的利润率。四月国内M2、社融增双双低于预期,成本太高压低企业投资欲望。为了抑制大宗商品价格,昨天收盘后市场传来消息:“有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”;“国家发改委和市场监管总局于近日赴河北进行联合调研”。大宗商品价格上涨根本原因是供需错配,但能涨这么多则要归功于投机资金热炒,现货商囤积。
盘面上看今天各大指数低开,到现在为止,上证指数和深证成指都走出一条长下影线的形态;创业板也同样表现的韧性十足。前面说过,中国股市迟早会走出独立性的行情。周二有张图爆红,图中记录了各行各业的“茅”回调了多少。不可否认从市盈率来看他们现在的估值依旧不低,但估值高低是个相对的概念,现在它们的估值与年后爆炒最火的时候已经下降很多了。近期可能会有一些抄底盘进去,这些资金是大盘的稳定器。
板块方面,前期涨幅较大的顺周期资源股全面回调,具有防守功能的医疗、医药板块逆势大涨,医美概念再次登榜。在中国这种高速增长,市场体量庞大的经济体里,资本市场从来不缺炒作热点。汽车销售数据出来,整车就会被热炒;减排目标出来,碳中和就会被热炒;人口数据公布前后,辅助生殖,养老被热炒……。肉永远都不缺,重要的是吃的时候要择时,择势。分清哪块能吃,哪块有毒。
上面讲到:抱团股的估值已经降很多了,现在可能有些抄底资金进去,那么要不要跟一波的?我认为最好不要,风向已经变了,今年杀的就是抱团股估值。在杀估值的过程中偶尔会出现一些反复,就看谁敢去往里跳。近期顺周期资源股是不就没机会了呢?机会还是有的,在顺周期个股中有的质地优良涨幅却不大;此外顺周期板块中原油就没怎么涨。这都是下一波布局的机会,只不过现在正在风头上,不确定性比较高,建议大家注意风险。


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43人喜欢

全部评论(1) 发布时间排序点赞数量排序
  • 江米汤    2021-05-13 10:03

    老师高见

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