这两条线是不同的交易逻辑,一个长,一个短。AI这条线不管美国和伊朗打不打,都不影响整体行业长期发展趋势。去年海外算力硬件端强势,今年明显是国产算力领涨,这背后是中国大模型在全球份额快速上升,今年2月份中国AI模型Token消耗量首次超越美国,占比逼近30%,标志着中国AI人工智能从跟跑开始转向领跑。与国产算力紧密联系的算电协同(电力+数据中心)这个细分方向领跑。
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油气方向是突发事件驱动,量化捕捉互联网语料热度,然后批量打涨停板,本周一、周二连续两天高潮之后,后面活性越来越低,今天依然没有大规模回流,作为一个短线题材来讲明显偏弱。这里如果你参与的初衷就是快进快出的短炒,那么就要及时按照技术止盈止损。
短期油气方向卷土重来,需要新的逻辑支撑。比如冲突进一步升级,美国出动地面部队,霍尔木兹海峡封锁时间超预期,国际原油期货价格大幅上涨。
当然,避险的油气方向中长线依然是继续看好的态度,世界混乱局势加剧之下,黑天鹅层出不穷,避险方向就会有反复活跃的机会。但是炒股短线有短线的纪律,中长线就要有中长线的玩法,不能混为一谈,如果本来就是快进快出打算,一旦被套就当做长线死拿,这是绝对不可取的

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