
热点方向来看,存储芯片继续走强,主要是长江和长鑫两大存储巨头IPO在即的刺激,一部分炒作的是股权线,这是游资量化的短炒行为,没什么意思,将来从哪里来回哪里去。另一部分炒作的是IPO募集巨大资金,那么这两个存储龙头扩产自然利好上游半导体设备、材料,这是机构行为,偏中长线,主要还是看未来相关受益公司的业绩表现。
这波存储主要炒作的是高端存储,也就是适配最顶尖AI芯片的HBM(高带宽内存),HBM已经有点像AI时代的石油,硬通货,供给极其紧张,很多产能已经提前被预订到2026年之后,成长性很强,周期性被弱化了。但是现在全球份额里面,海力士、三星、美光基本是三足鼎立之势,几乎100%垄断。国内双巨头差距不小,还处于追赶阶段,而普通内存DRAM,主要适配消费电子产品,是典型的周期股逻辑。
一旦功课做足,那么相应的对策就顺理成章出来了。炒股票最基本的基本面常识,行业发展趋势要了解,股票不单是红红绿绿挑动的数字,背后都是企业,都是经营和利润,要抓就要抓到核心根子上,这点大家要明白。
投资需要的不是轰轰烈烈,而是细水长流。牛市就在当下,机会永远不缺,缺的是把握机会的能力,这个故事值得大家都看看,一个新兵的惨痛代价。

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