2026年3月4日【今日复盘】
宋安甫
2026-03-04 07:30
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【今日复盘】

【大盘观点】

午后指数再次创出4055点新低后弱势反弹,在4080点附近震荡,收出上下引线的小阴线。大金融依然弱的一批,石油板块依然强势,但成交量大幅萎缩说明市场观望情绪浓厚。个股依然涨少跌多。沪深两市全天成交2.39万亿,大幅缩量7700亿,全市场1745只个股上涨,46只个股涨停,21股跌停。
 

【热点板块】

‌【电力、特高压、智能电网、可控核聚变】‌ 在海外电网投资与国内AI算力电力需求爆发的双重催化下,今天电力设备板块延续了近期的高景气度表现极为强势。‌个股层面,【通光线缆、安靠智电、亿能电力、新特电气、双杰电气、红相股份、积成电子、三变科技】等个股领涨。‌催化消息‌,据报道,过去数月内,美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路——这是美国当前最高运行电压等级,输电能力可达传统线路的六倍;该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里,相当于现有里程(约2000英里)的四倍。

‌【国防军工、军贸概念、军民融合、军工电子】‌ 在地缘政治冲突风险急剧升温的刺激下,今天国防军工板块全线爆发,【中无人机、航天彩虹、海兰信、国科军工】等个股领涨。。‌催化消息‌:受中东局势持续升级影响,中东地区传来新消息。据报道,当地时间3月4日凌晨,卡塔尔国防部表示,伊朗当天发射的一枚弹道导弹击中美军驻卡塔尔乌代德空军基地。

‌【半导体存储芯片】‌ 在行业龙头业绩暴增与存储芯片“涨价潮”持续的强劲驱动下,今天半导体板块表现活跃,【晶晨股份、芯原股份、江丰电子、广立微、新相微、扬杰科技】‌ 等产业链各环节龙头个股集体走强。‌催化消息‌,佰维存储公告称,预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元,同比增长340%至395%;归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元,同比扭亏为盈。2026年存储行业迎来高度景气周期,AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨,行业供不应求,公司受益显著。同时,为提高公司产品在AI时代的市场竞争力,公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。

 

【操作策略】

世界局势动荡,大盘继续回落,连跌两天之后将可能迎来修复性行情,后市关注4113-4140区间的得失。由于在3月两会期间难有大的利好,有修复继续是降仓的机会。周期板块除石油、天然气板块还算强势外,其余方向个股走势继续大分化;大科技方面继续弱势回调。鉴于近期板块依然是轮动,赚钱效应较差。

操作上,可以维持中等仓位,继续高抛低吸不追涨、暂不加仓。

 

【投资顾问: 宋安甫执业编号: A1280625060002 ; 以上代表个人观点, 仅供参考, 不作为买卖依据, 据此操作风险自担】

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