游资情报：机构+大佬集体布局军工板块军工集团军进攻？_史月波高控盘的财道工作室

天娱数科（002354）
- 资金动向：单日净买入2.14亿元，位列龙虎榜榜首，获中山东路、上海超短等游资合力封板，传媒与军工双概念共振
- 催化逻辑：鸿蒙PC发布会临近（5月22日），叠加AI应用端政策预期升温，短期资金博弈事件驱动。
宗申动力（001696）
- 资金动向：宁波桑田路、炒股养家联手买入1.92亿元，深股通同步加仓，推动股价涨停，低空经济+外骨骼机器人题材共振
- 催化逻辑：政策扶持低空经济试点扩容，叠加特斯拉人形机器人量产预期，游资押注业绩弹性。
晨曦航空（300581）
- 资金动向：中山东路、消闲派合计买入超8000万元，军工装备板块资金流入前三，单日振幅近20%
- 催化逻辑：地缘局势紧张催化军工板块，无人机产业链国产替代加速。
华胜天成（600410）
- 资金动向：换手率高达45.15%，沪股通逆势买入1.65亿元，但中信证券浙江分公司抛售8997万元，科技股分歧凸显
- 催化逻辑：AI智能体+华为概念叠加，游资博弈超跌反弹。
红宝丽（002165）
- 资金动向：思明南路净买入5524万元，量化资金分歧加剧（交易猿净卖出5330万元），估值透支业绩预期
- 催化逻辑：剑桥供应链预期强化，游资对标“剑桥奇迹”。

军工装备
- 核心标的：晨曦航空、中航成飞、华伍股份。
- 驱动因素：地缘冲突加剧，无人机出口数据超预期，叠加军工国企改革预期升温
低空经济
- 核心标的：宗申动力、大众交通、万丰奥威。
- 驱动因素：政策试点城市扩容至20个，eVTOL适航认证加速，游资低位挖掘补涨标的
AI算力与机器人
- 细分领域：算力（拓维信息）、外骨骼机器人（宗申动力）、减速器（中大力德）。
- 驱动因素：特斯拉Optimus量产进度超预期，国产替代政策加码，资金向高确定性科技子行业集中
通信设备与文化传媒
- 核心标的：新易盛（光模块）、视觉中国（AIGC版权）。
- 驱动因素：5G建设加速，版权资产重估与AIGC应用预期共振

章盟主（国泰海通上海江苏路）
- 操作风格：重仓军工与科技，单日净买入中航成飞6243万元、华胜天成4769万元，但清仓华孚时尚6416万元
- 策略逻辑：聚焦政策驱动型标的，偏好中大盘股趋势性机会。
宁波桑田路（国盛宁波桑田路）
- 操作风格：主攻低空经济，买入宗申动力5320万元、大众交通5416万元，与机构形成合力
- 风险提示：近期频繁调仓，需警惕其高位兑现对短线情绪的冲击。
炒股养家（华鑫上海宛平南路）
- 操作风格：布局军工与医药，买入中欣氟材2146万元、上海凤凰1194万元，但抛售晨曦航空1427万元
- 市场影响：其重仓标的常成次日跟风焦点，但需防范其“一日游”操作。
消闲派（华泰浙江分公司）
- 操作风格：防御性配置，买入海能达7159万元、爱朋医疗1532万元，但抛售晨曦航空3400万元
- 策略逻辑：博弈节后避险资金回流消费与医药板块。
量化资金（东方财富拉萨系）
- 操作风格：高频交易主导，天娱数科拉萨席位净卖出8435万元，加剧个股波动
- 风险提示：量化资金集中抛压或引发短期回调，需关注分时承接力。

华胜天成（600410）
- 风险点：换手率45.15%创年内新高，中信证券浙江分公司抛售8997万元，科技股资金分歧或引发A杀
红宝丽（002165）
- 风险点：量化资金分歧加剧（思明南路净买入5524万元 vs 交易猿净卖出5330万元），估值已透支业绩预期，短期或补跌
晨曦航空（300581）
- 风险点：游资接力持续性存疑，买卖前五席位净卖出6733万元，高位兑现压力显现
中欣氟材（002915）
- 风险点：炒股养家抛售1.34亿元，PEEK材料概念炒作退潮，技术面顶分型信号明确
华孚时尚（002042）
- 风险点：机构净卖出9089万元，北向资金逆势买入3690万元，章盟主抛售6416万元，资金博弈激烈