游资情报:章盟主1.5亿高位追入大飞机龙头 大佬诱多?
史月波高控盘
2025-05-15 01:29
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游资重点关注的个股

  1. 成飞集成(002190)​

    • 资金动向:章盟主单日净买入1.19亿元,宁波桑田路加仓3486万元,但深股通专用席位抛售4905万元,游资与外资博弈激烈。
    • 催化逻辑:印巴冲突催化军工出口预期,市场误读公司为“歼-10C核心供应商”,但实际军工业务占比不足5%,汽车模具业务占比超90%
       
  2. 跨境通(002640)​

    • 资金动向:机构净买入9656万元,中山东路游资扫货6859万元,但拉萨席位净卖出5500万元,换手率高达39.43%。
    • 催化逻辑:中美关税减免政策落地,跨境电商出口占比超70%,机构预测二季度净利润增长200%
       
  3. 襄阳轴承(000678)​

    • 资金动向:机构净买入7238万元,中山东路游资买入6104万元,宁波桑田路同步加仓,汽车零部件板块获政策倾斜。
    • 催化逻辑:新能源车以旧换新补贴政策出台,公司为万向集团核心供应商,受益出口链复苏
       
  4. 天利科技(300399)​

    • 资金动向:机构净买入4318万元,敢死队席位买入354万元,但量化基金净卖出2399万元,AI政务概念受资金追捧。
    • 催化逻辑:智慧城市订单放量,政务数字化预算增加催生估值修复
       
  5. 青岛金王(002094)​

    • 资金动向:山东帮买入3094万元,但机构净卖出7321万元,换手率52.89%,游资与机构分歧显著。
    • 催化逻辑:跨境电商+跨境支付概念,但公司实际业务与政策关联度存疑
       

游资重点关注的板块

  1. 军工装备

    • 核心标的:成飞集成、利君股份、中航成飞。
    • 驱动因素:地缘冲突加剧叠加军博会召开,但板块内部分化(成飞集成炒作与基本面背离,中航成飞订单放量)
       
  2. 物流与航运

    • 核心标的:跨境通、连云港、长久物流。
    • 驱动因素:中美关税减免生效,集运欧线期货单周涨超10%,政策红利确定性高
       
  3. 化工涨价

    • 核心标的:红墙股份(环氧丙烷)、尤夫股份(化纤)、渝三峡A(石墨烯)。
    • 驱动因素:环氧丙烷价格月涨35%,叠加出口链修复预期,但需警惕高位筹码松动
       
  4. 跨境电商

    • 核心标的:跨境通、华纺股份、苏州龙杰。
    • 驱动因素:关税减免政策催化,华纺股份外销占比75%成资金抱团方向,但板块内部分化(青岛金王遭机构抛售)
       

重点游资席位操作动向

  1. 章盟主(国泰君安上海江苏路)​

    • 操作风格:单日豪掷1.5亿元,重仓军工与出口链,买入成飞集成1.19亿、万向钱潮6378万,但抛售酷特智能1957万,显示调仓至低位主线。
    • 策略逻辑:聚焦政策驱动型标的,擅长高位接力与低位反转策略,单票仓位超10%彰显信心
       
  2. 宁波桑田路(国盛宁波桑田路)​

    • 操作风格:布局军工与汽车零部件,买入襄阳轴承3486万、跨境通4070万,但抛售航天南湖2973万,高低切换明显。
    • 风险提示:近期频繁调仓,需警惕其高位兑现对短线情绪的冲击
       
  3. 上海超短(国泰君安上海松江中山东路)​

    • 操作风格:押注港口航运,买入连云港1.15亿、青岛金王3821万,但抛售锦龙股份2019万,防御性配置特征显著。
    • 市场影响:其重仓标的常成次日跟风焦点,但需防范其“一日游”操作
       
  4. 量化资金(东方财富拉萨系)​

    • 操作风格:高频交易主导,跨境通拉萨席位净卖出5500万、鑫磊股份净卖出1144万,加剧个股波动。
    • 风险提示:量化资金集中抛压或引发短期回调,需关注分时承接力
       
  5. 成都系(成都北一环路)​

    • 操作风格:博弈港口航运修复,买入天利科技2786万、长久物流100万,但抛售迎丰股份1158万,偏好政策催化的首板标的
       

个股风险提示

  1. 成飞集成(002190)​

    • 风险点:游资炒作与基本面严重背离(军工业务占比不足5%),公司紧急澄清后或引发资金出逃,技术面面临30元压力位
       
  2. 青岛金王(002094)​

    • 风险点:机构净卖出7321万元,换手率超50%触发交易所监控,跨境电商业务实际贡献营收不足10%,估值泡沫显著
       
  3. 红墙股份(002809)​

    • 风险点:量化资金净卖出2399万元,环氧丙烷涨价持续性存疑,16天10板后筹码松动,短期或A杀
       
  4. 跨境通(002640)​

    • 风险点:拉萨席位净卖出5500万元,散户抛压或引发冲高回落,机构测算目标价与现价偏离度超30%,需警惕回调风险
       
  5. ​*ST中嘉(000889)​

    • 风险点:连续三年净利润为负,ST板块炒作退潮,资金博弈超跌反弹后或面临退市风险
       

 

5月6日分享山东墨龙连续2个交易日涨停,有望冲击三连板

 

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